마라톤 석유 주식 주요 통계
- 지난주 실적: -11%
- 52주 범위: $120 ~ $204
- 밸류에이션 모델 목표가: $245.75
- 내재 상승 여력: 2.9년 동안 +21.1%
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무슨 일이 있었나요?
마라톤 페트롤리엄 (MPC) 주가는 지난주 52주 신고가를 경신하며 금요일 203달러에 마감했습니다. 이는 정제 마진이 44% 상승한 데 힘입어 월스트리트 수익 예상치를 상회한 2월 3일의 4분기 실적 발표에 따른 것입니다.
경영진은 정제 및 마케팅 부문 이익이 약 20억 달러로 전년 동기 약 5억 5,900만 달러에 비해 증가하여 마진 회복이 잘 진행되고 있다는 분명한 증거를 투자자들에게 보여줬다고 강조했습니다.
동시에 Marathon은 배당금과 자사주 매입을 통해 이번 분기에 약 13억 달러를 주주들에게 환원했으며, 2026년까지 "놀라운" 자사주 매입 여력이 있다는 평가가 나왔습니다.
애널리스트와 논평가들은 현재 발표된 대부분의 등급이 중립에서 매수를 중심으로 형성되어 있고 평균 목표주가도 현재보다 약간 낮지만, 자본 수익률이 견조하게 유지됨에 따라 사상 최고가를 기록할 여지가 있다고 보고 있습니다.
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마라톤 페트롤리엄 주식이 저평가되어 있나요?
12/31/28까지 실현된 밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): -0.4%
- 영업 마진 6.0%
- Exit P/E 배수: 12.8배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 245.75달러로 추정하여 현재 주가 203.00달러에서 21.1%의 총 수익률과 향후 2.9년 동안 연 6.8%의 수익률을 의미합니다.
이러한 가정을 뒷받침하는 핵심 동인은 여전히 사업 실행입니다. 4분기 실적은 가동률이 높게 유지될 때 크랙 스프레드 강세가 수익과 현금 흐름을 빠르게 끌어올릴 수 있음을 보여 주었기 때문에 정제 마진이 핵심입니다.
MPLX를 중심으로 하는 회사의 통합 미드스트림 플랫폼은 안정적인 수수료 기반 현금흐름을 지원하여 환매와 배당금에 자금을 지원하는 한편, 마라톤이 원유 및 정제 제품을 지역 간에 효율적으로 이동할 수 있는 유연성을 제공합니다.
경영진이 공격적인 속도로 주식을 처분하고 있고 여전히 상당한 환매 권한이 남아 있기 때문에 자본 배분은 또 다른 초점이지만 주당 순이익에 대한 혜택은 강력한 잉여 현금 흐름의 유지에 달려 있습니다. 이러한 운영 및 재무 동인이 계속 유지된다면 현재 밸류에이션에는 폭발적이지는 않지만 꾸준한 성장에 대한 기대가 포함되어 있으며, 이는 주가가 새로운 고점에 도달하더라도 모델의 예상 수익률이 적정 수준인 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
