Principais conclusões:
- O modelo de avaliação de 2 minutos avalia as ações da Solaris Energy em US$ 46 por ação em 2 anos.
- Isso representa um potencial de alta de 64% em relação ao preço atual de US$ 28 por ação.
- Prevê-se que as ações da Solaris Energy aumentem o lucro por ação (EPS) em quase 700% nos próximos três anos, à medida que as soluções de energia aumentam drasticamente.
- As ações do setor de energia estão sendo negociadas a múltiplos razoáveis, apesar de terem garantido grandes contratos de data center de IA com prazos mais longos.
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A Solaris Energy(SEI) é uma fornecedora líder de soluções de logística e geração de energia móvel, posicionada de forma exclusiva na interseção de dois mercados de alto crescimento: A demanda de energia do data center de IA e os serviços de logística de energia.
Por meio de seus segmentos Power Solutions e Logistics Solutions, a Solaris se transformou de uma empresa tradicional de serviços para campos petrolíferos em um provedor de infraestrutura essencial para a revolução da inteligência artificial.
Com as ações do setor de energia sendo negociadas agora a US$ 28 por ação, a Solaris apresenta uma oportunidade atraente para os investidores que buscam exposição à construção da infraestrutura de IA e à transição energética com uma avaliação atraente e forte visibilidade dos lucros.
Vamos examinar por que esse líder em infraestrutura de energia pode gerar retornos substanciais à medida que a demanda por energia de IA se acelera e a empresa amplia sua capacidade contratada.
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O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
Por que as ações do setor de energia parecem subvalorizadas
Previsão
Com base nas estimativas dos analistas, espera-se que a Solaris Energy apresente um crescimento explosivo dos lucros nos próximos três anos, à medida que amplia seus negócios de soluções de energia para atender à demanda por data centers de IA.
Projeta-se que o EPS aumente de US$ 0,50 em 2024 para US$ 3,89 em 2027, representando um aumento de 678% no total. A trajetória de crescimento mostra uma aceleração dramática, com a expectativa de expansão de 88% do EPS em 2025, seguida por um crescimento de 66% do EPS em 2026 e um crescimento explosivo de 149% em 2027.
É provável que esse crescimento dos lucros das ações de energia seja impulsionado por:
- Mega contratos de data center de IA: Uma joint venture recentemente ampliada com um grande cliente de IA para 900 megawatts ao longo de sete anos proporciona uma enorme visibilidade dos ganhos.
- Dimensionamento do Power-as-a-Service: Expansão da frota para 1.700 megawatts de capacidade total (1.250 líquidos para a Solaris) com 70% contratados.
- Contratos com duração estendida : A duração média dos contratos aumentou de seis meses para mais de cinco anos, proporcionando uma estabilidade de ganhos sem precedentes.
- Alavancagem operacional: À medida que a geração de energia aumenta, os custos fixos distribuídos em uma base de capacidade maior impulsionam a expansão da margem.
Para nossa avaliação, estimamos que as ações da SEI alcançarão US$ 3 em EPS em 2027.
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As ações da Solaris Energy estão subvalorizadas neste momento?
As ações da Solaris Energy são negociadas a cerca de 25 vezes o lucro futuro, o que está acima de sua média histórica de três anos de P/L de 17 vezes, conforme mostrado no gráfico de avaliação.
Dada a dramática transformação dos negócios e o crescimento contratado que se avizinha, parece que as ações podem estar subvalorizadas atualmente.
Para nossa avaliação, usaremos um múltiplo P/L futuro de 15x, que reflete um múltiplo mais normalizado para um negócio de infraestrutura em escala e leva em conta a transição de uma empresa de alto crescimento para um negócio com operações em estado estável.
Valor justo das ações da Solaris Energy
Usando nosso Modelo de Avaliação de 2 Minutos e aplicando uma abordagem conservadora:
- Estimativa conservadora de EPS para 2027: US$ 3
- Múltiplo conservador de P/L futuro: 15x
- Dividendos esperados para os próximos 2 anos: US$ 1
LPA normalizado esperado (US$ 3) * Índice P/L futuro (15x) + Dividendos esperados (US$ 1) = Preço esperado da ação (US$ 46)
O preço esperado de 2 anos das ações da Solaris Energy que obteríamos com essa avaliação é de US$ 46 por ação.
Atualmente, as ações da Solaris Energy estão sendo negociadas a cerca de US$ 28 por ação, o que implica um potencial de alta de 64% nos próximos dois anos, ou um retorno anualizado de 28%.
As ações da Solaris Energy estão bem posicionadas para proporcionar ganhos extraordinários aos acionistas, uma vez que os retornos anuais médios dos mercados mais amplos têm sido de cerca de 10%.
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não sabemos ao certo qual será o preço das ações no futuro.
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Qual é o preço-alvo médio dos analistas para as ações da SEI?
Os analistas acreditam que a Solaris Energy pode ter um grande potencial de crescimento.
Seu preço-alvo médio é de cerca de US$ 44 por ação, o que é cerca de 57% maior do que o preço atual da ação. Isso mostra que eles estão confiantes na crescente participação de mercado da empresa e em seu caminho para obter lucro.
Riscos a serem considerados
Apesar da perspectiva de alta, os investidores devem estar cientes de vários riscos que podem afetar a trajetória de crescimento da Solaris Energy:
- Concentração de clientes: Uma forte dependência de um único cliente de IA cria um risco de concentração, apesar dos fortes termos contratuais.
- Restrições de fornecimento de OEM: Uma cadeia de suprimentos de turbinas apertada pode limitar o crescimento se surgirem necessidades adicionais de capacidade.
- Sensibilidade ao preço das commodities: O segmento de Logística está exposto à volatilidade do preço do petróleo e aos níveis de atividade da concorrência.
- Risco de execução: A ampliação da capacidade atual para 1.700 megawatts exige um gerenciamento de projeto impecável.
TIKR Takeaway
A Solaris Energy apresenta uma oportunidade única de investir na construção de infraestrutura de IA por meio de um provedor de serviços de energia comprovado com visibilidade de crescimento contratada.
O significativo potencial de alta das ações do setor de energia é impulsionado por sua transformação de uma empresa cíclica de serviços para campos petrolíferos em uma fornecedora de infraestrutura de energia contratada, com visibilidade de lucros plurianuais e enorme escalabilidade à frente.
Embora a SEI enfrente riscos de execução típicos de empresas de infraestrutura em rápido crescimento, sua vantagem de ser pioneira em Power-as-a-Service, seus sólidos relacionamentos com os clientes e sua capacidade garantida em um mercado de fornecimento restrito a posicionam de forma única para o aumento da demanda de energia da IA.
A natureza contratada do modelo de negócios oferece proteção contra as desvantagens, enquanto a oportunidade de aumento de escala oferece uma vantagem substancial. Os investidores que buscam exposição à infraestrutura de IA com proteção contra as desvantagens devem considerar a Solaris atraente.
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