Principais Estatísticas da Ação da Micron
- Variação do preço da ação da Micron nos últimos 6 meses: 228%
- Preço da Ação $MU em 28 de setembro: $1054
- Máxima dos Últimos 52 Semanas: $1255
- Preço-Alvo da Ação $MU: $1521
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O Que Aconteceu?
Michael Burry está mudando a forma como aposta contra a IA. Burry é famoso por apostar contra o mercado imobiliário antes da crise financeira de 2007–2009.
Em sua newsletter de segunda-feira, ele disse que está trocando suas posições vendidas por opções de venda (puts). As puts permitem que ele aposte em uma queda com mais alavancagem e menos dinheiro, mas em um prazo mais curto.
"Fundamentalmente, estou antecipando os prazos", escreveu ele. Ele disse que o principal motivo é que a bolha da IA pode estourar mais cedo do que o esperado.
Ele substituiu três posições vendidas por puts. Suas puts na Micron (MU) vencem em junho, com preços de exercício em torno de $500.
Suas puts na Nebius (NBIS) também vencem em junho, com preços de exercício de dois dígitos. Suas puts no ETF de semicondutores SOXX vencem em setembro de 2027, com preços de exercício na faixa baixa dos $400.
No início deste mês, ele havia aumentado suas posições vendidas em todos os três.
Burry citou o CEO da Acer, Jason Chen. Chen disse que os ciclos dos chips de memória voltarão à medida que a China continuar adicionando capacidade de produção.
A Micron vê a situação de forma diferente. Em sua conferência de junho, a administração disse que a demanda está bem à frente da oferta e deve permanecer apertada além de 2027.
A receita do terceiro trimestre fiscal saltou 346% em relação ao ano anterior, para $41,5 bilhões. A margem bruta atingiu um recorde de 84,9%. A Micron também assinou 16 contratos de longo prazo com clientes no valor de pelo menos $100 bilhões.
Um detalhe pode ajudar os baixistas. A Micron disse que sua perspectiva para o Q4 reflete uma "moderação significativa" nos aumentos de preços. Também espera que a oferta do setor melhore gradualmente em 2028.
Para a ação da Micron, o timing é tudo. Com puts de junho, Burry precisa de uma queda em meses, não em anos.
A Nebius é a outra aposta de Burry para junho. Escolher puts de curto prazo sinaliza que ele espera uma queda acentuada em breve.
A Palantir (PLTR) está na mesma operação de IA. A ação está cerca de 10% abaixo de sua máxima histórica, mostrando que até mesmo os líderes em IA perderam força.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Micron
Até agora, o mercado não ficou do lado de Burry. Em maio, ele disse que as ações pareciam os últimos meses da bolha de 1999–2000. No entanto, o Nasdaq Composite fechou em um recorde na semana passada.
Ainda assim, muitos nomes de IA estão abaixo de seus picos. A ação da Micron está 16% abaixo de seu recorde.
As puts de Burry transformam isso em um teste claro. Se a história de oferta da Micron se sustentar até junho, sua aposta pode expirar sem valor.
Se os preços da memória virarem, a ação da Micron pode ser onde isso aparecerá primeiro.
Burry está apostando que o movimento da IA vai rachar até o próximo verão.
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