Principais Estatísticas para as Ações da Intel
- Preço Atual: $116.03
- Preço-Alvo (Médio): ~$460
- Alvo do Mercado: ~$116
- Retorno Total Potencial: ~296%
- TIR Anualizada: ~38% / ano
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O Que Aconteceu?
A Intel Corporation (INTC) caiu 5,67% para $116,03 em 28 de setembro de 2026, enquanto ações de chips lideraram um declínio do setor de tecnologia e o rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu seu nível mais alto desde 2007. Os traders também avaliaram a pausa da OpenAI no treinamento, avaliação e inferência com uso de ferramentas para seus modelos mais capazes. A Intel havia subido de cerca de $89 em 1º de setembro para $123 em 25 de setembro, e a AMD (AMD) também caiu enquanto os traders realizavam lucros.
A pausa é temporária e não diz nada sobre os próprios pedidos da Intel. A NVIDIA (NVDA) subiu 1,68% com suas próprias notícias, o lançamento de uma plataforma de segurança de IA e um buyback maior. Para a Intel, a variável mais importante está em seus materiais de relações com investidores: o prejuízo operacional da Intel Foundry.
Ponto de Equilíbrio da Foundry Pode Escorregar para o Final de 2028
A Intel Foundry registrou um prejuízo operacional de $10,318 bilhões em 2025, menor que os $13,291 bilhões de 2024, de acordo com os dados de segmento da TIKR. Esse prejuízo é mais de três vezes o EBIT total da Intel de $2,916 bilhões em 2025.
Na conferência de tecnologia do Deutsche Bank em 26 de agosto, o EVP e CFO David Zinsner disse que a foundry tem "operado com um prejuízo de cerca de $2,5 bilhões por trimestre", com uma meta interna de ponto de equilíbrio para o final de 2027. Em seguida, ele fez uma ressalva: "Posso nos ver entrando em 2028 e ainda não estarmos lá, e talvez seja o final de 2028 mesmo que a gente chegue lá." Ele vinculou qualquer atraso aos custos de inicialização decorrentes da conquista de mais clientes.
Esse cronograma importa a este preço. A Intel negocia a 69x o P/L normalizado dos próximos doze meses, e o consenso de EPS normalizado só chega a cerca de $3 até 2028, segundo a TIKR. A maior parte do valor está nos anos que um atraso da foundry adiaria.
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A Meta de Margem de 50% da Intel Não Tem Data Definida
Zinsner disse que a Intel está "confortavelmente na casa dos 40 em margem bruta, baixos 40", com uma meta de "algo que comece com 5", mas ele parou antes de definir uma data. Sua razão é a mix: a foundry e o empacotamento avançado "provavelmente são negócios com margem bruta de 40%, pelo menos por enquanto", e muitos produtos ASIC personalizados também ficam perto de 40%. A margem bruta da Intel nos últimos doze meses é de 38,9% na base reportada da TIKR.
Portanto, a Intel classifica cada unidade com base na "Regra dos 45", crescimento da receita mais margem operacional. Zinsner espera que o empacotamento avançado alcance a economia de "40% de margem bruta, 30% de margem operacional" e "vários bilhões de dólares por cliente por ano", com a receita acelerando no segundo semestre de 2027. Com uma margem operacional de 30%, essa unidade precisa de cerca de 15% de crescimento para superar 45.
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Análise do Modelo Avançado da TIKR
- Preço Atual: $116.03
- Preço-Alvo (Médio): ~$460
- Retorno Total Potencial: ~296%
- TIR Anualizada: ~38% / ano
O caso médio da TIKR, o cenário base do modelo, aponta para cerca de $460 até 31 de dezembro de 2030, uma TIR anualizada de 38% a partir de $116,03. É um cenário construído sobre três inputs, não uma previsão: cerca de 19% de crescimento anual da receita, uma margem líquida próxima de 33% e um P/L que encolhe apenas cerca de 3% ao ano.
Isso o coloca muito acima do alvo médio do mercado de cerca de $116 e de seu máximo de $200. As classificações se dividem em 14 Compra, 1 Supera o Mercado, 32 Mantenha, 1 Abaixo do Mercado e 1 Venda, com 4 sem opinião.
O ponto de equilíbrio da foundry até o final de 2027 é o caminho de alta. Um ponto de equilíbrio no final de 2028 combinado com um múltiplo mais baixo é o lado negativo, e o caso médio não o assume.
Conclusão
Espera-se que a Intel divulgue os resultados do terceiro trimestre em 22 de outubro, após o fechamento. A linha a ser observada é o prejuízo operacional da foundry contra o ritmo trimestral de cerca de $2,5 bilhões de Zinsner; ele disse que quer "melhoria relativa constante a cada trimestre". Um prejuízo menor mantém o final de 2027 vivo, enquanto um prejuízo estável ou maior torna o final de 2028 a suposição de trabalho para uma ação a 69x os lucros futuros.
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