Apresentando Modelos de Desempenho! 
Principais conclusões:
- O modelo de avaliação de 2 minutos avalia as ações da Marvell em US$ 84 por ação em 2 anos.
- Isso representa um potencial de 40% de aumento em relação ao preço atual de US$ 60 por ação, o que se traduziria em aproximadamente 18% de retorno anual nos próximos dois anos.
- Prevê-se que as ações da MRVL aumentem o EPS em 175% nos próximos 3 anos, à medida que a demanda por infraestrutura de IA se acelera.
- As ações de semicondutores estão sendo negociadas perto de mínimos históricos, apesar de serem um importante facilitador de IA com exposição a data centers.
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A Marvell Technology(MRVL) é uma empresa líder em semicondutores, especializada em soluções de infraestrutura de dados, que alimenta tudo, desde data centers e computação em nuvem até redes 5G e aplicativos automotivos.
Com seus chips de ponta que permitem cargas de trabalho de IA, redes de alta velocidade e soluções de armazenamento, a Marvell se posicionou no centro da transformação digital que impulsiona a infraestrutura de tecnologia moderna.
Com as ações da MRVL agora sendo negociadas a US$ 60 por ação, a Marvell apresenta uma oportunidade atraente para os investidores que buscam exposição à revolução da IA e ao crescimento do data center em uma avaliação atraente após a recente volatilidade do mercado.
Vamos examinar por que esse líder em semicondutores pode proporcionar retornos substanciais à medida que a empresa amplia o crescimento dos lucros e se beneficia do mercado de infraestrutura de IA em expansão.
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O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
Por que as ações da MRVL parecem subvalorizadas
Previsão
Com base em estimativas de analistas, espera-se que a Marvell Technology tenha um forte crescimento de lucros nos próximos três anos, à medida que a demanda por infraestrutura de IA se acelera.
A projeção é que o EPS aumente de US$ 1,57 em 2025 para US$ 4,32 em 2028, representando um aumento de 175% em um período de três anos.
A trajetória de crescimento apresenta uma aceleração impressionante, impulsionada pelos ventos favoráveis da IA e dos data centers. No ano fiscal de 2026, espera-se que as ações da MRVL apresentem um crescimento de 78% no EPS, seguido de 28% em 2027 e 21% em 2028.
É provável que esse crescimento dos lucros das ações da MRVL seja impulsionado por:
- Boom da infraestrutura de IA: Os ASICs personalizados e os chips de rede da Marvell são essenciais para o treinamento e a inferência de IA.
- Expansão do data center: Demanda crescente por computação de alto desempenho e infraestrutura de nuvem.
- Desenvolvimento da rede 5G: Investimento contínuo em infraestrutura sem fio de próxima geração.
- Eletrificação automotiva: Aumento do conteúdo de semicondutores em veículos elétricos e autônomos.
Para nossa avaliação, estimamos que as ações da Marvell alcançarão US$ 4 em EPS no ano fiscal de 2028.
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Múltiplo de avaliação
Conforme mostrado no gráfico de avaliação, as ações da Marvell são negociadas a aproximadamente 20 vezes o lucro futuro, o que está abaixo de sua média histórica de 10 anos de P/L de 27 vezes.
Para nossa avaliação, usaremos um múltiplo conservador de P/L futuro de 21x. Esse valor está bem abaixo da média histórica da empresa e um pouco acima do múltiplo atual, o que é razoável, uma vez que se espera que a empresa aumente seus lucros em mais de 20% ao ano.
Valor justo das ações da MRVL
Usando nosso Modelo de Avaliação de 2 Minutos e aplicando uma abordagem conservadora:
- Estimativa conservadora de EPS para 2028: US$ 4
- Múltiplo conservador de P/L futuro: 21x
EPS normalizado esperado (US$ 4) * Índice P/E futuro (21x) = Preço esperado da ação (US$ 84)
O preço esperado de 2 anos das ações da MRVL que obteríamos com essa avaliação é de US$ 84 por ação.
Atualmente, as ações da Marvell estão sendo negociadas a cerca de US$ 60 por ação, o que implica um potencial de alta de 40% nos próximos dois anos ou um retorno anualizado de 18%.
Um retorno anual de 18% seria ótimo para os investidores, considerando que o índice S&P 500 apresentou um retorno anual de aproximadamente 10% nas últimas seis décadas.
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não sabemos ao certo qual será o preço das ações no futuro.
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Qual é o preço-alvo médio dos analistas para as ações da Marvell?
Os analistas acham que as ações da Marvell estão subvalorizadas, com uma meta de preço médio de US$ 91/ação. Isso implica um aumento de aproximadamente 51% em relação ao preço de negociação atual.
Riscos a serem considerados
Apesar da perspectiva de alta, os investidores devem estar cientes de vários riscos que podem afetar a trajetória de crescimento da fabricante de chips:
- Ciclicidade dos semicondutores: A demanda por chips é sensível a recessões econômicas e ciclos de estoque.
- Intensidade da concorrência: Rivais como a Broadcom e a Intel estão investindo pesadamente em mercados semelhantes.
- Tensões geopolíticas: As restrições comerciais e a exposição à China podem afetar os negócios.
- Concentração de clientes: Dependência dos principais provedores de nuvem e fabricantes de equipamentos de telecomunicações.
TIKR Takeaway
A Marvell Technology apresenta uma oportunidade de valor atraente nos níveis atuais. O potencial de alta das ações de tecnologia é impulsionado por sua posição de liderança em infraestrutura de IA, forte trajetória de crescimento dos lucros e exposição a tendências seculares em data centers e 5G, tudo isso enquanto é negociado a múltiplos historicamente atraentes.
Embora as ações da MRVL enfrentem os riscos cíclicos típicos do setor de semicondutores, sua diferenciação tecnológica, a diversidade de mercados finais e o posicionamento em áreas de alto crescimento a tornam única para a digitalização contínua da economia global.
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