Principais conclusões:
- O rendimento de dividendos da Pfizer está atualmente em 7,5%, o que a torna uma das ações com maior pagamento de dividendos entre as empresas de saúde de grande capitalização.
- A empresa está trabalhando em uma redefinição pós-COVID e mudando seu foco para lançamentos de novos produtos e crescimento do pipeline de longo prazo.
- Os analistas acreditam que as ações têm um potencial de alta de 30% atualmente, especialmente quando os lucros começam a se recuperar e o sentimento dos investidores melhora.
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As ações da Pfizer caíram cerca de 14% no último ano e, depois de desempenhar um papel importante durante a pandemia, a empresa está agora em modo de reconstrução.
No entanto, mesmo nessa fase mais tranquila, seus dividendos permanecem sólidos e o pipeline de produtos da empresa pode surpreender positivamente.
Com as ações ainda sendo negociadas com um desconto em relação ao preço-alvo dos analistas e um rendimento de dividendos acima de 7%, a Pfizer pode ser uma das melhores oportunidades de renda que os investidores estão ignorando.
Por que as ações da Pfizer caíram?
As ações da Pfizer sofreram uma queda nos últimos dois anos, em grande parte devido à diminuição da demanda por seus produtos relacionados à COVID. Com a queda nas vendas de vacinas e antivirais, os investidores começaram a reavaliar o futuro da empresa.
A empresa também fez uma grande aquisição, que gerou algumas dívidas e levantou algumas preocupações sobre o prazo, especialmente agora que as taxas de juros estão mais altas. Foi um movimento ousado que colocou um pouco de pressão sobre o balanço patrimonial da empresa no curto prazo.
Mas isso parece mais uma reinicialização do que um problema real. A gerência está concentrada em lançar novos produtos no mercado e reconstruir o negócio para o longo prazo. A queda das ações pode ter mais a ver com a redução das expectativas do mercado do que com o fato de o negócio estar fundamentalmente quebrado.
Os analistas acham que as ações estão 30% mais altas hoje
Apesar de todos os desafios recentes, muitos analistas ainda veem espaço para a Pfizer se recuperar.
Alguns dos últimos lançamentos de produtos da empresa, como a vacina contra o RSV, estão mostrando sinais iniciais de promessa. E a recente aquisição da Seagen pode ser um grande contribuinte para o crescimento futuro, especialmente em oncologia.
As ações da Pfizer estão sendo negociadas em uma de suas avaliações mais baixas em anos. As ações já têm expectativas baixas, portanto, mesmo uma pequena melhora no sentimento poderia dar um sólido impulso às ações.
1: Rendimento de dividendos
O rendimento atual dos dividendos da Pfizer está em torno de 7,5%. Isso não é algo que se vê todos os dias em uma empresa desse porte.
O aumento no rendimento de dividendos das ações se deve à queda do preço das ações da empresa nos últimos anos.
Para os investidores de longo prazo que desejam uma renda estável, essa pode ser uma oportunidade rara de obter um rendimento generoso de uma empresa de marca renomada com alcance global e um longo histórico de pagamento aos acionistas.
2: Segurança dos dividendos
A Pfizer está pagando uma porcentagem bastante grande de seus lucros como dividendos, mas isso deve ser sustentável.
Para o exercício fiscal de 2024, a empresa teve um índice de pagamento de 54%, o que significa que pagou 54% dos lucros normalizados como dividendos. O fluxo de caixa livre foi menor do que os lucros normalizados no ano passado, mas os analistas esperam que essas duas métricas sejam praticamente as mesmas nos próximos 3 anos.
Entretanto, a Pfizer ainda gera um forte fluxo de caixa livre, e a administração deixou claro que pretende manter os dividendos. A empresa também tem um balanço patrimonial saudável, um bom perfil de crédito e acesso a capital, se necessário.
Como você pode ver, os analistas esperam que o lucro por ação da Pfizer permaneça praticamente estável nos próximos 3 anos, enquanto os dividendos sofrerão pequenos aumentos. A Pfizer pode ter alguns problemas para manter seus dividendos, mas é provável que isso ocorra daqui a muitos anos.
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3: Potencial de crescimento de dividendos
No momento, espera-se que a Pfizer aumente seus dividendos em um único dígito nos próximos 3 anos. Isso é bastante lento, mas foi planejado.
A empresa está sendo cautelosa enquanto organiza sua trajetória de lucros e integra as recentes aquisições. No longo prazo, pode ser perigoso que os dividendos cresçam mais rapidamente do que os lucros, pois isso pode fazer com que os pagamentos de dividendos excedam os lucros.
Se o pipeline da Pfizer começar a dar resultados e as tendências de receita melhorarem, poderemos ver um crescimento mais forte dos lucros da Pfizer, bem como aumentos de dividendos ao longo do tempo.
Por enquanto, os investidores devem considerar o pagamento de dividendos da Pfizer como estável, com uma tendência de alta no futuro.
TIKR Takeaway
A Pfizer não está ocupando as manchetes atualmente e isso pode ser uma oportunidade para os investidores.
Com um rendimento de dividendos de primeira linha e um índice seguro de pagamento de dividendos, esse peso pesado do setor de saúde ainda tem muito a oferecer. Os investidores dispostos a olhar além do ruído de curto prazo podem encontrar valor em uma das ações de dividendos mais negligenciadas do mercado atualmente.
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