Cisco 주식의주요 통계
- 시판 전 시스코 주식 가격 변동: -8%
- 2월 11일 기준 $CSCO 주가: $86
- 52주 최고가: $88
- 목표 주가: $87
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무슨 일이 일어 났습니까?
Cisco(CSCO) 주가는 예상보다 강력한 분기 실적을 발표 했음에도 불구하고 개장 전 거래에서 거의 8 % 하락했습니다.
이 거대 네트워킹 기업은 회계연도 2분기의 수익과 매출 예상치를 모두 상회했지만, 투자자들은 현재 기간에 대한 기대치만 충족하는 가이던스에 실망했습니다.
이 회사는 153억 5,000만 달러의 매출에 주당 1.04달러의 조정 순이익을 기록하여 애널리스트 예상치인 주당 1.02달러와 매출 151억 2,000만 달러를 상회했습니다.
매출은 전년 동기 대비 10% 증가했으며 , 순이익은 작년 같은 분기의 24억 3,000만 달러에서 31억 8,000만 달러로 급증했습니다.
그러나 경영진이 회계연도 3분기에 대한 가이던스를 발표했을 때 Cisco 주가는 약 8% 하락했습니다. 이 회사는 조정 주당 순이익을 1.02달러에서 1.04달러로, 매출을 154억 달러에서 156억 달러로 예상하고 있습니다. 애널리스트들은 주당 1.03달러와 151억 8,000만 달러의 매출을 예상했습니다.
더 큰 우려는 총 마진 압박에 관한 것으로 보입니다. CFO 마크 패터슨은 3분기 매출 총이익이 2분기의 67.5%에서 65.5%에서 66.5%로 하락할 것이라고 경고했습니다.
이러한 하락세는 제품 믹스와 메모리 비용 상승이라는 두 가지 요인에 의해 주도되고 있으며, 이는 전체 기술 산업에 영향을 미치고 있습니다.
긍정적인 측면을 보면 Cisco는 AI 인프라에서 실질적인 모멘텀을 확보하고 있습니다.
- 이 회사는 분기 동안 하이퍼스케일 고객으로부터 21억 달러의 AI 주문을 받아 지난 분기의 13억 달러에서 증가했습니다.
- Cisco는 회계연도 전체로 볼 때 AI 인프라 주문이 50억 달러를 넘어서고 매출은 30억 달러를 돌파할 것으로 예상하고 있습니다.
CEO 척 로빈스는 Cisco의 네트워킹 매출이 전년 대비 21% 성장한 83억 달러로 애널리스트 예상치인 79억 달러를 상회했다고 강조했습니다. 이러한 성장은 캠퍼스 네트워킹 장비, 데이터 센터 스위치 및 AI 인프라 제품에 대한 강력한 수요에 힘입어 이루어졌습니다.
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Cisco 주식에 대한 시장의 반응
Cisco 주식에 대한 시장의 부정적인 반응은 투자자들이 회사의 견고한 매출 성장과 AI 모멘텀보다 단기적인 마진 압박에 대해 더 우려하고 있음을 시사합니다.
Cisco는 예상치를 상회하고 AI 매출 전망을 상향 조정했지만, 총 마진 가이던스는 2026 회계연도 하반기까지 수익성 역풍이 지속될 수 있음을 시사합니다.
메모리 비용 상승으로 기술 업계 전반의 마진이 압박을 받고 있으며 Cisco도 예외는 아닙니다. 시스코는 가격 인상을 발표하고 채널 파트너와 계약을 재협상하고 있지만 이러한 조치가 수익으로 이어지려면 시간이 걸릴 것입니다.
패터슨은 Cisco의 강력한 공급망과 재무 상태가 경쟁사보다 이 문제를 더 잘 관리하는 데 도움이 될 것이라고 언급했지만, 투자자들은 마진이 얼마나 빨리 회복될 수 있을지에 대해 회의적인 반응을 보이고 있습니다.
그럼에도 불구하고 Cisco 주식은 장기 투자자에게는 여전히 합리적인 위치에 있는 것으로 보입니다.
이 회사는 하이퍼스케일러를 통해 AI 인프라에서 주목을 받고 있고, 핵심 네트워킹 비즈니스는 21% 성장하고 있으며, 캠퍼스 교체 주기는 이제 막 시작되었습니다.
중요한 질문은 마진 압박이 일시적인 것인지 아니면 Cisco가 더 많은 양의 AI 인프라 판매로 전환함에 따라 장기적인 수익성 문제를 나타내는 신호인지 여부입니다.
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