Upwork 주식주요 통계
- Upwork 주식의시판 전 가격 변동: -24%
- 2월 9일 기준 $UPWK 주가: $19
- 52 주 최고가 : $ 23
- UPWK 주가 목표 : $ 24
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무슨 일이 일어 났습니까?
프리랜서 마켓 플레이스가 활성 고객 감소를보고하고 1 분기에 실망스러운 수익 가이던스를 발표 한 후 Upwork(UPWK) 주식은 시판 전 22 % 이상 급락했습니다.
- Upwork 주식의 급격한 매도는 회사가 4분기 실적 예상치를 상회하고 사상 최대 연간 매출을 기록했음에도 불구하고 발생했습니다.
- 투자자들의 주요 관심사는 1년 전 832,000명에서 2025년 말 785,000명으로 감소한 Upwork의 활성 고객 수였습니다.
- 이는 약 47,000명의 고객, 즉 약 6%가 감소한 수치로, 플랫폼의 고객 기반 유지 및 성장 능력에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
- 설상가상으로 Upwork는 1분기 매출을 1억 9,200만 달러에서 1억 9,700만 달러로 예상했는데, 이는 분석가들이 예상한 2억 1,100만 달러보다 훨씬 낮은 수치입니다.
- 또한 월스트리트의 예상치를 하회하는 조정된 수익 가이던스도 발표했습니다. 2026년 전체 매출 성장률은 6%에서 8%에 불과해 8억 3,500만 달러에서 8억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
헤이든 브라운 CEO는 "시장을 위한 인간과 AI 솔루션"으로의 3년간의 변화를 강조하며 보다 낙관적인 그림을 그리려고 노력했습니다.
Upwork의 4분기 매출은 7억 8,800만 달러, 조정 EBITDA는 2억 2,600만 달러로 모두 사상 최고치를 기록했습니다. 또한 4분기에 총 서비스 볼륨(GSV)은 전년 대비 3% 성장하여 10억 달러 이상을 기록했습니다.
브라운은 4분기에 전년 대비 50% 이상 증가한 3억 달러의 연간 GSV를 돌파한 AI 관련 업무의 강력한 모멘텀을 지적했습니다.
또한, 중소기업 솔루션인 비즈니스 플러스의 활성 고객이 전분기 대비 49% 증가하면서 성장세를 보이고 있습니다. 특히 비즈니스 플러스 고객 중 38%는 업워크에 처음 가입한 신규 고객이었습니다.
브라운은 향상된 검색 기능과 고객의 빠른 채용을 지원하는 Upwork의 AI 에이전트인 Uma와 같은 AI 개선 사항을 언급하며 "이러한 개선으로 2025년에 1억 달러의 증분 GSV가 발생할 것으로 추정합니다."라고 말했습니다.
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시장이 말하는 Upwork 주식에 대한 이야기
AI의 장기적인 잠재력과 더 큰 고객을 확보하려는 회사의 노력에도 불구하고 투자자들은 단기적인 성장 문제에 대해 분명히 우려하고 있습니다.
활성 고객의 감소는 고객당 지출이 증가하더라도 기존 고객을 잃는 것과 같은 속도로 신규 고객을 유치하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
CFO 에리카 게서트는 이 문제를 인정하며 "장기적인 관계를 맺고 있는 대형 고객을 성장시키는 데 집중하고 있다"고 설명했습니다.
활성 고객당 평균 GSV는 전년 대비 7% 증가하여 5,100달러를 기록했고 계약당 지출도 10% 증가했지만, 이 전략은 전반적인 고객 성장에 대한 대가를 치르고 있는 것으로 보입니다.
업워크 주식은 또한 경영진이 "저부가가치, 대량 계약 감소"라고 부르는 역풍에 직면해 있습니다. 이 회사는 4분기 이탈률이 8분기 만에 최저 수준으로 감소하여 전년 대비 130 베이시스 포인트 하락했다고 언급했습니다.
경영진은 1분기에 순차적으로 활발한 고객 성장이 재개될 것으로 예상하지만 투자자들은 여전히 회의적입니다.
밝은 점은 연간 비정규직 인건비 지출이 5천만 달러 이상인 대기업을 대상으로 하는 Upwork의 새로운 엔터프라이즈 제품인 Lifted입니다.
이 플랫폼은 이미 두 개의 신규 고객을 확보했으며 경영진은 2026년 하반기에 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
그러나 전환 기간 동안 기존 엔터프라이즈 요금제 판매를 중단하면서 4분기 엔터프라이즈 매출은 전년 동기 대비 3% 감소했습니다.
업워크 주가는 52주 최고치 대비 47% 하락했고, 노동 시장 약세에 직면한 상황에서 향후 몇 분기는 AI 기반 전환이 투자자들이 원하는 성장을 달성할 수 있을지 여부를 결정하는 데 중요한 시기가 될 것입니다.
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