Principais conclusões:
- O modelo de avaliação de 2 minutos avalia as ações da Tempus AI em US$ 66/ação em 2 anos. Isso representa um aumento de cerca de 22% em relação ao preço atual da ação, de US$ 54/ação.
- A receita da Tempus AI está projetada para crescer um total de 177% nos próximos três anos.
- Os analistas de Wall Street mantêm predominantemente as classificações “Buy” e “Outperform” para a Tempus, com uma meta de preço médio de cerca de US$ 61/ação.
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A Tempus AI, uma empresa de medicina de precisão com 10 anos de existência, está revolucionando a área da saúde por meio de sua plataforma de diagnóstico inteligente, que combina testes genômicos, vastos dados clínicos e inteligência artificial.
Avaliadas em uma capitalização de mercado hoje de US$ 9,2 bilhões, as ações da Tempus AI subiram cerca de 47% desde sua oferta pública inicial em junho de 2024. No entanto, as ações da TEM também são negociadas 40% abaixo das máximas de todos os tempos, o que permite que os investidores de hoje comprem a queda.
Portanto, vamos ver se as ações da Tempus AI estão subvalorizadas no momento.
As ações da Tempus AI são uma boa compra em maio de 2025?
A Tempus AI se estabeleceu como um dos maiores sequenciadores de pacientes com câncer nos Estados Unidos e estabeleceu conexões com aproximadamente 3.000 locais de provedores, o que lhe dá uma presença significativa em todo o sistema hospitalar dos EUA.
A empresa opera por meio de três segmentos de negócios principais. A divisão de genômica foi responsável por cerca de dois terços da receita no ano passado e oferece testes de seleção de terapia para pacientes com câncer, além de doença residual mínima (DRM) e recursos de triagem de câncer hereditário. A Tempus AI adquiriu recentemente a Ambry Genetics por US$ 600 milhões, fortalecendo sua posição em testes de câncer hereditário.
O segundo fluxo de receita da Tempus vem de seu negócio de licenciamento de dados, no qual acumulou quase US$ 1 bilhão em valor de contrato (receita não reconhecida) de empresas farmacêuticas que usam dados não identificados de pacientes para aprimorar o desenvolvimento de medicamentos. Esses dados combinam informações moleculares abrangentes com registros clínicos longitudinais, oferecendo aos pesquisadores farmacêuticos percepções que não estão realmente disponíveis em nenhum outro lugar.
O terceiro segmento se concentra em aplicativos de IA, desenvolvendo algoritmos para melhorar os resultados dos pacientes em várias áreas de doenças. Embora atualmente represente uma pequena parte da receita, essa divisão recebeu um impulso quando o Medicare aprovou recentemente o reembolso de seu algoritmo de previsão de fibrilação atrial.
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O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
As ações da Tempus AI parecem estar subvalorizadas?
Previsão
Com base no gráfico de crescimento da receita, projeta-se que a Tempus AI tenha um crescimento extraordinário nos próximos anos. Espera-se que a receita da empresa aumente de US$ 693 milhões em 2024 para US$ 1,92 bilhão em 2027, representando um crescimento de 177% nesse período.
As projeções da taxa de crescimento da receita ano a ano mostram uma trajetória convincente:
- Crescimento de 78% em 2025 (uma aceleração significativa)
- 25% de crescimento em 2026
- Crescimento de 24% em 2027
Esse padrão sugere uma aceleração substancial da receita em 2025, seguida de uma normalização para taxas de crescimento ainda impressionantes de um pouco mais de 20% ao ano nos anos seguintes.
É provável que esse crescimento da receita seja impulsionado por:
- Expansão dos aplicativos clínicos: A empresa está ampliando seus recursos de IA para além da oncologia, em outras áreas terapêuticas, incluindo cardiologia, neurologia e doenças infecciosas.
- Parcerias farmacêuticas: A Tempus continua a estabelecer colaborações estratégicas com empresas farmacêuticas que buscam alavancar sua plataforma de dados para testes clínicos e desenvolvimento de medicamentos.
- Suporte a decisões clínicas: As ferramentas de recomendação de diagnóstico e tratamento baseadas em IA da empresa estão ganhando adoção entre os prestadores de serviços de saúde que buscam melhorar os resultados dos pacientes.
- Ecossistema de dados da área de saúde: A Tempus construiu um dos bancos de dados clínicos e moleculares mais abrangentes do setor de saúde, criando um poderoso efeito de rede à medida que o conjunto de dados cresce.
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Múltiplo de avaliação
Historicamente, a Tempus AI tem sido negociada a um múltiplo médio de Enterprise Value/Revenue (EV/Revenue) de 9x, como mostra o gráfico abaixo. As ações foram negociadas a um valor tão alto quanto 14 vezes a receita futura e, atualmente, estão perto do limite inferior de sua média, a 7,5 vezes a receita esperada.
Essa compressão no múltiplo da ação apresenta uma oportunidade potencial para os investidores.
Além disso, espera-se que a Tempus AI se torne lucrativa em breve. Espera-se que a empresa registre um lucro ajustado por ação de US$ 0,90 em 2027.
Então, vamos ver como podemos avaliar as ações da Tempus AI.
Valor justo
Como não temos um múltiplo de P/L justo para usar na Tempus AI, podemos simplesmente usar a receita esperada com um múltiplo de receita apropriado.
- Receita prevista para 2027: US$ 1,9 bilhão
- Múltiplo futuro de EV/Receita: 6x
- Valor implícito da empresa em 2027: US$ 11,4 bilhões
- Ações atuais em circulação: 173 milhões
- Preço implícito das ações em dois anos: US$ 66
Com as ações da Tempus AI sendo negociadas atualmente a US$ 54, podemos ver que o potencial de alta para os investidores pode ser de cerca de 22% nos próximos dois anos, indicando retornos anuais de cerca de 11%.
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não temos certeza de qual será o preço das ações no futuro.
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Qual é a meta de preço das ações da Tempus AI?
A meta de preço consensual das ações da Tempus AI ($TEM) é de US$ 61,56 em abril de 2025, indicando um potencial de alta de 15% em relação ao preço atual de US$ 53,50.
Isso significa que os analistas também acham que as ações da Tempus AI têm um toque de alta hoje:
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Ações da TEM: Riscos a serem considerados
Embora nossa avaliação sugira que a ação tenha alguma vantagem, os investidores devem estar cientes de vários riscos:
- Intensa concorrência no espaço de IA do setor de saúde
- Desafios regulatórios relacionados à IA em aplicativos de saúde
- Possíveis problemas de privacidade com dados confidenciais de saúde
- A possibilidade de que o crescimento da receita não se traduza em lucratividade tão rapidamente quanto o esperado
- Volatilidade geral do mercado que afeta ações de tecnologia de alto crescimento e pré-lucro
TIKR Takeaway
À medida que a medicina de precisão se expande além da oncologia para áreas como cardiologia, imunologia e doenças raras, a Tempus está posicionada para aproveitar sua vasta rede de dados e recursos de IA para transformar a forma como as decisões de saúde são tomadas em várias áreas terapêuticas.
A Tempus espera alcançar a lucratividade em 2025, antes de sua meta original para 2026, graças, em parte, à aquisição da Ambry. Ela enfrenta um impacto mínimo das recentes discussões sobre tarifas e vê uma crescente adoção de seus dados por empresas farmacêuticas, apesar das pressões orçamentárias do setor.
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