Atlassian 주식에 대한 주요 통계
- 이번 주 실적: -20%
- 52주 범위: $89 ~ $324
- 밸류에이션 모델 목표 가격: $179
- 내재 상승 여력: 97%
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무슨 일이 있었나요?
Atlassian Corporation 의 주가는 내부자 거래와 애널리스트의 목표주가 재설정에 따른 매도 압력이 강화되면서 이번 주에 약 20% 하락하여 주당 91달러에 마감했습니다. 투자자들이 헤드라인 성장보다는 밸류에이션, 내부자 활동, 단기 마진 압력에 초점을 맞추면서 주가는 호실적 발표 이후에도 하락세를 이어갔습니다.
이번 주 주가는 주로 창업자가 주도한 내부자 매도로 인해 하락세를 보였는데, 이는 견조한 영업 실적에도 불구하고 투자심리에 부담을 주었습니다.
CEO 마이클 캐논-브룩스와 공동 설립자 스콧 파쿼는 각각 7,665주를 94.81달러에 매도하여 거래당 약 72만 6,719달러의 수익을 올렸고, 지분을 약 2.7% 줄였습니다.
Farquhar는 1월 12일부터 2월 6일까지 동일한 주식 블록을 10회 연속 매각했으며, Cannon-Brookes는 최근 몇 주 동안 동일한 매각을 여러 차례 실행하여 투자자의 관심을 내부자 활동에 집중시켰습니다.
이번 매각은 강력한 클라우드 및 AI 모멘텀을 강조한 이번 주 Atlassian의 2분기 실적 업데이트에 이은 것입니다. 캐논-브룩스는 회사가 처음으로 10억 달러의 클라우드 매출을 달성했다고 말하며, "AI는 Atlassian에 일어난 최고의 일"이라고 덧붙였습니다.
이번 주에는 애널리스트의 행동이 변동성을 더했습니다. 구겐하임은 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 225달러에서 190달러로 낮췄고, BTIG는 220달러에서 140달러로, 미즈호는 225달러에서 205달러로 목표 주가를 하향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 부여했습니다.
Morgan Stanley는 목표치를 320달러에서 290달러로 낮추었지만 비중 확대 등급을 유지했는데, 이는 Atlassian의 장기적인 클라우드 및 AI 전략에 대한 지속적인 신뢰에도 불구하고 분석가들의 견해가 크게 분산되어 있다는 점을 강조한 것입니다.
이번 주에는 기관의 포지션이 엇갈렸습니다. Federated Hermes는 71,202주를 매도하고 약 409,000달러 상당의 2,558주만 보유하여 지분을 96.5% 줄이며 단기적인 주의를 강화했습니다.
이러한 매도는 베세머 그룹이 6.5% 증가한 275,640주, 약 4,400만 달러 상당의 지분을 보유하면서 부분적으로 상쇄되었으며, 전체 기관 보유율은 약 94.45%로 여전히 높아 이번 주 매도에도 불구하고 장기적인 신념은 그대로 유지되고 있음을 시사합니다.
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Atlassian은 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 18.8%
- 영업 마진: 26.5%
- Exit P/E 배수: 24배
매출 성장은 엔터프라이즈 채택, 시트 확장 및 번들 제품 사용이 일회성 업그레이드가 아닌 지속적인 매출 모멘텀을 주도하는 Cloud 구독으로의 지속적인 전환에 힘입어 계속 유지되고 있습니다.
또한 클라우드로의 전환은 대규모 고객의 계약 기간을 연장하고 유지율을 높여 수익 가시성을 개선합니다.
수익 확장은 점점 더 비용 절감보다는 규모의 이점과 관련이 있습니다. 클라우드 인프라 효율성, 향상된 청구 활용도 및 Jira, Confluence 및 Service Management에 내장된 AI 기반 기능은 운영 비용의 비례적인 증가 없이 고객 가치를 높여 점진적이지만 지속적인 마진 개선을 지원합니다.
이는 향후 수익이 단기적인 심리 변화보다는 엔터프라이즈 클라우드 마이그레이션, AI 수익화 및 기존 고객 내 사용 확대 전반에 걸친 실행에 달려 있다는 관점을 뒷받침합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 주당 약 179달러로 추정 하며, 이는 향후 몇 년간 현재 수준에서 약 97%의 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 주가가 저평가된 것으로 보입니다.
향후 12개월 동안의 실적은 대규모 엔터프라이즈 클라우드 거래의 지속적인 진전, Atlassian의 핵심 제품 전반에서 AI 기능의 수익화, 기술 및 비기술 팀 모두에서 지속적인 좌석 확장에 달려 있습니다.
이러한 동인은 강력한 매출 성장이 운영 레버리지로 얼마나 효과적으로 전환되는지를 결정합니다.
현재 수준에서 Atlassian Corporation은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 단기적인 심리 반등보다는 클라우드 실행, AI 주도 수익화, 마진 지속성 개선에 의해 형성될 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
