As ações da Fox Corporation (NASDAQ: FOXA) subiram mais de 40% em 2025, sendo agora negociadas perto de US$ 65/ação. A recuperação foi impulsionada por uma receita de anúncios mais forte, taxas de afiliados estáveis e gerenciamento de custos disciplinado que ajudaram a aumentar os lucros após um 2024 fraco.
Recentemente, a Fox anunciou planos para expandir sua cobertura esportiva digital por meio de sua plataforma de streaming Tubi, sinalizando um impulso mais profundo no streaming suportado por anúncios. A empresa também renovou seu contrato de longo prazo de transmissão da NFL e garantiu direitos adicionais de futebol americano universitário, reforçando seu domínio na programação de esportes ao vivo. Essas ações destacam o foco da administração em manter a Fox relevante à medida que o consumo de mídia muda para plataformas digitais.
Este artigo explora onde os analistas de Wall Street esperam que as ações da Fox sejam negociadas até 2028. Reunimos metas de consenso e modelos de avaliação para delinear o caminho potencial das ações com base nas expectativas atuais do mercado.
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As metas de preço dos analistas sugerem um aumento modesto
Atualmente, a Fox é negociada a cerca de US$ 65/ação. O preço-alvo médio dos analistas é de US$ 71/ação, o que aponta para uma alta de aproximadamente 7% no próximo ano. As previsões permanecem variadas e refletem um sentimento de cautela:
- Estimativaalta: ~$ 97/ação
- Estimativa baixa: ~$ 55/ação
- Meta mediana: ~$ 68/ação
- Classificações: 10 compras, 10 retenções, 1 venda
Parece que os analistas veem um potencial modesto de ganhos, mas a convicção continua baixa. Para os investidores, isso sugere que a Fox poderia apresentar um desempenho estável se as iniciativas digitais e a recuperação dos anúncios continuarem, embora um grande aumento provavelmente exija um crescimento maior dos lucros.
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Fox: Perspectiva de crescimento e avaliação
Os fundamentos da empresa parecem estáveis, mas não particularmente fortes:
- Crescimento da receita projetado em ~1% CAGR até 2027
- Espera-se que as margens operacionais permaneçam próximas a 18%
- As ações são negociadas a cerca de 14 vezes o lucro futuro, um pouco abaixo de seus pares
- Com base nas estimativas médias dos analistas, o modelo de avaliação guiada da TIKR, usando um P/E futuro de 11,5x, sugere aproximadamente US$ 61/ação até 2028
Isso implica uma queda de cerca de 6%, ou aproximadamente -2% de retorno anualizado. Para os investidores, isso significa que a ação já reflete grande parte de sua recente recuperação. A menos que a Fox consiga acelerar sua expansão digital ou elevar as margens das afiliadas, os retornos podem permanecer baixos, apesar da forte geração de caixa e dos retornos consistentes para os acionistas.
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O que está motivando o otimismo?
Os principais pontos fortes da Fox continuam sendo os noticiários ao vivo e os esportes, duas áreas que continuam a atrair grandes audiências e demanda de publicidade premium. Sua presença crescente na Tubi e o fluxo de caixa livre consistente proporcionam uma base de estabilidade que sustenta dividendos e recompras.
Para os investidores, esses fatores sugerem que a Fox está bem posicionada para preservar a lucratividade, mesmo em um ambiente de crescimento lento. Os acordos esportivos renovados da empresa e as parcerias publicitárias estáveis ajudam a garantir a resiliência da receita em todos os ciclos.
Bear Case: crescimento lento e catalisadores limitados
A principal preocupação é a estagnação. O preço-alvo médio dos analistas está abaixo do preço atual das ações, indicando baixas expectativas de alta no curto prazo. O crescimento da receita continua lento, e a projeção é de que o EBITDA diminua ligeiramente até 2027.
A Fox ainda depende muito da TV tradicional, onde o corte de cabos e a baixa demanda por publicidade continuam a pressionar os resultados. Sem um progresso significativo na monetização digital, a empresa pode ter dificuldades para aumentar seus lucros mais rapidamente do que a inflação.
Para os investidores, a Fox parece mais uma ação de renda estável do que uma ação de crescimento composto de longo prazo.
Perspectivas para 2028: quanto a Fox poderia valer?
Com base nas estimativas médias dos analistas, a Fox poderia ser negociada perto de US$ 61/ação em 2028, o que implica uma queda de cerca de 6% em relação aos níveis atuais.
Para os investidores, isso aponta para um potencial de alta limitado. A Fox continua financeiramente sólida, com fluxos de caixa confiáveis e fortes ativos de marca em esportes e notícias, mas a falta de catalisadores claros de crescimento limita a expansão da avaliação. A menos que a administração execute uma transição digital bem-sucedida, as ações podem continuar a proporcionar retornos estáveis, mas não espetaculares.
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