듀크 에너지 주식의 주요 통계
- 지난 달 성과: 6%
- 52주 범위: $111 ~ $130
- 밸류에이션 모델 목표가: $145
- 내재 상승 여력: 18%
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 5 년간의 분석가 예측으로 Duke Energy와 같은 좋아하는 주식의 가치를 평가하세요 (무료) > >>>
무슨 일이 있었나요?
Duke Energy 의 주가는 지난 달 약 6% 상승하여 주당 124달러에 마감했는데, 이는 투자자들이 예상보다 나은 수익과 높은 포워드 가이던스에 반응한 결과입니다.
이는 경영진이 2026년 주당순이익 가이던스를 6.55달러에서 6.80달러로 제시하고 2030년까지 장기 주당순이익 성장 전망을 5%에서 7%로 연장하면서 안정적인 수익 성장에 대한 신뢰를 강화한 데 따른 조치입니다.
듀크가 2025년 EPS를 전년 대비 7% 상승한 6.31달러로 발표하고 이전 가이던스 범위의 중간 지점을 상회하면서 주가는 모멘텀을 얻었습니다.
또한 경영진은 2030년까지 9.6%의 수익 기반 성장을 목표로 하고 2025년 부채 대비 총자산 비율을 14.8%로 보고하면서 5개년 자본 계획을 160억 달러에서 103억 달러로 늘렸습니다.
CEO Harry Sideris는 2025년을 "엄청난 실행의 해"라고 부르며 부하 증가가 가속화되는 2028년부터 5%에서 7%의 EPS 성장 범위의 상위 절반을 달성할 수 있다는 자신감을 강조했습니다.
성장 가시성은 전기 서비스 계약에 따라 약 4.5기가와트의 데이터센터 부하가 확보되어 있으며, 이는 2027년 말부터 증가하여 2028년까지 가속화될 것으로 예상됩니다.
또한 경영진은 향후 5년 동안 약 14기가와트의 발전량을 추가하여 안정성과 규제 지원을 유지하면서 증가하는 수요를 충족할 수 있는 Duke의 역량을 강화할 계획도 발표했습니다.
수익 성장, 자본 계획 확대, 대용량 수요 확보, 명확한 장기 가이던스의 조합이 이번 달 주가 상승에 도움이 되었습니다.
애널리스트의 Duke Energy에 대한 성장 전망 및 목표 주가 보기(무료) >>>
듀크 에너지는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 4.1%
- 영업 마진: 30.3%
- Exit P/E 배수: 17.5배
수익 성장은 규제 대상 지역에서 그리드 현대화, 천연가스 발전, 배터리 저장소 추가 및 인프라 업그레이드를 지원하는 Duke의 1,030억 달러 자본 계획과 연계된 꾸준한 요금 기반 확장을 반영합니다.
Duke는 투자 자본에 대해 승인된 수익을 얻으므로 이 확장된 요금 기반은 프로젝트가 서비스를 개시함에 따라 예측 가능한 수익 성장을 직접적으로 지원합니다.
매출 추세를 보면 2021년 약 250억 달러에서 2025년 약 320억 달러로 증가하여 2030년에는 400억 달러에 육박할 것으로 분석가들은 예상하고 있습니다.
이러한 추세는 예측 기간 동안 연평균 4.1%의 성장률 가정과 일치합니다.
다년 요금제, 그리드 라이더, 폭풍 비용 복구 메커니즘, 연간 5억 달러 이상의 원자력 생산 세금 공제 등이 마진 지속성을 뒷받침하고 있습니다.
듀크는 장기적으로 15%의 FFO 대 부채 비율을 목표로 하고 있으며, 대차대조표 안정성과 배당 지속 가능성을 강화하고 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 145달러로 추정 하며 , 이는 약 2.9년 동안 현재 수준에서 총 18%, 즉 연간 약 5.7%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
현재 가격에서 듀크 에너지는 다소 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 규제된 자본 배치, 부하 증가 가속화, 주기적인 확장보다는 지속적인 수익 가시성에 의해 주도될 것으로 보입니다.
기업의 공정 가치를 즉시 추정하세요 (TIKR 무료) >>>
60초 이내에 모든 주식의 가치 평가(무료)
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
