팔란티어 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $190.04
- 목표 가격 (중간): ~$1,360
- 시장 목표가: ~$196
- 잠재적 총 수익률: ~617%
- 연간 IRR: ~59% / 연
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무슨 일이 있었나요?
10월 2일 기준, 월스트리트는 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)가 2026년 약 82억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 2025년 12월 31일의 컨센서스보다 약 31% 높은 수치입니다. 주가는 10월 1일 $190.04에 마감했으며, 전년 대비 6.91% 상승에 그쳤습니다. 이는 상반기 34.36% 하락과 9월 30일 종료된 분기 동안 60.32% 반등 이후의 결과입니다.
이 예상 증가분의 대부분은 주가 상승보다는 더 저렴한 배수로 나타났으며, 팔란티어의 투자자 관계 자료는 왜 예상치가 계속 상승하는지 보여줍니다.
예상치 31% 상승, 이익 배수는 거의 절반으로 하락
2026년 매출 예상치는 올해 약 63억 달러에서 약 82억 달러로 상승했으며, 2027년 예상치는 약 87억 달러에서 약 123억 달러로 상승했습니다. 팔란티어가 선도했습니다. 8월 3일, 회사는 2026년 가이던스 중간값을 약 81.5억 달러(82% 성장률)로 상향 조정했으며, 이는 이전 전망보다 11포인트 높은 수치입니다. 애널리스트 풀도 23명에서 29명으로 증가했습니다.
그럼에도 주가는 약 100배의 NTM 정규화 이익으로 거래되고 있으며, 이는 2025년 말 약 192배에서 하락한 것입니다. 이 P/E 비율 하락은 두 가지를 반영합니다: 더 높은 예상치, 그리고 12개월 기간이 더 나중의 더 큰 분기로 롤포워드되면서 발생한 것입니다. 이 두 가지가 합쳐져 NTM 주당순이익 예상치를 약 $0.93에서 약 $1.90으로 약 두 배 가까이 높였습니다.
투자자들은 더 저렴한 AI 모델이 기업용 소프트웨어를 상품화할 것이라는 두려움에 지배됐던 상반기 이후 이러한 완충 장치가 필요했습니다. 애널리스트들은 가격에 대해 여전히 신중합니다. 시장 평균 목표가는 올해 약 7% 상승하여 약 $196에 달했으며, 이는 10월 1일 종가보다 약 3% 높은 수준에 불과합니다. 평가는 매수 19건, 우수 1건, 보유 9건, 미달 1건, 매도 1건입니다.
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157%의 순 달러 유지율이 예상치를 높이고 있다
기존 고객이 성장의 많은 부분을 주도하고 있습니다. 같은 고객이 현재 지출하는 금액을 1년 전과 비교하는 순 달러 유지율은 2분기에 157%에 달했으며, 1분기 대비 700베이시스포인트 상승했습니다. 미국 상업 고객은 35% 증가하여 653명이 되었으며, 해당 그룹의 매출은 149% 증가했습니다. 총 잔여 거래 가치는 83% 증가하여 131억 달러에 달했습니다.
알렉스 카프 CEO는 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "NDR 수치는 비정상적으로 강력하다"고 말했습니다. 그는 또한 "그 수치도 변할 것이며, 믿기 어렵겠지만 더 긍정적으로 변할 것"이라고 덧붙이며, 파운드리만 사용하던 기존 고객들이 이제 플랫폼의 더 많은 부분을 원하고 있다고 지적했습니다. 이것이 유지된다면, 기존 계정 내 확장은 2027년 예상치가 다시 상승할 여지를 제공합니다.
카프 CEO와 샴 산카르 최고기술책임자(CTO)는 또한 계약이 아닌 정책 자리로서 9월 29일 백악관에서 열린 도널드 트럼프 대통령의 AI 회의에 참석했습니다.
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중간 시나리오는 유지율 주도의 성장이 축소되는 배수를 앞지를 수 있는지 테스트합니다. 이는 2030년 12월 31일까지 팔란티어를 약 $1,360에 평가하는 시나리오이며, 예측이 아닙니다.
2035년까지 진행되는 모델의 장기 중간 시나리오 표는 매출이 연간 약 57%의 복리 성장률을 기록하고 순이익 마진이 약 49%에 근접할 것으로 가정합니다. 별도로, 시장의 2030년 매출 예상치는 2025년 대비 약 58%의 연간 성장률을 의미하지만, 그렇게 멀리 예측하는 애널리스트는 단 세 명뿐입니다.
두 관점은 극명하게 다릅니다. 모델은 연간 약 59%를 의미하는 반면, 가장 높은 시장 목표가인 $255조차도 약 34%의 총 상승폭을 의미합니다.
상승 요인은 유지율이 배수 하락보다 더 빠르게 예상치를 높여준다는 점입니다. 하락 요인은 팔란티어가 매출 예상치를 계속 상회하는 동안 6월 25일까지 48.22%의 하락폭이 발생했다는 점으로, 강력한 실적만으로는 주가를 보호하지 못한다는 것을 보여줍니다.
결론
팔란티어는 아직 3분기 실적 발표일을 확정하지 않았습니다. 벤징가는 11월 2일로 기재하고 있습니다. 애널리스트들은 약 21억 8천만 달러의 매출과 약 13억 1천만 달러의 조정 영업이익을 예상하고 있으며, 둘 다 약 21억 6천만 달러와 약 12억 9천만 달러라는 가이던스를 상회합니다.
이러한 높은 기준은 데이비드 글레이저 CFO가 지적한 바와 같이, 이전 연도와 마찬가지로 팔란티어가 신규 채용 계절성으로 인해 "3분기에 상당한 비용 증가"를 예상한다는 점에도 불구하고 제시됩니다. 가이던스에 맞는 분기는 시장 예상치 대비 미달 성적이 될 것입니다. 주가는 지난 다섯 번의 실적 발표 중 두 번 이후 하락했으며, 각 발표마다 예상치를 상회했음에도 불구하고 그렇습니다.
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