Principais conclusões:
- A Snap superou as expectativas de receita para o primeiro trimestre, com vendas de US$ 1,36 bilhão, um aumento de 14% em relação ao ano anterior, demonstrando uma dinâmica de crescimento resiliente.
- Os usuários ativos diários chegaram a 460 milhões, com crescimento de 38 milhões em relação ao ano anterior, e atingiram a marca de 900 milhões de usuários ativos mensais.
- Os sólidos fundamentos da plataforma e os fluxos de receita diversificados posicionam bem a empresa para o crescimento de longo prazo, apesar das incertezas macroeconômicas de curto prazo
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Avaliada em uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 14 bilhões, a Snap(SNAP) opera o Snapchat, um aplicativo de mensagens multimídia que permite aos usuários compartilhar fotos, vídeos e mensagens que desaparecem após a visualização.
A Snap gera receita principalmente por meio de soluções de publicidade e de seu serviço de assinatura Snapchat+, que cresce rapidamente e atende a uma comunidade global de mais de 900 milhões de usuários ativos mensais.
As ações da Snap apresentam uma oportunidade atraente de investimento após o forte relatório de lucros do primeiro trimestre da empresa, que superou as expectativas de Wall Street em vários índices importantes.
Embora a Snap tenha pausado temporariamente sua orientação para o segundo trimestre devido a incertezas macroeconômicas, os fundamentos subjacentes do negócio permanecem sólidos, com aceleração do crescimento de usuários, melhoria da monetização e diversificação bem-sucedida da plataforma.
A recente reação do preço das ações da Snap cria um ponto de entrada atraente para os investidores que buscam exposição à sua inovadora plataforma de comunicação visual e à expansão dos recursos de realidade aumentada. Vamos explorar por que você deve considerar a inclusão das ações da Snap em seu portfólio de ações agora mesmo.
1. As ações da Snap sobem com a execução excepcional do primeiro trimestre
As ações da Snap demonstram um forte impulso subjacente, já que apresentaram resultados melhores do que o esperado no primeiro trimestre em todos os principais indicadores de desempenho.
A receita atingiu US$ 1,36 bilhão, representando um impressionante crescimento de 14% em relação ao ano anterior, superando as expectativas dos analistas de US$ 1,34 bilhão. Esse desempenho robusto da linha superior foi impulsionado pelo impulso excepcional da publicidade de resposta direta, que acelerou 14% em relação ao ano anterior e agora representa 75% da receita total de publicidade.
A trajetória de crescimento de usuários da Snap continua a acelerar, com usuários ativos diários atingindo 460 milhões e excedendo a estimativa de consenso de 459 milhões. Isso representa um notável crescimento de 38 milhões de usuários em relação ao ano anterior, demonstrando a expansão do apelo global da plataforma.
O desempenho financeiro superou as expectativas, com EBITDA ajustado de US$ 108 milhões, superando as estimativas de consenso de US$ 64 milhões.
A empresa também demonstrou uma forte disciplina operacional, com uma redução de 54% no prejuízo líquido, que passou de US$ 305 milhões no período do ano anterior para US$ 140 milhões, destacando a melhoria das tendências de lucratividade.
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2. A Snap está focada no crescimento por meio da diversificação
O preço das ações da Snap reflete preocupações temporárias do mercado, mas seus esforços de diversificação estratégica criam vários fatores de crescimento que reduzem a dependência de um único fluxo de receita.
A receita de assinaturas do Snapchat+ apresentou um desempenho excepcional, com US$ 152 milhões em receita trimestral, representando um notável crescimento de 75% em relação ao ano anterior e uma taxa de execução anualizada superior a US$ 600 milhões.
Esse fluxo de receita recorrente de alta margem agora atende a quase 15 milhões de assinantes, proporcionando uma estabilidade valiosa durante as flutuações no mercado de publicidade.
A plataforma de tecnologia de publicidade da Snap continua demonstrando vantagens competitivas por meio de recursos avançados de aprendizado de máquina.
Os aprimoramentos na atualização do modelo e nos dados de treinamento consolidados aumentaram a taxa de aprendizado do modelo em impressionantes 6x, enquanto os modelos aprimorados de publicidade baseada em aplicativos contribuíram para que as compras de aplicativos relatadas pela SKAdNetwork crescessem mais de 30% em relação ao ano anterior.
