Apresentando Modelos de Desempenho! 
Principais conclusões:
- Com base em nossas premissas de avaliação, as ações da Universal Health Services poderiam razoavelmente atingir US$ 234/ação até o final de 2027.
- Isso implica um retorno total de 27,5% a partir do preço atual de US$ 183/ação, com um retorno anualizado de 10,4% nos próximos 2,5 anos.
- A UHS opera como uma das maiores empresas hospitalares dos Estados Unidos, com posições de liderança em serviços de cuidados agudos e de saúde comportamental.
A Universal Health Services(UHS) é uma empresa de serviços de saúde que possui e opera hospitais de cuidados agudos, centros de saúde comportamental e centros de cirurgia ambulatorial nos Estados Unidos e no Reino Unido.
A UHS se beneficia das condições operacionais normalizadas pós-COVID, das despesas bem controladas e da forte demanda por serviços de saúde comportamental, ao mesmo tempo em que navega pelas incertezas regulatórias em torno dos programas de pagamento suplementar do Medicaid.
Com mais de 400 instalações que geram aproximadamente US$ 15 bilhões em receita anual, a UHS continua posicionada como líder diversificada em serviços de saúde, oferecendo vários caminhos para o crescimento sustentável.
Veja por que as ações da UHS podem render 10% ao ano até 2027 e, potencialmente, continuar com um desempenho sólido até 2030.
O que o modelo diz sobre as ações da UHS
Analisamos o potencial da UHS usando premissas de avaliação com base em sua recuperação operacional pós-pandemia e trajetória de crescimento normalizada.
Com base em suposições de crescimento anual da receita de 6,3%, margens operacionais de 10,8% e múltiplos de avaliação estáveis, o modelo estima que as ações da UHS poderiam subir de US$ 183/ação para US$ 234/ação.
Isso representa um retorno total de 27,5% e um retorno anualizado de 10,4% nos próximos 2,5 anos.
Nossas premissas de avaliação
O modelo de avaliação da TIKR permite que você insira suas próprias suposições sobre o crescimento da receita, as margens operacionais e o múltiplo P/E de uma empresa, e calcula os retornos esperados da ação.
Aqui está o que usamos para as ações da UHS:
1. Crescimento da receita: 6,3%
A UHS apresentou resultados sólidos no primeiro trimestre, com crescimento de 5,0% na receita de cuidados agudos nas mesmas instalações e crescimento de 5,5% na receita de saúde comportamental.
A orientação da administração tem como meta o crescimento da receita em meados de um dígito único, dividido entre volume e preço. Usamos uma previsão de 6,3% que reflete os padrões de crescimento normalizados pós-COVID e a expansão da capacidade.
2. Margens operacionais: 10.8%
A UHS obteve um forte controle de despesas, com as despesas operacionais crescendo apenas 2,6% em relação ao ano anterior, enquanto as receitas aumentaram 5%.
Projetamos uma expansão modesta da margem, já que a gigante da saúde se beneficia da alavancagem operacional e do controle dos custos de mão de obra em um ambiente normalizado.
3. Múltiplo de P/L de saída: 9,2x
Atualmente, as ações da UHS são negociadas a um P/L futuro de 9,2x, que é menor do que suas médias históricas.
Mantemos os níveis atuais de avaliação, dadas as características defensivas da empresa e a geração estável de caixa.
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O que acontece se as coisas melhorarem ou piorarem?
A ferramenta de avaliação da TIKR permite que os investidores testem uma ampla gama de resultados com base no desempenho das ações da UNH até 2030 em diferentes cenários (essas são estimativas, não retornos garantidos):
- Caso baixo: Ventos contrários da política e pressão da concorrência → 2% de retorno anual.
- Caso médio: execução estável e trajetória de crescimento normalizada → 7% de retorno anual.
- Caso alto: Alavancagem operacional e expansão do mercado → 12% de retorno anual.
Mesmo no caso conservador, a UHS oferece retornos positivos modestos, enquanto o cenário de alta pode proporcionar ganhos atraentes se vários fatores se alinharem favoravelmente.
TIKR Takeaway
A Universal Health Services representa um sólido investimento defensivo na área de saúde, com perspectivas de crescimento normalizado e oportunidades de alavancagem operacional.
As ações da UHS oferecem exposição estável a serviços essenciais de saúde, com o respaldo de uma execução gerencial comprovada e fluxos de receita diversificados.
As ações da UHS são mais adequadas para investidores que buscam exposição a serviços de saúde, empresas com características defensivas e fluxos de caixa estáveis, e empresas posicionadas para se beneficiar das tendências demográficas e da expansão da capacidade.
A combinação de normalização operacional pós-COVID, disciplina de despesas e crescimento da capacidade torna a UHS uma consideração atraente para portfólios voltados para o setor de saúde que buscam investimentos estáveis e pagadores de dividendos com potencial de crescimento modesto.
Vale a pena comprar ações da UHS hoje? Use o modelo de avaliação da TIKR e as previsões dos analistas para ver se ela parece estar subvalorizada.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
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- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
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Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
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Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
