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Principais conclusões:
- As ações da Kimberly-Clark oferecem uma rara combinação de um rendimento de dividendos de 3,9% e 53 anos consecutivos de crescimento de dividendos, apoiados por marcas domésticas como Huggies, Kleenex e Cottonelle.
- Embora o crescimento de curto prazo tenha sido pressionado pela inflação, nosso modelo de avaliação sugere que a ação poderia ter um aumento de cerca de 22% até o final de 2027, à medida que os lucros se recuperam e os múltiplos se reavaliam.
- Com um sólido histórico de dividendos, fluxos de caixa estáveis e demanda de produtos defensivos, a Kimberly-Clark pode ser atraente para os investidores em renda variável que buscam rendimento, segurança e uma modesta perspectiva de alta.
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À primeira vista, a Kimberly-Clark não é a ação mais interessante.
Mas, nos bastidores, a empresa domina o mercado global de higiene com marcas confiáveis como Huggies, Kleenex, Cottonelle e Scott. Esses produtos de uso diário mantêm o fluxo de caixa mesmo durante as recessões.
Depois de enfrentar a inflação e os ventos contrários de margem em 2023, as ações agora parecem ser negociadas com um leve desconto, e os analistas esperam que os lucros se recuperem nos próximos anos.
Para os investidores que buscam um fluxo de renda estável com alguma vantagem, essa blue-chip negligenciada pode ser uma das opções de dividendos mais seguras no mercado atualmente.
Os analistas acham que as ações estão subvalorizadas atualmente
As ações da Kimberly-Clark são negociadas atualmente em torno de US$ 129, enquanto nosso modelo de avaliação sugere que as ações poderiam valer cerca de US$ 158/ação até o final de 2027.
Isso implica um potencial de retorno total de cerca de 22% nos próximos 2,5 anos, ou cerca de 8,3% ao ano, supondo que os lucros cresçam conforme projetado e que o múltiplo de avaliação melhore ligeiramente.
Embora esse não seja o tipo de aumento que fará as manchetes, ainda é um retorno decente para uma ação de dividendos de primeira linha com 53 anos de crescimento consecutivo de dividendos.
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Rendimento de dividendos da Kimberly-Clark
O rendimento de dividendos de 3,9% da Kimberly-Clark se destaca, não apenas por ser mais alto do que o normal, mas pelo que diz sobre as ações no momento. Está acima da média de 5 anos da empresa, de 3,6%, o que sugere que a ação pode estar subvalorizada.
A razão pela qual o rendimento de dividendos é alto é que o preço das ações permaneceu praticamente estável nos últimos 3 anos, enquanto a empresa continuou aumentando seus dividendos. Isso fez com que o rendimento dos dividendos aumentasse ao longo do tempo e pode ser um sinal de que o mercado está subestimando uma empresa com marcas fortes e lucros confiáveis.
Segurança dos dividendos da Kimberly-Clark
O trimestre mais recente da Kimberly-Clark mostrou força contínua, com os lucros tendendo para cima e o crescimento dos dividendos permanecendo no caminho certo. Para 2024, a empresa pagou US$ 4,88 em dividendos e gerou US$ 7,30 em LPA normalizado, o que coloca o índice de pagamento perto de 67% e é um nível muito mais saudável do que nos anos anteriores.
Apesar da inflação e do ruído na cadeia de suprimentos, a Kimberly-Clark defendeu suas margens por meio de preços inteligentes e controle de custos. A administração espera um crescimento estável dos lucros até 2026, o que deve dar à empresa espaço para continuar aumentando seus dividendos.
O negócio é construído com base em produtos que as pessoas usam todos os dias. Com produtos básicos como Huggies, Kleenex e Cottonelle, a demanda permanece consistente, independentemente da situação econômica. Esse tipo de resiliência é o que impulsionou 53 anos consecutivos de aumentos de dividendos e dá confiança aos investidores para o futuro.
TIKR Takeaway
A Kimberly-Clark oferece um rendimento de dividendos de 3,9%, mais de 50 anos de crescimento de dividendos e uma projeção de alta de 22% com base em nosso modelo de avaliação.
É uma escolha sólida para investidores conservadores que valorizam a confiabilidade em vez do crescimento rápido.
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