A abordagem proativa de gerenciamento de custos da gerência, incluindo a redução da orientação de despesas operacionais ajustadas para o ano inteiro em US$ 50 milhões no ponto médio, demonstra uma forte disciplina financeira, ao mesmo tempo em que mantém o investimento em iniciativas de crescimento.
Essa abordagem equilibrada posiciona a entidade de mídia social para capitalizar as oportunidades e, ao mesmo tempo, proteger a lucratividade durante as condições incertas do mercado.
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3. Ações da Snap se beneficiam da inovação da plataforma
Apesar dos ventos contrários macroeconômicos temporários, as ações da Snap mantêm fortes perspectivas de longo prazo, impulsionadas por sua posição de liderança no mercado de realidade aumentada e comunicação visual.
O segmento de anunciantes de pequenas e médias empresas da plataforma continua a prosperar, com o total de anunciantes ativos crescendo impressionantes 60% em relação ao ano anterior. Essa base diversificada de anunciantes oferece resiliência e potencial de crescimento em todos os ciclos do mercado.
O foco da Snap em publicidade de resposta direta e soluções de lances automatizados continua a gerar resultados excepcionais para profissionais de marketing orientados para o desempenho.
Recursos avançados, como estratégias de lance de custo-alvo, permitiram que os anunciantes obtivessem melhorias. Os primeiros usuários relataram reduções de 32% no custo por compra e um aumento de 16% no retorno sobre os gastos com publicidade.
A liderança da Snap em tecnologia de realidade aumentada cria oportunidades substanciais de valor a longo prazo. A empresa oferece suporte a mais de 400.000 criadores e desenvolvedores de AR que criaram mais de 4 milhões de lentes.
O desenvolvimento contínuo do Spectacles e os aprimoramentos da plataforma de AR posicionam a Snap na vanguarda das interfaces de computação de última geração.
Configuração da avaliação das ações da SNAP
Os analistas que acompanham as ações da SNAP esperam que suas vendas aumentem de US$ 5,36 bilhões em 2024 para US$ 7,2 bilhões em 2027. Comparativamente, a previsão é de que os lucros ajustados aumentem de US$ 0,29 por ação para US$ 0,64 por ação nesse período.
Atualmente, as ações da SNAP são negociadas a um múltiplo preço/lucro futuro de 35x, que está abaixo de seu múltiplo médio de 36x em 12 meses.
Se as ações de tecnologia forem precificadas em um múltiplo de 20x e atingirem seu EPS normalizado projetado de US$ 0,64, elas serão negociadas em torno de US$ 13/ação em junho de 2027, indicando um potencial de alta de 55% em relação aos níveis atuais.
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Preço-alvo médio dos analistas para as ações da SNAP
Wall Street continua otimista em relação às ações da SNAP, com uma meta de preço consensual de US$ 9,62/ação. Os analistas esperam que as ações ganhem 15% em relação aos níveis atuais.
Notavelmente, as ações da SNAP têm atualmente um preço-alvo alto de US$ 15 e um preço-alvo baixo de US$ 6,50.
Dos 44 analistas que acompanham as ações da SNAP, nove recomendam “comprar”, 32 recomendam “manter” e três recomendam “vender”.
TIKR Takeaway para ações da Snap
As ações da Snap representam uma oportunidade de investimento atraente para investidores que buscam exposição à evolução contínua da comunicação digital, tecnologia de publicidade e inovação em realidade aumentada.
A posição exclusiva da plataforma na comunicação visual entre amigos e familiares cria vantagens competitivas sustentáveis que apoiam o crescimento do usuário a longo prazo e a expansão do engajamento.
Após a reação temporária do mercado, as ações da Snap estão sendo negociadas com avaliações atraentes e oferecem potencial de alta à medida que a empresa continua a executar seu roteiro estratégico.
A capacidade comprovada da Snap de inovar e se adaptar, demonstrada por meio de uma diversificação bem-sucedida da plataforma e de métricas sólidas de desempenho dos anunciantes, torna as ações da SNAP um acréscimo atraente aos portfólios voltados para empresas de tecnologia de alto crescimento com fossos competitivos claros e oportunidades de mercado em expansão.
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