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Principais conclusões:
- As ações da Conagra Brands oferecem uma rara combinação de um rendimento de dividendos de 7,2% e um modelo de negócios historicamente defensivo, construído em torno de alimentos básicos para uso doméstico.
- Embora o crescimento dos dividendos tenha sido interrompido, os analistas acreditam que as ações poderão proporcionar retornos anuais superiores a 12% até 2028 se as margens se recuperarem e o múltiplo de avaliação das ações melhorar.
- Com um potencial de alta de quase 40% e uma forte cobertura de fluxo de caixa livre, a Conagra pode ser atraente para os investidores em renda que buscam estabilidade e valor de longo prazo.
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A Conagra Brands não é a ação mais empolgante, mas é uma parte constante de milhões de cozinhas.
A empresa é proprietária de marcas conhecidas de alimentos, como Hunt’s, Birds Eye, Healthy Choice e Slim Jim. Esses são produtos que as pessoas continuam comprando independentemente do desempenho da economia. No entanto, nos últimos dois anos, o aumento dos custos prejudicou os lucros e fez com que as ações caíssem quase 40% em relação às máximas.
Devido a essa queda, a Conagra agora é negociada com desconto e oferece um rendimento de dividendos de 7,2%, o mais alto dos últimos 5 anos. Com a expectativa de melhora nos lucros e o dividendo sustentado por um forte fluxo de caixa, essa pode ser uma chance sólida de adquirir uma ação de renda confiável por um preço baixo.
Os analistas acham que as ações estão fortemente subvalorizadas atualmente
As ações da Conagra são negociadas em torno de US$ 19. Com base nas estimativas dos analistas, a ação poderia valer US$ 27/ação em meados de 2028, o que implicaria um retorno total de cerca de 40% ou 12,3% de retorno anual.
Com um rendimento de dividendos de 7,2% e espaço para alta, a Conagra parece ser uma ação de alto rendimento negociada abaixo do valor justo.
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Rendimento de dividendos da Conagra
O rendimento de dividendos da Conagra está em 7,2%, o maior dos últimos 10 anos e bem acima de sua média de 5 anos de 4,1%.
O alto rendimento de dividendos atual se deve à queda de mais de 40% das ações da Conagra nos últimos 3 anos, depois que o aumento dos custos e a redução das margens prejudicaram os lucros. Os preços dos ingredientes, das embalagens e do transporte dispararam e, embora a Conagra tenha aumentado os preços de todas as suas marcas, isso não foi suficiente para compensar totalmente o impacto.
Ao mesmo tempo, a demanda diminuiu. Os consumidores se tornaram mais cautelosos com os gastos em supermercados, levando a quedas de volume em todo o portfólio da Conagra.
Mesmo com tudo isso, a Conagra manteve estável seu dividendo de US$ 1,40 por ação. Os analistas esperam que os lucros se recuperem gradualmente nos próximos dois anos, à medida que os custos se normalizem e os preços se estabilizem. Se isso acontecer, o rendimento atual de 7,2% poderá parecer especialmente atraente em uma análise retrospectiva.
Segurança dos dividendos da Conagra
Embora os lucros da Conagra tenham caído nos últimos anos, espera-se que eles se estabilizem e se recuperem gradualmente. Os analistas projetam que o EPS aumente de um mínimo de US$ 1,78 no exercício de 2026 para quase US$ 2,00 em 2027. Essa recuperação reflete a diminuição das pressões sobre os custos, melhor eficiência da cadeia de suprimentos e preços mais fortes em todo o portfólio. Se essas tendências continuarem, os lucros deverão mais uma vez cobrir os dividendos com mais espaço de sobra.
A Conagra manteve seus dividendos de US$ 1,40 intactos, mesmo com a queda dos lucros, e o índice de pagamento deve subir acima de 75% em 2026. Olhando para o futuro, se os lucros melhorarem como esperado, o índice de pagamento poderá cair para perto de 70% em 2027. Esse seria um índice de pagamento alto, mas é razoável para uma empresa de bens de consumo básicos.
Com marcas fortes e demanda estável, a Conagra continua posicionada para sustentar os dividendos e recompensar os investidores pacientes se os lucros se recuperarem.
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TIKR Takeaway
A Conagra não está crescendo rapidamente, mas o rendimento e a avaliação atuais deixam espaço para retornos totais sólidos.
No momento, a ação está cotada a US$ 19,40, o que parece barato em comparação com seu valor estimado. O modelo da TIKR tem um valor justo próximo a US$ 27 em 2028, o que representaria um aumento de cerca de 40%.
Se os lucros se recuperarem e você obtiver o rendimento de dividendos de 7,2% ao longo do caminho, terá um retorno potencial de mais de 12% ao ano.
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