Duan Yongping, o recluso investidor bilionário e fundador da BBK Electronics, construiu sua reputação por meio de paciência, disciplina e disposição para manter apostas concentradas em empresas de classe mundial. Seu estilo de investimento é fortemente influenciado por Warren Buffett e Charlie Munger, enfatizando empresas de alta qualidade com fossos duráveis, lucros previsíveis e equipes de gestão que sabem como alocar capital de forma eficaz. Por meio de seu veículo H&H International Investment, Duan acumulou discretamente um portfólio que reflete sua convicção de longo prazo em algumas das empresas mais influentes do mundo.
Ao contrário de muitos gestores de fundos que alternam frequentemente as posições, a abordagem de Duan favorece a estabilidade e a convicção. Suas maiores participações geralmente permanecem inalteradas por anos, mas quando ele faz ajustes, eles são deliberados e calculados. Sua estratégia gira em torno da simplicidade: possuir o que você realmente entende e somente escalar para posições em que a vantagem de longo prazo claramente supere os riscos.
O mais recente registro 13F mostra que o portfólio de Duan continua fortemente voltado para os gigantes da tecnologia dos EUA, com aumentos incrementais em nomes selecionados que se alinham com sua filosofia de apoiar a inovação e a liderança de mercado. Da Apple à NVIDIA, suas principais participações revelam onde ele vê um potencial de crescimento duradouro na próxima década.
1. Apple(AAPL) 60,02% do portfólio
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A Apple continua a ser a joia da coroa do portfólio de Duan Yongping, representando 60% de suas participações registradas. Com 35,1 milhões de ações avaliadas em mais de US$ 7,2 bilhões, Duan acrescentou mais 894.426 ações no último trimestre, um aumento de 2,6%. O domínio da Apple em smartphones, produtos vestíveis e serviços proporciona fluxos de caixa estáveis e um amplo fosso que se encaixam perfeitamente no manual inspirado em Buffett de Duan.
Para Duan, a Apple é mais do que apenas uma ação de tecnologia, é uma máquina de capitalização. O ecossistema persistente da empresa, a inovação incessante e o programa de retorno de capital favorável aos acionistas estão alinhados com sua filosofia de longo prazo. Ao aumentar constantemente sua participação na Apple, Duan sinaliza sua confiança contínua na Apple como uma máquina de acumulação de riqueza na próxima década.
2. Berkshire Hathaway(BRKb) 13,68% do portfólio
A Berkshire Hathaway é a segunda maior participação de Duan, com quase 14% de sua carteira, totalizando 3,38 milhões de ações avaliadas em US$ 1,6 bilhão. Ao contrário de algumas de suas outras posições com grande peso tecnológico, a Berkshire oferece equilíbrio, com uma mistura diversificada de seguros, ferrovias, energia e participações acionárias em empresas de primeira linha.
Essa alocação também reflete o profundo respeito de Duan por Warren Buffett, sua maior influência como investidor. Ao manter uma grande participação na Berkshire, Duan não apenas se beneficia do poder de ganhos diversificados da Berkshire, mas também sinaliza sua crença na atemporalidade da abordagem de Buffett para a formação de riqueza por meio da alocação disciplinada de capital.
3. PDD Holdings(PDD) 7,55% do portfólio
A PDD Holdings, empresa chinesa de desregulamentação do comércio eletrônico, é responsável por 7,6% do portfólio de Duan. Ele aumentou sua participação em 908.794 ações no último trimestre, elevando seu total para 8,66 milhões de ações, um aumento de quase 12%. A rápida ascensão da PDD no mercado chinês, impulsionada por preços agressivos e uma estratégia de plataforma inovadora, posicionou-a como uma rival formidável da Alibaba e da JD.com.
O aumento de Duan na PDD reflete sua convicção na história de crescimento de longo prazo do consumo na China. Como um investidor chinês experiente, ele entende o potencial de plataformas como a PDD para continuar ganhando participação de mercado em um cenário de varejo vasto e em evolução. A alocação também proporciona diversificação juntamente com suas principais apostas em tecnologia nos EUA.
4. Alphabet(GOOG) 2,87% do portfólio
A Alphabet, controladora do Google, representa 2,9% das participações de Duan, com um total de 1,9 milhão de ações avaliadas em US$ 345 milhões. Notavelmente, ele aumentou essa participação em 834.800 ações no último trimestre, um aumento maciço de 75%. O domínio da Alphabet em publicidade digital, computação em nuvem e inovação em inteligência artificial faz dela uma das franquias de tecnologia mais poderosas do mundo.
A grande adição da Duan à Alphabet sinaliza uma forte crença em seu papel na vanguarda da IA e dos modelos de negócios orientados por dados. Com o aumento de escala do Google Cloud, a monetização contínua do YouTube e sua profunda pesquisa de IA, a Alphabet oferece à Duan estabilidade e exposição a fatores de crescimento transformadores.
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5. NVIDIA(NVDA) 1,27% do portfólio
A NVIDIA representa uma parcela menor do portfólio de Duan, com 1,3%, mas é uma posição que ele vem construindo de forma constante. Ele aumentou sua participação em quase 320.000 ações no último trimestre, um salto de 49,6%, elevando seu total para 964.800 ações no valor de US$ 152 milhões. Como espinha dorsal da infraestrutura de hardware de IA, a NVIDIA se tornou a peça fundamental do boom da inteligência artificial.
Para Duan, a NVIDIA oferece exposição a uma das mudanças tecnológicas mais importantes desta geração. Embora as ações tenham sido voláteis, sua liderança em GPUs para treinamento de IA e centros de dados a torna uma participação estratégica em um portfólio dominado por gigantes voltados para o consumidor.
Portfólio de Duan Yongping: Uma aula magistral de concentração e paciência
O portfólio de Duan Yongping ressalta o poder da concentração e da convicção. Ao alocar um grande volume de ações em um pequeno número de empresas dominantes, ele exemplifica o princípio Buffett-Munger de possuir “poucas, mas excelentes” empresas.
A Apple continua sendo sua âncora, mas o aumento das posições na PDD, Alphabet e NVIDIA mostra uma disposição para se apoiar na inovação juntamente com a estabilidade. Para os investidores, o portfólio de Duan oferece uma lição de simplicidade disciplinada: encontre empresas com fossos duradouros, aumente a escala com paciência e deixe que o tempo faça a composição.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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