에스티 로더 주식의주요 통계
- 가격 변동: -19.2% (실적 발표 후 폭락)
- 현재 가격: ~$96.66
- 고급 모델 목표: $160
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무슨 일이 있었나요?
에스티 로더 컴퍼니즈 주식 (EL) 의 주가는 목요일에 19.2% 폭락하여 96.66달러로 마감하여 회사 역사상 최악의 하루 하락세를 기록했습니다.
2분기 조정 주당순이익이 0.89달러로 컨센서스 0.83달러를 상회했지만, 경영진이 새로운 관세로 인해 1억 달러의 타격이 있을 것이라고 경고한 후 투자자들은 주식을 팔아치웠습니다.
이 회사는 연간 매출 가이던스를 상향 조정했지만 특정 상품에 대한 수입 관세가 39%에 달 해 하반기 마진에 큰 부담이 될 수 있다고 경고했습니다.
RBC Capital의 애널리스트들은 "최악의 상황은 과거에 있었다"며 "일시적인 정치적 역풍에 대한 과잉 반응"이라고 주장하면서 목표가 113 달러로 Outperform 등급을 되풀이했습니다.
그러나 시장은 최근 40%의 랠리를 정당화하는 데 필요한 "완벽한" 실행을 놓쳤다는 이유로 주가에 대한 처벌을 내렸습니다.
로레알(OTC:LRLCY) 과 같은 섹터 동종업체들은 비교적 안정적으로 유지되어 에스티 로더의 국경 간 무역 위험에 대한 특정 노출에 대한 고통을 격리시켰습니다.
대학살에도 불구하고 회사의 "이익 회복 및 성장 계획"은 여전히 성과를 내고 있으며, 조정 영업 마진은 분기 중 290 베이시스 포인트 증가한 14.4%로 확대되었습니다.
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에스티 로더는 현재 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 CEO 스테판 드 라 파베리는 관세 노이즈 아래에서 주목받고 있는 운영 턴어라운드에 초점을 맞추었습니다.
그는 다음과 같이 말했습니다: "우리는 2분기 우수한 실적을 달성했습니다... [그리고] 4년 만에 처음으로 유기적 매출 성장을 회복하고 영업이익률을 확대할 것으로 예상합니다."
관세 영향과 관련하여 경영진은 단기적인 비용에 대해서는 투명하게 공개했지만 장기적인 가격 책정 능력에 대해서는 자신감을 보였습니다.
그는 다음과 같이 언급했습니다: "하반기는 이전에 예상했던 역풍과 현재 더 큰 규모의 소비자 대상 투자가 반영되었지만, 뷰티 리이미지네이션은 비즈니스에 활력을 불어넣었습니다."
경영진은 중국 본토에서의 두 자릿수 성장과 향수 판매 호조가 거시적 충격에도 불구하고 브랜드 자산이 여전히 건재하다는 것을 증명한다고 믿습니다.
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면, 실적 발표 후 주가가 96달러까지 폭락한 것은 상당히 큰 폭의 하락을 가져왔으며, 이는 훨씬 더 넓은 안전 마진을 제공합니다.
- 목표 가격: $160
- 현재 가격: ~$97
- 잠재적 상승 여력: +60%+ (새 가격에 맞게 조정)
밸류에이션 모델 심층 분석
에스티 로더에 대한 투자 사례는 관세로 인한 재설정 이후 "모멘텀 회복"에서 "깊은 가치 턴어라운드"로 전환되었습니다.
이 모델은 시장이 장기 현금 흐름에서 파생된 160달러의 내재가치를 무시하고 관세로 인한 영구적 손상을 반영하여 가격을 책정하고 있음을 시사합니다.
- 공정 가치 격차: 주가는 97달러로 내재가치 160달러를 크게 밑돌고 있으며, 관세 역풍이 일시적인 것으로 판명될 경우 60% 이상의 상승 여력을 제공할 가능성이 있습니다.
- 성장 현실: 이 모델은 연 수익률 6.9%를 가정했으며, 이는 낮은 진입 가격을 고려할 때 보수적인 기준선입니다.
- 수익성 점검: 관세 타격에도 불구하고 이 회사는 여전히 14.4%의 영업 마진을 달성하여 비즈니스의 근본적인 건전성을 입증했습니다.
에스티 로더가 관세 환경을 헤쳐나가고 중국에서의 회복세를 이어갈 수 있다면 96달러에서 빠르고 크게 반등할 수 있을 것입니다.
결론: 관세 패닉으로 인해 한 명품 자산이 매물로 나왔습니다. 밸류에이션 격차가 크고 160달러를 가리키는 에스티 로더 주식은 다른 투자자들이 매도할 때 매수하려는 투자자에게 고위험 고수익의 기회를 제공합니다.
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에스티 로더 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
