É raro encontrar ações que possam proporcionar um crescimento de dois dígitos no fluxo de caixa livre ano após ano. O fluxo de caixa livre representa o dinheiro real que uma empresa produz depois de cobrir todas as despesas e investimentos, o que significa que é o dinheiro que a empresa pode usar para expandir as operações, pagar dividendos, recomprar ações ou reduzir dívidas. Com o passar do tempo, o crescimento sustentado desse valor geralmente gera fortes retornos para os acionistas, pois alimenta tanto o reinvestimento quanto as distribuições diretas de caixa.
Nesta lista, identificamos oito empresas que devem aumentar o fluxo de caixa livre em mais de 10% ao ano no futuro e que são negociadas com avaliações que sugerem que o mercado ainda não precificou totalmente esse crescimento.
São empresas com flexibilidade financeira para navegar pelos ciclos econômicos, investir no crescimento futuro e retornar um capital significativo aos acionistas, ao mesmo tempo em que oferecem um ponto de entrada que pode recompensar os investidores pacientes nos próximos anos.
| Nome da empresa | Relação P/E | Aumento de analistas |
| Salesforce (CRM) | 20 | 51% |
| Adobe (ADBE) | 15 | 42% |
| Sonoco (SON) | 7 | 27% |
| Grupo UnitedHealth (UNH) | 16 | 25% |
| Merck & Co. (MRK) | 9 | 25% |
| General Motors (GM) | 6 | 5% |
| NVIDIA (NVDA) | 37 | -1% |
| Broadcom (AVGO) | 43 | -6% |
Abaixo estão três das ações mais interessantes dessa lista:
Salesforce(CRM)
A Salesforce (CRM) é a líder global em software de gerenciamento de relacionamento com clientes baseado em nuvem, atendendo a mais de 150.000 empresas em todo o mundo. Sua plataforma abrange vendas, serviços, marketing e análise, o que a torna profundamente incorporada às operações do cliente.
O fluxo de caixa livre da empresa cresceu significativamente, atingindo US$ 12,4 bilhões em seu ano fiscal mais recente. A Salesforce iniciou recentemente um dividendo, retornando valor aos acionistas, além de suas contínuas recompras de ações. Ela tem usado seu robusto fluxo de caixa livre para financiar esses retornos aos acionistas e para investir em atualizações de produtos orientados por IA, cujo rendimento atual de dividendos é de cerca de 0,7%.
A empresa tem um número grande e crescente de clientes corporativos, incluindo quase metade das empresas da Fortune 100 como clientes de IA e Data Cloud. Com sua posição dominante no mercado, receitas de assinaturas recorrentes e margens operacionais estáveis de dois dígitos, a Salesforce oferece aos investidores uma história de crescimento de longo prazo ancorada por um fluxo de caixa previsível.
Adobe(ADBE)
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A Adobe (ADBE) domina o mercado de softwares criativos com produtos emblemáticos como Photoshop, Illustrator e Premiere Pro, além de impulsionar o crescimento do marketing digital e dos serviços de documentos. Seu modelo baseado em assinatura proporciona uma receita consistente e de alta margem.
A Adobe gera consistentemente um forte fluxo de caixa, com um fluxo de caixa livre anual de mais de US$ 8 bilhões em seu ano fiscal mais recente, e retorna capital aos acionistas principalmente por meio de recompras agressivas de ações, com seu conselho aprovando um novo programa de recompra de US$ 25 bilhões em março de 2024. A empresa não paga dividendos, reinvestindo em inovação e aquisições para fortalecer seu ecossistema.
Com uma forte fidelidade à marca, produtos padrão do setor e ferramentas de IA em expansão, como o Firefly, a Adobe está bem posicionada para sustentar o crescimento e ampliar seu fosso competitivo.
Sonoco(SON)
A Sonoco (SON) é líder global em embalagens, produzindo embalagens para o consumidor, produtos industriais e soluções de proteção em mais de 300 localidades. Ela atende a uma ampla gama de setores, desde alimentos e bebidas até saúde e comércio eletrônico.
A Sonoco aumentou seus dividendos por 42 anos consecutivos e pagou dividendos por 100 anos consecutivos, rendendo atualmente cerca de 4,7%. A Sonoco mantém um índice de pagamento conservador de aproximadamente 37%, o que demonstra uma forte capacidade de financiar seus dividendos e reinvestir nos negócios.
O portfólio diversificado de produtos da empresa, o sólido relacionamento com os clientes e o longo histórico de gestão disciplinada de capital fazem da Sonoco uma opção confiável para investidores que buscam uma renda estável.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
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