Monday.com 주식의주요 통계
- Monday.com 주식 가격 변동: -21%
- 2월 9일 기준 $MNDY 주가: $78
- 52 주 최고가 : $ 335
- 목표 주가: $ 168
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무슨 일이 있었나요?
월요일, 프로젝트 관리 소프트웨어 회사가 2026년 전망을 통해 투자자들에게 현실 점검을 제공한 후 월요일 Monday.com(MNDY) 주가는 21% 이상 폭락했습니다.
이스라엘에 본사를 둔 이 회사는 현재 성장 둔화와 AI가 전체 비즈니스 모델을 혼란에 빠뜨릴 수 있다는 우려라는 두 가지 주요 과제에 직면해 있습니다.
- Monday.com은 이번 분기에 3억 3,800만 달러에서 3억 4,000만 달러 사이의 매출을 예상했습니다. 이는 애널리스트들이 예상했던 3억 4,300만 달러보다 낮은 수치입니다.
- 연간 매출은 14억 5,200만 달러에서 14억 6,200만 달러 사이로 예상하여 컨센서스 예상치인 14억 8,000만 달러에 미치지 못했습니다.
- 수익성을 살펴보면 가이던스에 대한 실망감은 더욱 커집니다. Monday.com은 올해 영업이익이 1억 6,500만 달러에서 1억 7,500만 달러에 불과할 것으로 예상하고 있습니다.
- 애널리스트들은 2억 2천만 달러를 예상했습니다. 이는 상당한 격차로, 회사가 상당한 마진 압박에 직면하고 있음을 시사합니다.
주식 매각은 잔인했습니다. MNDY 주식은 올해 들어 지금까지 가치가 절반가량 하락했습니다. 2021년 11월 정점 대비 시가총액의 4분의 3 이상이 하락했습니다.
이는 소프트웨어 주식의 광범위한 하락세의 일부이며, iShares 확장형 기술-소프트웨어 섹터 ETF는 연초 대비 22% 급락했습니다.
약세의 원인은 무엇일까요?
경영진은 실적 발표에서 몇 가지 요인을 언급했습니다.
- 첫째, 소기업 시장의 침체가 지속되고 있다는 점입니다. 회사의 '노터치' 셀프 서비스 채널은 어려움을 겪고 있으며, 경영진은 2026년에도 개선될 것으로 예상하지 않습니다.
- 둘째, 환율의 역풍이 마진을 압박하고 있습니다. 전체 직원의 55%가 이스라엘에 근무하는 이 회사는 최근 달러 대비 이스라엘 셰켈이 20% 절상되면서 수익이 줄어들고 있습니다. 경영진은 환율로 인해 영업 마진이 100~200% 감소하고 있다고 말했습니다.
- 셋째, 가장 우려되는 것은 소프트웨어 부문을 사로잡고 있는 광범위한 AI 혁신에 대한 공포입니다. 투자자들은 새로운 AI 도구와 에이전트가 Monday.com의 프로젝트 관리 플랫폼과 같은 기존 소프트웨어 제품을 대체할 수 있다는 점을 우려하고 있습니다.
공정하게 말하자면, Monday.com은 4분기에 매출과 수익에서 모두 좋은 성과를 거두었습니다. 이 회사는 주당 1.04 달러의 수익을보고하여 컨센서스 0.92 달러를 상회했습니다. 매출은 전년 대비 25% 증가한 3억 3,400만 달러로 예상치인 3억 3,000만 달러를 상회했습니다.
하지만 투자자들은 지난 분기에 일어난 일에 집중하지 않습니다. 그들은 다음 분기에 일어날 일에 대해 걱정하고 있습니다.
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시장이 MNDY 주식에 대해 말하는 것
MNDY 주식에 대한 시장의 잔인한 반응은 투자자들이 회사의 성장 스토리에 대한 신뢰를 잃었음을 보여줍니다. 2025년 27%에서 2026년 18~19%의 매출 성장률로 둔화되는 것은 특히 고성장 단계에 있을 것으로 예상되었던 회사의 경우 큰 둔화입니다.
