KRF 주식주요 통계
- KRF 주식 가격 변동: +16.34%
- KRF 2월 17일 현재 주가: $93.97
- 52주 최고가: $104.40
- KRF 목표 주가: $99.20
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무슨 일이 있었나요?
나이프 리버 (KNF) 주가는 이번 주에 회사가 2025년 4분기 호실적을 발표하고 2026년 가이던스를 발표한 후 상승세를 보였습니다. 4분기에 매출은 약 15% 증가했고, 골재, 레미콘, 아스팔트 부문에서 마진이 급격히 확대되면서 조정 EBITDA는 47% 증가했습니다.
경영진은 가격 책정, 비용 관리, 자산 활용도를 개선한 Competitive EDGE 및 PITcrew 효율성 프로그램의 공로를 인정했습니다. 또한, 전년 대비 약 38% 증가한 10억 달러의 수주잔고를 기록하면서 2026년 전망에 대한 투자자들의 신뢰도를 높였습니다.
나이프 리버는 2025년 한 해 동안 약 9% 증가한 약 31억 달러의 매출을 올렸으며, 19%에 가까운 기록적인 매출 총이익을 달성했습니다. 계약 잔고 중 약 89%가 고속도로 및 지방 도로와 같은 공공 자금 지원 프로젝트와 관련되어 있는 등 공공 인프라 지출이 여전히 주요 순풍으로 작용했습니다.
회사는 2025년에 텍사스와 같은 고성장 시장에서 골재 및 레미콘 사업 영역을 확장하는 거래를 포함하여 여러 건의 볼트온 인수를 완료했습니다.
이러한 거래는 2026년 골재 및 아스팔트 부문에서 한 자릿수 중반의 물량 성장과 레미콘 부문에서 10% 중반의 물량 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
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KRF 주식에 대해 시장이 말하는 것
급격한 랠리는 투자자들이 나이프 리버의 수익성 개선과 EBITDA 확장을 위한 보다 명확한 경로에 대해 보상하고 있음을 시사합니다. 경영진의 2026년 가이던스는 33억에서 35억 사이의 매출과 5억 2,000만에서 5억 6,000만 달러의 조정 EBITDA를 요구하며, 이는 중간 지점에서 16에 가까운 마진을 의미하며, 이는 최근 마진 상승이 더 정상적인 날씨에서 지속 가능하다는 견해를 뒷받침합니다.
나이프 리버의 대차대조표는 여전히 상당히 보수적으로 보이며, 순차입금은 EBITDA의 약 2.2배에 달하고 리볼버 여력이 충분해 유기적인 프로젝트와 볼트온 거래에 자금을 계속 조달할 수 있습니다.
이러한 재무적 유연성은 2025년에 설비 투자 및 인수에 거의 8억 달러를 투자했고, 경영진은 수익률이 매력적으로 유지된다면 2026년에도 비슷한 수준의 투자를 할 의향이 있음을 시사했기 때문에 중요합니다.
수요 측면에서 나이프 리버는 다년간의 연방 및 주 인프라 프로그램의 혜택을 받고 있으며, 경영진은 주 교통부 예산이 전국 평균보다 빠르게 증가하고 있어 가격 책정력과 활용도를 지원하는 데 도움이 될 것이라고 강조했습니다.
하지만 투자자들은 날씨 변동성, 인건비 및 운송비, 공공 부문의 강세를 상쇄할 수 있는 민간 건설 경기 둔화 등의 리스크를 모니터링하고 있습니다.
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