Principais conclusões:
- A Intuit oferece um modesto rendimento futuro de dividendos de 0,7%, mas a projeção é de que os dividendos e os lucros cresçam a taxas anuais de dois dígitos até 2028.
- A Intuit tem obtido uma média de 34% de retorno anual sobre o capital, o que a torna uma empresa de capital composto.
- Os analistas acham que a ação está bastante valorizada, mas ainda assim pode ser uma excelente ação de compra e manutenção para investidores em crescimento de dividendos.
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A Intuit é amplamente conhecida por seu crescimento em fintech, mas também evoluiu para uma ação confiável de crescimento de dividendos na última década.
Com marcas fortes como TurboTax, QuickBooks, Credit Karma e Mailchimp, além do crescimento consistente dos lucros e do fluxo de caixa, a Intuit está se posicionando como uma sólida empresa de capitalização de longo prazo que poderia ser uma boa ação de crescimento de dividendos para comprar e manter na próxima década.
Por que as ações da Intuit subiram apenas ~5% no último ano?
O preço das ações da Intuit tem se mantido bastante estável no último ano. Veja o que está afetando mais as ações da Intuit hoje:
- Pressões competitivas de alternativas gratuitas de declaração de impostos: O aumento da concorrência de opções gratuitas de declaração de impostos, como o programa IRS Direct File, levantou preocupações sobre a futura participação de mercado da TurboTax.
- Orientação conservadora para o futuro: A orientação cautelosa da Intuit para o crescimento da receita e dos lucros em 2025 levou os investidores a moderar suas expectativas, mesmo após os sólidos resultados recentes.
- Preocupações com a avaliação em meio às expectativas do mercado: Com um P/L futuro de cerca de 32x hoje, a ação já tem um preço bastante razoável, o que a torna vulnerável a recuos se o desempenho não exceder claramente as expectativas.
Ainda assim, os analistas esperam que a Intuit seja uma empresa de capitalização de longo prazo, já que tanto os lucros quanto os dividendos devem continuar crescendo na casa dos dois dígitos nos próximos anos.
Os analistas acham que a ação tem uma alta de cerca de 5% hoje
Os analistas de Wall Street têm atualmente uma meta de preço médio de US$ 697/ação para a Intuit, o que implica que a ação tem cerca de 5% de alta, já que está sendo negociada em torno de US$ 662/ação atualmente.
Embora isso possa parecer uma baixa vantagem, vale a pena observar que a Intuit é uma empresa de tecnologia altamente lucrativa e geradora de caixa, com crescimento consistente de dividendos e lucros. O negócio teve uma média de 34% de retorno sobre o capital nos últimos 10 anos, portanto, é provável que a Intuit continue a ser uma empresa de capital composto de longo prazo.
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1: Rendimento de dividendos
Atualmente, a Intuit oferece um rendimento de dividendos futuro de 0,7%, um pouco acima de sua média de 5 anos, de cerca de 0,65%.
Embora isso possa não parecer impressionante à primeira vista, esse é quase o maior rendimento de dividendos que a Intuit ofereceu nos últimos cinco anos, o que sugere que a ação pode estar com um preço atraente atualmente.
A Intuit tem aumentado consistentemente seus dividendos todos os anos há mais de uma década. Embora ainda seja uma empresa de software que prioriza o crescimento, seu crescimento confiável dos dividendos, apoiado por um forte fluxo de caixa e lucros, é uma vantagem importante para os investidores de longo prazo.
2: Segurança dos dividendos
Para o ano fiscal de 2025 da Intuit, que termina em julho de 2025, a empresa deverá ter um índice de pagamento de dividendos de apenas 21,4%, com base no LPA normalizado esperado para o ano inteiro de US$ 19,35 com US$ 4,14 em dividendos por ação.
Um índice de pagamento de 21% está muito abaixo da marca de 70%, que normalmente é considerada saudável, o que significa que a Intuit tem muito espaço para continuar investindo em P&D, fazer aquisições e ainda aumentar seus dividendos ao longo do tempo.
Os analistas esperam que o LPA e os dividendos continuem a crescer de forma constante a taxas de dois dígitos até 2028. Com um forte fluxo de caixa livre e um crescimento consistente dos lucros, os dividendos da Intuit parecem estar bem cobertos e seguros.
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3: Potencial de crescimento de dividendos
Nos últimos cinco anos, a Intuit tem aumentado seus dividendos de forma consistente e um pouco mais lenta do que o crescimento dos lucros anuais.
Nos próximos três anos, projeta-se que o LPA cresça a uma taxa de crescimento anual composta de 12%, enquanto os dividendos por ação devem crescer um pouco mais devagar, a uma CAGR de 11%.
Esse é um ritmo forte para uma ação de crescimento de dividendos, deixando bastante espaço para que o dividendo cresça significativamente nas próximas décadas.
TIKR Takeaway
A Intuit não é uma ação de alto rendimento, mas com marcas fortes, um histórico de aquisições inteligentes e um baixo índice de pagamento, a Intuit tem espaço para continuar recompensando os acionistas nos próximos anos.
Embora os analistas considerem que a ação esteja praticamente totalmente valorizada atualmente, ela pode ser uma excelente ação de crescimento de dividendos para comprar e manter.
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