CROX 주식주요 통계
- CROX 주식 가격 변동: -1.6%
- 2월 13일 현재CROX 주가: $96.88
- 52주 최고가: $122.84
- 크록스 목표주가: $108.37
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무슨 일이 있었나요?
크록스 (CROX) 주가는 목요일 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 4분기 실적을 발표했지만 마진과 수익성에 대한 지속적인 압박을 보인 후 1.6% 하락했습니다.
이 신발 제조업체는 9억 5,800만 달러의 매출을 기록하여 월스트리트 예상치를 4.4% 초과했지만 작년 같은 분기에 비해서는 여전히 3.3% 감소했습니다.
조정 주당 순이익은 2.29달러로 애널리스트 예상치를 20% 가까이 상회했지만, 운영 비용이 증가하면서 주당 순이익은 전년 동기 대비 9.1% 감소했습니다.
EBITDA는 총 1억 8,100만 달러로 예상치를 11.9% 상회했지만, EBITDA 마진은 19%로 전년 대비 300% 포인트 이상 하락했습니다.
영업 이익은 전년 대비 20% 가까이 감소했는데, 이는 판매, 일반 및 관리 비용 증가와 거래량 감소 추세가 반영된 결과입니다.
크록스가 연이은 실적 호조를 이어가는 동안 투자자들은 주당순이익 결과보다는 마진 악화와 성장 둔화에 더 집중하는 모습을 보였습니다.
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시장이 CROX 주식에 대해 말하는 것
시장의 반응은 투자자들이 크록스의 단기 수익성과 장기 성장 전망에 대해 점점 더 신중한 태도를 보이고 있음을 시사합니다.
지속적인 매출 및 수익 호조에도 불구하고 Crocs는 현재 여러 분기 동안 전년 대비 영업 및 EBITDA 마진이 감소한 것으로 보고되었습니다.
애널리스트 컨센서스에 따르면 향후 2년간 매출 성장률은 연간 1%에 불과할 것으로 예상되며, 이는 과거 성장률에 비해 급격한 둔화를 예고하고 있습니다.
EBITDA는 연간 1% 미만의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 주당순이익(EPS) 성장률은 약 5.9%로 예상되는데, 이는 주로 탑라인 확장보다는 비용 통제에 따른 것입니다.
이러한 완만한 성장 전망은 어닝 서프라이즈 이후에도 주가가 계속해서 압축된 밸류에이션 배수로 거래되는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치를 바탕으로 보수적인 가정 하에 크록스의 주당 적정가치는 108달러로 추정됩니다. 이는 향후 2.9년 동안 총 11.9%의 상승 여력이 있음을 의미하며, 이는 연간 약 4%의 수익률로 해석할 수 있습니다.
이 밸류에이션은 현재 수준에서 약간의 상승 여력이 있음을 시사하지만, 예상 연간 수익률은 고성장 기회에 비해 상대적으로 낮은 수준입니다.
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