Principais conclusões:
- Atualmente, a UPS oferece um alto rendimento de dividendos de 6,7%.
- O negócio está sob pressão no curto prazo, mas as melhorias operacionais podem ajudar na recuperação dos lucros.
- Os analistas acreditam que as ações têm uma alta de 30% atualmente.
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A UPS não é o tipo de ação que aparece nas manchetes todos os dias, mas é exatamente por isso que ela pode ser interessante para os investidores de longo prazo.
Com uma enorme rede de logística global e 16 anos consecutivos de crescimento de dividendos, a UPS tem tido um desempenho estável para os investidores em dividendos. Embora a empresa esteja enfrentando alguns desafios de curto prazo, a administração está comprometida em continuar a pagar e aumentar os dividendos.
Neste momento, a UPS pode ser uma das melhores oportunidades de dividendos escondidas à vista de todos.
Por que as ações da UPS caíram?
As ações da UPS caíram mais de 30% no último ano, e grande parte disso se deve a dois grandes desafios:
- Menos pacotes sendo enviados
- Custos operacionais mais altos
Após o boom da pandemia, as compras on-line diminuíram, o que significa que a UPS tinha menos pacotes para enviar. Naturalmente, isso afetou o crescimento da receita.
Ao mesmo tempo, a empresa assinou um novo acordo trabalhista com o sindicato Teamsters. Foi uma vitória para os trabalhadores, mas aumentou a base de custos da UPS no momento em que a demanda global por remessas começou a enfraquecer e os compradores se tornaram mais cautelosos com seus gastos.
Ainda assim, não parece ser uma empresa com problemas. A UPS está fazendo mudanças estratégicas, simplificando sua rede e colocando mais energia em áreas de alta margem de lucro, como a logística de saúde.
Se essas apostas se concretizarem e a demanda começar a se recuperar, a UPS poderá estar bem posicionada para um retorno.
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Os analistas acham que as ações estão 30% mais altas hoje
Mesmo com a recente retração, Wall Street não perdeu a confiança na UPS.
O preço-alvo médio dos analistas sugere que as ações poderiam subir cerca de 30% em relação ao valor atual. Esse tipo de aumento reflete as expectativas de recuperação dos negócios, o impulso de novos produtos e o melhor sentimento do mercado ao longo do tempo.
É claro que as estimativas dos analistas nem sempre são precisas. Porém, quando a ação está sendo negociada abaixo de sua avaliação histórica, ela tem o potencial de gerar ganhos significativos.
1: Rendimento de dividendos
A UPS está oferecendo atualmente um rendimento de dividendos de cerca de 6,7%, que é quase o maior rendimento de dividendos que a ação ofereceu nos últimos 5 anos.
Com as ações sendo negociadas com desconto e o rendimento bem acima das médias históricas, este pode ser um momento raro para garantir um forte dividendo de uma empresa com poder de permanência de longo prazo.
2: Segurança dos dividendos
No final de 2024, a UPS pagou cerca de 84% dos lucros normalizados por meio de seus dividendos.
Gostamos de ver ações com um índice de pagamento de dividendos abaixo de 70%, portanto, à primeira vista, parece que os dividendos da UPS estão em risco. Entretanto, não parece que os dividendos da ação estejam em risco hoje.
Primeiro, a administração tem como meta pagar cerca de 50% dos lucros como dividendos. Isso significa que é provável que eles deixem os lucros continuarem a crescer e, ao mesmo tempo, aumentem pouco os dividendos para que o índice de pagamento retorne a um nível mais razoável.
Este é um trecho da transcrição da teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da UPS, realizada em 30 de janeiro de 2025:
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Em segundo lugar, os analistas esperam que os lucros cresçam cerca de 10% ao ano após 2025. Esse crescimento dos lucros provavelmente reduzirá o índice de pagamento ao longo do tempo.
Portanto, não parece que os dividendos da UPS estejam em perigo. É provável que o crescimento futuro dos dividendos seja baixo, já que a empresa se concentra na reconstrução de suas margens e na estabilização de seus resultados financeiros.
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3: Potencial de crescimento de dividendos
A UPS tem um sólido histórico de aumento de seus dividendos e, embora se espere que isso continue, provavelmente aumentará os dividendos em cerca de 0,5% a 2% ao ano nos próximos anos.
A administração deixou claro que está priorizando a alocação inteligente de capital. Isso significa aumentar os dividendos com cuidado e, ao mesmo tempo, investir em operações e proteger o balanço patrimonial.
O crescimento constante e sustentável dos dividendos supera o crescimento agressivo dos dividendos que não pode ser mantido. Se os lucros se recuperarem conforme o esperado, haverá espaço para que o crescimento dos dividendos se recupere novamente no futuro.
TIKR Takeaway
A UPS está em uma fase difícil, mas está longe de estar fora do jogo.
Com um forte rendimento, um longo histórico de aumentos de dividendos e uma possível história de recuperação impulsionada por ganhos de eficiência, essa ação pode merecer uma segunda olhada dos investidores focados em dividendos.
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