Freshworks 주식주요 통계
- 가격 변동: -16.38%
- 현재 가격: ~$7
- TIKR 모델 목표: $18
지금 라이브: TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 좋아하는 주식이 얼마나 상승할 수 있는지 알아보세요 (무료).>>>
무슨 일이 있었나요?
Freshworks Inc. (FRSH) 는 수요일에 16.38% 폭락하여 7.30달러에 마감했으며, 4분기 실적 발표가 불안한 소프트웨어 시장에 깊은 인상을 남기지 못한 후 급격한 매도세를 보였습니다.
회사 역사상 처음으로 연간 수익성을 달성하고 4분기 매출 예상치(예상치 2억 1,876만 달러 대비 2억 2,274만 달러)를 상회했지만 투자자들은 2026년에 대한 실망스러운 전망에 전적으로 집중했습니다.
경영진은 2026년 매출 성장률을 약 13.5%에서 14.5%로 예상했는데, 이는 AI 기반 확장에 대한 시장의 높은 기대치를 충족시키지 못한 수치입니다.
이로 인해 전형적인 '가이던스 리셋'이 발생했고 애널리스트들의 목표치 하향 조정이 줄을 이었습니다.
시티즌스와 웰스파고를 비롯한 주요 기관들은 목표 주가를 대폭 하향 조정하여 20달러 중반대에서 16달러대로 떨어뜨렸습니다.
이러한 주가 하락의 근본적인 원인은 복잡하지 않고 합리적인 가격의 소프트웨어를 중견 시장에 제공하는 것을 기반으로 비즈니스를 구축한 Freshworks가 AI 기반의 대형 경쟁업체에 밀리고 있다는 두려움 때문입니다.
현재 소프트웨어 주식에 대한 잔인한 환경에서 폭발적인 하이퍼 스케일링 AI 매출을 보여주지 못하는 기업은 투자자들로부터 큰 불이익을 받고 있습니다.
애널리스트의 Freshworks 주식에 대한 성장 전망과 목표 주가를 확인하세요(무료입니다!) >>>
현재 Freshworks는 저평가되어 있나요?
실적 발표에서 CEO인 데니스 우드사이드는 직원 경험(EX) 및 IT 서비스 관리(ITSM) 시장에서의 성공을 강조하며 우려를 불식시키려 노력했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "우리는 2025년 말 기준으로 5억 달러를 돌파했습니다... 이는 전년 대비 26% 성장한 수치입니다... 우리는 중견 및 대기업 조직이 복잡한 요구사항을 처리하고 가치 창출 시간을 단축할 수 있는 정교한 소프트웨어를 기대하는 세대교체를 목격하고 있습니다."
우드사이드는 또한 프레디 AI 제품이 2025년에 2,500만 달러 이상의 ARR을 달성한 '실질적인 수익 엔진'이라고 언급하며 AI의 견인력을 강조했습니다.
CFO 타일러 슬랫은 회사의 보수적인 접근 방식을 강조하며 가이던스를 옹호했습니다: "올해의 첫 번째 가이던스는 가시성이 가장 낮기 때문에 1년 중 가장 어려운 시기입니다... 자신감이 없었다면 이 가이던스를 발표하지 않았을 것입니다."
2026 로드맵을 보려면 TIKR에서 Freshworks 전체 내용을 읽어보세요 >>>
잔인한 시장 반응에도 불구하고, TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면 미드 마켓 전략을 실행할 수 있다고 가정할 때 이번 매각은 회사의 내재가치에서 크게 벗어나지 않는다고 합니다.
- 목표 가격: $18
- 현재 가격: ~$7
- 잠재적 상승 여력: +102.2%
밸류에이션 심층 분석
Freshworks의 투자 사례는 현재 펀더멘털 수익성과 인공지능이 주도하는 시장 정서 사이에서 치열한 싸움을 벌이고 있습니다.
주가가 약 7달러에 거래되고 있는 가운데, 시장은 Freshworks가 ServiceNow와 같은 기존 대기업에 밀려나는 최악의 시나리오를 가정하여 가격을 책정하고 있습니다.
그러나 목표 주가가 18달러라는 것은 단순히 10% 중반의 성장률과 잉여 현금 흐름의 확대만 유지한다면 주가가 크게 저평가되어 있다는 것을 의미합니다.
- 수익성 피벗: Freshworks는 2025년에 2억 2,300만 달러의 잉여현금흐름을 창출했으며 2026년에는 2억 5,000만 달러의 잉여현금흐름을 예상하고 있습니다. 현재 시장은 수익성 둔화에 초점을 맞추기 위해 이러한 현금 창출을 무시하고 있습니다.
- EX 엔진: 직원 경험 부문은 Device42의 통합과 최근의 FireHydrant 인수에 힘입어 20% 이상 성장하고 있습니다. Freshworks가 미드 마켓을 위한 통합 플랫폼으로 성공적으로 자리매김할 수 있다면 고비용의 복잡한 레거시 공급업체로부터 점유율을 계속 빼앗을 수 있습니다.
- 가치 격차: 17.66달러의 목표 주가는 결국 시장이 AI 과대광고 주식이 아니라는 이유로 Freshworks를 처벌하기보다는 Rule of 40의 성과(FCF 마진 25% + 매출 성장률 14%)에 대해 보상하는 시나리오를 반영한 것입니다.
Freshworks가 2026년 가이던스가 실제로 보수적이라는 것을 증명하고 프레디 AI가 성장을 다시 가속화할 수 있다면, 17.66달러로 돌아가는 길은 반대 투자자들에게 엄청난 상승 여력을 제공할 것입니다.
결론: 목욕물과 함께 버려진 수익성 있는 아기. TIKR 목표가인 17.66달러에 102% 이상의 상승 잠재력을 가진 Freshworks는 AI 과대 광고보다 근본적인 현금 흐름에 베팅하려는 투자자들에게 매우 매력적이지만 반대의견을 제시할 수 있는 기회를 제공합니다.
억만장자 투자자들이 어떤 주식을 매수하고 있는지 살펴보고 TIKR을 통해 현명한 투자를 따라갈 수 있습니다.
Freshworks 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재적 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
60초 이내에 주식의 실제 가치를 확인하세요(TIKR 무료) >>>
새로운 투자 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 억만장자 투자자들이 매수하고 있는지 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식을 분석하세요. 5분 안에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 간편한 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
