Neste artigo, destacamos 10 empresas líderes do setor que não só devem apresentar um forte crescimento dos lucros, como também devem recompensar os acionistas por meio de uma combinação de pagamentos significativos de dividendos e recompras agressivas de ações.
Essa combinação de dividendos e recompras de ações, conhecida como rendimento do acionista, pode aumentar os retornos totais e oferecer um caminho mais confiável para a criação de riqueza a longo prazo.
Três nomes que se destacam nessa lista incluem San Miguel Food and Beverage ($FB), uma empresa dominante de produtos básicos de consumo nas Filipinas que oferece um alto rendimento de dividendos, NVIDIA ($NVDA), uma potência tecnológica que reinveste para crescer e, ao mesmo tempo, devolve capital aos acionistas, e Qualcomm ($QCOM), uma máquina de recompra e dividendos com um longo histórico de práticas favoráveis aos acionistas.
Vamos mergulhar de cabeça!
Aqui estão algumas das ações que, na opinião dos analistas, são as mais subvalorizadas dessa lista:
Alimentos e bebidas da San Miguel(FB)
- Capitalização de mercado: US$ 5 bilhões
- Setor: Produtos alimentícios
- Aumento do analista: 51%
- Relação P/L: 11x
Visão geral da empresa: A San Miguel Food and Beverage (SMFB) é uma fabricante e distribuidora líder de produtos alimentícios, cerveja e destilados com sede nas Filipinas. Seu portfólio inclui marcas conhecidas, como San Miguel Pale Pilsen, Ginebra San Miguel, Magnolia, Purefoods e B-Meg, operando em três segmentos principais: alimentos, cerveja e destilados.
Estratégia de negócios: A SMFB ganha dinheiro oferecendo uma ampla gama de produtos de consumo em seus principais segmentos. Ela se concentra na inovação, na expansão da capacidade de produção e no fortalecimento de sua rede de distribuição para atender às mudanças nas demandas dos consumidores.
Rendimento do acionista:
- Alto rendimento de dividendos: Atualmente, o SMFB oferece um rendimento de dividendos de cerca de 6 a 7%, o que o torna um dos pagadores de renda mais generosos entre as ações filipinas de grande capitalização. Isso reflete um foco consistente no retorno dos lucros aos investidores.
- Nenhum programa de recompra ativo: Ao contrário de muitos pares ocidentais, o SMFB não recompra regularmente suas ações. Sua estratégia de retorno de capital está centrada em dividendos e não em recompras.
- Pagamento estável devido à exposição a produtos básicos de consumo: Como um negócio defensivo com fortes fluxos de caixa provenientes de alimentos, cerveja e destilados, o SMFB está bem posicionado para continuar pagando dividendos estáveis, mesmo em condições de mercado mais voláteis.
NVIDIA Corporation(NVDA)
- Capitalização de mercado: US$ 3 trilhões
- Setor: Semicondutores e equipamentos para semicondutores
- Aumento do analista: 21%
- Relação P/L: 28x
Visão geral da empresa: A NVIDIA Corporation é uma empresa americana líder em tecnologia, especializada em unidades de processamento gráfico (GPUs), hardware e software de inteligência artificial (IA) e soluções de computação de alto desempenho. Seus principais segmentos incluem centro de dados, jogos, automotivo e visualização profissional.
Estratégia de negócios: A NVIDIA ganha dinheiro projetando e vendendo GPUs e plataformas de IA, com foco em computação em nuvem, data centers e tecnologia autônoma. A empresa está dobrando a inovação e as parcerias para se manter à frente no espaço de IA e computação.
Rendimento do acionista:
- Pagamento mínimo de dividendos: A NVIDIA paga um pequeno dividendo trimestral, que rende menos de 0,1%. É um pagamento simbólico que reflete o foco da empresa em reinvestir em crescimento em vez de retornos de renda.
- Recompras ocasionais, compensadas pela diluição: A NVIDIA recompra ações, mas elas são frequentemente compensadas por grandes quantidades de remuneração baseada em ações, o que limita o benefício líquido para os acionistas.
- Valor impulsionado mais pelo crescimento do que pelo retorno em dinheiro: Os acionistas da NVIDIA se beneficiam mais da valorização do capital do que dos retornos diretos em dinheiro, já que a empresa prioriza P&D e investimentos estratégicos.
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QUALCOMM(QCOM)
- Capitalização de mercado: US$ 160 bilhões
- Setor: Semicondutores e equipamentos para semicondutores
- Aumento do analista: 16%
- Relação P/L: 13x
Visão geral da empresa: A Qualcomm Incorporated (QCOM) é uma empresa americana líder em semicondutores e equipamentos de telecomunicações. Ela é especializada em projetar e fornecer chipsets e software para dispositivos móveis, sistemas automotivos e aplicativos de Internet das Coisas (IoT).
Estratégia de negócios: A Qualcomm ganha dinheiro por meio de seu negócio de chips (QCT), que abrange produtos móveis, automotivos e de IoT, e seu braço de licenciamento (QTL). A empresa está se expandindo para IA, tecnologia automotiva e computação para reduzir a dependência de smartphones e impulsionar o crescimento futuro.
Rendimento do acionista:
- Forte rendimento de dividendos: A Qualcomm oferece um rendimento de dividendos de cerca de 2,3%, apoiado por aumentos anuais consistentes. Esse é um componente fundamental do plano de retorno de capital da empresa.
- Programa agressivo de recompra: A QCOM é uma grande usuária de recompras de ações e reduziu significativamente seu número de ações na última década, aumentando os ganhos por ação.
- O retorno aos acionistas é um dos principais focos: Com mais de 100% do fluxo de caixa livre frequentemente retornado aos acionistas por meio de dividendos e recompras, a Qualcomm continua sendo uma das empresas mais favoráveis aos acionistas em seu setor.
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TIKR Takeaway
Algumas das ações com melhor desempenho retornam dinheiro aos acionistas por meio de dividendos, recompras e lucros crescentes.
A San Miguel, a NVIDIA e a Qualcomm atingem, cada uma delas, um equilíbrio diferente entre crescimento e retorno de capital, mostrando que há mais de uma maneira pela qual uma empresa pode proporcionar fortes rendimentos aos acionistas.
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