경영진은 실적 발표에서 AI로 인한 혼란에 대해 투자자들을 안심시키려고 노력했습니다. 공동 CEO인 에란 진먼은 회사가 AI 기업으로부터 경쟁 압력을 받고 있지 않다고 주장했습니다.
그는 "현재 어떤 AI 기업으로부터도 어떤 영향도 받지 않고 있으며, 그럼에도 불구하고 우리 제품을 더욱 AI 네이티브에 맞게 바꾸고 있습니다."라고 말했습니다.
이 회사는 에이전트, 워크플로우, 고객이 데이터를 기반으로 애플리케이션을 구축할 수 있는 Monday Vibe라는 제품을 포함한 새로운 AI 기능을 출시하고 있습니다. 경영진은 먼데이 바이브가 회사 역사상 가장 빠르게 ARR 100만 달러를 돌파한 제품이 되었다고 강조했습니다.
하지만 문제는 투자자들이 이러한 AI 기능이 광범위한 역풍을 상쇄할 수 있다고 확신하지 못한다는 점입니다.
Monday.com은 소규모 비즈니스 고객을 확보하고 유지하는 데 어려움을 겪고 있다고 인정했습니다. 셀프 서비스 고객을 확보하는 데 드는 비용이 증가했으며, 이러한 투자에 대한 수익은 과거 수준보다 낮습니다.
이는 큰 위험 신호입니다. 이는 시장이 점점 더 경쟁이 치열해지고 있으며 고객들이 다른 소프트웨어 도구나 잠재적으로 스스로 구축할 수 있는 AI 기반 솔루션 등 대안을 찾고 있다는 것을 시사합니다.
경영진은 2027년 매출 목표도 완전히 하향 조정했습니다. 지난 실적 발표에서 CFO 엘리란 글레이저는 2026년 매출 15억 달러 달성에 자신감을 보였다고 말했습니다. 하지만 지금은 14억 5천만~14억 6천만 달러로 예상하고 있으며 2027년에 대해서는 언급조차 하지 않고 있습니다.
글레이저는 무엇이 달라졌는지 직접 묻자 "시장의 소음"을 언급하며 노터치 비즈니스가 "우리가 기대했던 만큼 개선되지 않았다"고 말하며, 회사가 "비즈니스의 변화"를 겪고 있으며 이를 극복하는 데 시간이 걸린다고 인정했습니다.
이는 "예상보다 더 큰 어려움을 겪고 있다"는 뜻입니다.
한 가지 밝은 점은 엔터프라이즈 비즈니스입니다.
- Monday.com은 연간 5만 달러 이상을 지불하는 고객이 현재 전체 ARR의 41%를 차지할 정도로 고급 시장으로 성공적으로 전환하고 있습니다.
- 이 부문의 총 유지율은 회사 역사상 가장 높은 수준인 91%를 기록했습니다. 갱신율은 90%대 초반에 달합니다.
하지만 이러한 고급화에는 비용이 수반됩니다. Monday.com은 대규모 엔터프라이즈 거래를 지원하기 위해 영업 및 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 투자는 매출 성장을 촉진하기 전에 마진에 타격을 주며, 이는 수익 압박의 일부를 설명합니다.
MNDY 주식 투자자들에게 근본적인 질문은 Monday.com이 셀프 서비스 중소기업 성장 스토리에서 엔터프라이즈 플랫폼으로 성공적으로 전환하는 동시에 AI의 혼란을 막을 수 있는지 여부입니다. 현재 시장은 이를 믿지 않고 있습니다.
올해 들어 주가가 50% 하락한 것은 단기적인 성장 궤적과 AI 중심 세계에서 장기적인 경쟁 우위에 대한 깊은 회의론을 반영합니다.
경영진이 AI 전략이 효과가 있고 기업 모멘텀이 중소기업의 약점을 상쇄할 수 있다는 구체적인 증거를 보여줄 수 있을 때까지 MNDY 주식은 계속 하락 압력을 받을 가능성이 높습니다.
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