A Soho House & Co (SHCO) enfrentou um declínio acentuado nas margens de lucro no quarto trimestre e perdeu significativamente as projeções de lucros.
Atualmente, a ação parece arriscada devido à baixa qualidade dos negócios e a preocupações substanciais com a segurança.
Q4 Pontos notáveis:
- Receita: US$ 305,6 milhões (estimativa 0,01% superior) (aumento de 5,08% em relação ao ano anterior)
- Margens operacionais: -23,12% (-205,13% estimativa errada) (queda de 1751 pontos-base em relação ao ano passado)
- Lucropor ação ajustado: -US$ 0,07 (-37,60% de erro de estimativa) (queda de 58,43% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior)
Veja a transcrição completa dos ganhos >>>
1. Preocupações com a estabilidade financeira
Apesar do crescimento de sua receita, a Soho House enfrenta obstáculos financeiros significativos, principalmente um prejuízo líquido notável que aumentou este ano.
A empresa relatou um prejuízo líquido de US$ 91,7 milhões no quarto trimestre e de US$ 163 milhões no ano, influenciado em grande parte por perdas cambiais não monetárias e encargos de redução ao valor recuperável.
Esses números levantam dúvidas sobre a sustentabilidade financeira e as estratégias de gerenciamento de custos do Soho.
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2. Estratégia de expansão agressiva
A Soho House continua sua expansão agressiva, abrindo novos locais em todo o mundo, incluindo locais de prestígio como São Paulo e Portland.
Essa expansão contribui para um crescimento de 7% na receita anual e para uma base de associados aprimorada.
No entanto, os custos operacionais e de pré-abertura associados afetam significativamente a lucratividade, o que se reflete em suas margens de EBITDA.
3. Avaliação e recurso de investimento
Apesar das instabilidades financeiras, a Soho House continua potencialmente subvalorizada, com um múltiplo EV/Receita dos Próximos Doze Meses (NTM) 28,6% abaixo de sua média de 5 anos.
Isso poderia atrair investidores em busca de oportunidades de crescimento nos setores de estilo de vida e hospitalidade, apostando na força da marca e na expansão do mercado a longo prazo da empresa.
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TIKR Takeaway
A Soho House & Co apresenta um crescimento robusto de associados e expansão global, mas sua estabilidade financeira continua sob escrutínio devido ao aumento de perdas e custos operacionais.
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