Peloton 주식주요 통계
- Peloton 주식 가격 변동: -26%
- 2월 5일 기준 $PTON 주가: $4.39
- 52주 최고가: $10.25
- 목표 주가: $ 9.74
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무슨 일이 일어 났습니까?
펠로 톤(PTON) 주가는 목요일 회사의 휴가 분기 결과에 따르면 쇼핑객들이 새로운 AI 기반 장비 나 더 높은 구독 가격에 대해 기꺼이 지불하지 않는 것으로 나타난 후 26 % 폭락했습니다.
- 이 커넥티드 피트니스 회사는 월스트리트의 매출 기대치를 하회했고, 일반적으로 가장 매출이 높은 시즌에 자체 내부 매출 목표에도 미치지 못했습니다.
- 이러한 실적 부진으로 인해 CEO Peter Stern의 제품 개편 전략이 효과가 있는지에 대한 심각한 의문이 제기되고 있습니다.
- 펠로톤은 10월에 AI 기반 트래킹 카메라, 360도 회전 스크린, 핸즈프리 제어 기능을 갖춘 개선된 제품 라인업을 출시했습니다.
- 이러한 프리미엄 기능을 통해 신규 고객을 유치하고 기존 회원들이 장비를 업그레이드하도록 유도할 수 있을 것으로 기대했습니다.
대신 수요는 부진했습니다.
- 매출은 6억 7,500만 달러로 예상치인 6억 7,500만 달러에 비해 저조했습니다.
- 하드웨어 매출은 총 2억 4,400만 달러에 불과하여 애널리스트들이 예상한 2억 5,300만 달러에 미치지 못했습니다. 구독 매출도 4억 1,300만 달러로 예상치인 4억 2,400만 달러에 비해 실망스러운 실적을 기록했습니다.
가장 큰 문제는 무엇일까요?
기존 펠로톤 회원들이 업그레이드하지 않는다는 것입니다. "우리는 기존 회원들이 기존 장비를 새 장비로 업그레이드하는 속도를 과대평가했습니다."라고 스턴은 실적 발표에서 인정했습니다.
몇 년 전 Bike+를 출시했을 때와 비슷한 업그레이드 패턴을 예상했지만 현실화되지 않았습니다.
앞으로의 전망도 그리 좋아 보이지 않습니다.
펠로톤은 이번 분기 매출을 6억 5,000만 달러에서 6억 2,500만 달러 사이로 예상하고 있으며, 이는 애널리스트들이 예상한 6억 3,800만 달러보다 훨씬 낮은 수치입니다.
또한 유료 구독 수는 전년 동기 대비 7% 감소한 2,661만 건으로 분기를 마감했다고 보고했습니다.
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시장이 말하는 펠로톤 주식에 대한 이야기
Peloton 주식의 잔인한 매도는 투자자들이 턴어라운드 스토리에 대한 인내심을 잃고 있음을 보여줍니다. CEO 피터 스턴은 "매출 감소가 덜 가파르고 있다"며 회사가 발전하고 있음을 인정하면서도 "회사가 건강하고 지속적인 최고 매출 성장으로 돌아갈 때까지 만족하지 않을 것"이라고 인정했습니다.
하지만 이번 실적에는 몇 가지 좋은 소식이 숨어 있습니다.
- 펠로톤은 해당 분기 동안 8,100만 달러의 조정 EBITDA를 달성하여 예상치인 7,300만 달러를 상회했습니다.
- 또한 연간 조정 EBITDA 가이던스를 기존 4억 2,500만 달러에서 4억 7,500만 달러에서 5억 달러로 상향 조정했습니다.
이는 펠로톤이 수익성을 훼손하지 않으면서도 혁신을 이룰 수 있음을 보여줍니다. 지난주 인력의 11%를 감축할 계획을 발표한 후, 회사는 비용 관리에 전념하고 있습니다.
또한 CFO인 리즈 코딩턴이 3월에 업계 밖에서 기회를 찾기 위해 회사를 떠난다고 발표했습니다.
한 가지 밝은 점은 분기 동안 매출이 10% 성장한 커머셜 사업부입니다. 여기에는 호텔, 아파트, 기업 웰니스 센터, 컨트리 클럽에 판매되는 Peloton 장비의 상업용 버전이 포함됩니다. 현재로서는 비즈니스의 작은 부분이지만 의미 있는 성장 동력이 될 수 있습니다.
투자자들에게 가장 큰 문제는 수익성이 개선되고 있는 펠로톤이 다시 성장세로 돌아설 수 있느냐는 것입니다. 그 어느 때보다 가치가 중요해진 경제 상황에서 고정식 자전거와 러닝머신에 수천 달러를 지출하도록 구매자를 설득하는 것은 쉽지 않은 일입니다.
새로운 AI 기반 제품에 대한 반응이 미약하다는 것은 소비자들이 높은 가격표를 정당화할 만큼 프리미엄 기능의 가치를 충분히 느끼지 못하고 있다는 것을 의미합니다.
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