노스롭 그루먼 주식의 주요 통계
- 연간 수익률: 20%
- 52주 범위: $426 ~ $716
- 밸류에이션 모델 목표가: $790
- 내재 상승 여력: 15%
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무슨 일이 있었나요?
노스롭 그루먼 주가는 현재까지 약 20% 상승하여 최근 주당 685달러 부근에서 거래되고 있으며 52주 최고가인 716달러에 근접하고 있습니다. 이러한 움직임은 방산주가 강력한 예산 가시성과 실적 모멘텀의 혜택을 받으면서 꾸준한 매수세가 반영된 것입니다.
노스롭이 전년 대비 10% 증가한 117억 달러의 매출과 7.23달러의 조정 주당순이익을 기록하며 2025년 4분기 호실적을 발표한 후 상승세가 가속화되었습니다.
연간 매출은 420억 달러, 잉여 현금 흐름은 26% 증가한 33억 달러, 수주잔고는 460억 달러 이상의 순 수주에 힘입어 950억 달러 이상의 기록을 세웠습니다.
CEO 캐시 워든은 "2025년은 우리 회사에게 강력한 한 해였으며, 2026년 이후에도 이러한 성공을 이어갈 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말하며 지속적인 성장에 대한 자신감을 드러냈습니다.
기관의 포지셔닝은 엇갈렸지만 건설적이었습니다. 웰스프론트 어드바이저스는 15.6% 증가한 1만 7,942주, 약 1,093만 달러 상당의 지분을 확보했으며, 알프스 어드바이저스는 49.9% 증가한 4,428주, 약 270만 달러 상당의 지분을 확보했습니다.
한편, 존슨 인베스트먼트 카운슬, 뉘앙스 인베스트먼트, 애플턴 파트너스는 강한 상승 이후 포트폴리오 리밸런싱을 반영하여 익스포저를 줄였습니다.
또한 투자자들은 2월 6일 CEO 캐시 워든이 2만 주를 주당 평균 708.82달러에 매각하여 총 14,176,400달러의 수익을 올린 후 내부자 활동을 소화하여 지분이 10.44% 감소한 171,602주로 줄었습니다.
이러한 거래에도 불구하고 강력한 수익과 기록적인 수주잔고 모멘텀이 2026년 주가의 랠리를 뒷받침했습니다.
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노스롭 그루먼은 저평가되어 있는가?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.3%
- 영업 마진: 10.9%
- Exit P/E 배수: 23.1배
매출 성장은 이미 수주잔고에 확보된 장기 주기 방위 프로그램에 의해 뒷받침됩니다. 2025년 수주잔고 950억 달러 이상을 달성하고 2026년 매출은 항공, 방위 시스템, 미션 시스템, 우주 부문에서 한 자릿수 중반의 성장을 반영하여 435억~440억 달러로 예상했습니다.
성장 동력으로는 B-21 생산 증가, 미사일 방어 확장, 군수품 수요 증가, IBCS 및 첨단 레이더 플랫폼과 같은 시스템에 대한 국제 주문이 있습니다.
국제 매출은 2025년에 20% 성장했으며 경영진은 2026년에 다시 1 이상의 국제 도서 대 청구율을 예상하고 있어 다년간의 매출 가시성을 뒷받침할 것으로 예상하고 있습니다.
11%에 가까운 마진 지속성은 고부가가치 프로그램 전반의 절제된 실행과 유리한 믹스를 반영합니다. 2025년 26% 증가한 33억 달러의 잉여 현금 흐름은 견고한 로켓 모터 확장 및 첨단 시스템 제조를 포함한 생산 능력에 대한 재투자를 뒷받침합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 790달러로 추정하며, 이는 약 2.9년 동안 총 15%, 즉 연간 약 5.1%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
예상 연간 수익률이 5%를 초과하므로 이러한 가정 하에서 주식은 약간 저평가된 것으로 판단됩니다.
685달러에 가까운 현재 수준에서 노스롭그루먼은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 수주잔고 전환, 생산 규모 확대, 국제 수요 증가, 지속적인 글로벌 방위비 지출에 의해 좌우될 것이므로 여러 번의 확장보다는 지속적인 성장에 초점을 맞춰야 합니다.
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