GE 항공우주 주식의 주요 통계
- 이번 주 실적: 3%
- 52주 범위: $159 ~ $333
- 밸류에이션 모델 목표가: $429
- 내재 상승 여력: 36%
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무슨 일이 있었나요?
투자자들이 강력한 수익 후속 조치와 회사의 항공 우주 중심 전망에 대한 신뢰를 강화하는 새로운 기관 활동에 반응하면서 이번 주GE 항공 우주 주식은 약 3% 상승하여 주당 317달러에 마감했습니다. 주가는 한 주 동안 대부분의 상승세를 유지하며 단기적인 반응보다는 꾸준한 수요를 보였습니다.
이번 주 주가는 GE가 20% 증가한 4분기 매출, 19% 상승한 주당순이익 1.57달러, 18억 달러의 잉여현금흐름 등 강력한 4분기 실적을 발표하면서 실적 모멘텀과 현금 창출에 대한 자신감이 강화된 후 상승세를 보였습니다.
이러한 실적은 주문이 32% 증가하고 수주잔고가 약 1,900억 달러로 확대된 한 해를 마감했습니다. GE는 제너럴 일렉트릭에서 사명 변경을 완료한 후 GE 에어로스페이스로 운영되고 있으며, 항공 및 방위 시장에 더욱 집중하고 있습니다.
래리 컬프(Larry Culp) CEO는 2026년에도 두 자릿수 매출 성장과 15%에 가까운 EPS 성장을 예상하면서 "2025년은 GE 에어로스페이스에게 뛰어난 해였다"고 말했습니다.
기관 투자 유치도 모멘텀을 더했습니다. 컴파니 롬바드 오디에 SCMA는 GE 에어로스페이스 지분을 39.4% 늘려 약 1,683만 달러에 해당하는 55,936주를 매입했고, 프로스페라 파이낸셜 서비스는 18.1% 증가한 47,706주, 약 1,435만 달러에 달하는 지분을 확보했습니다.
프라임 캐피털 인베스트먼트 어드바이저(Prime Capital Investment Advisors)도 지분을 23.6% 늘려 미시간주 은퇴 시스템의 소폭 감소와 존 G 울만 앤 어소시에이츠의 급격한 감소를 상쇄했습니다.
종합하면, 이번 주 주가의 움직임은 단일 헤드라인보다는 GE Aerospace의 실적 가시성에 대한 신뢰도 향상을 반영한 것입니다.
견조한 실적, 수주잔고 증가, 기관의 지속적인 매수세가 항공우주 마진 및 현금 흐름 확대의 다음 단계를 앞두고 투자자들이 주가를 지지하는 데 도움이 되었습니다.
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GE 에어로스페이스는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.9%
- 영업 마진: 22.3%
- Exit P/E 배수: 39배
GE의 수익 전망은 엔진 납품, 장기 서비스 계약, 매장 방문량 증가가 일회성 수요가 아닌 지속적이고 다년간의 성장을 뒷받침하는 항공우주 부문에 기반을 두고 있습니다.
약 1,900억 달러의 수주잔고는 상업용 항공기의 활용도가 계속 높아지고 항공기의 노후화가 지속됨에 따라 강력한 매출 가시성을 제공합니다.
수익 성장은 점점 더 볼륨보다는 믹스에 의해 주도되고 있습니다. 애프터마켓 서비스와 예비 부품은 순정 장비보다 마진이 훨씬 높기 때문에 매장 방문, 작업 범위, 가격 책정이 개선됨에 따라 수익이 매출보다 빠르게 확장될 수 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 429달러로 추정하여 약 2.9년 동안 총 36%의 상승 여력이 있음을 의미하며, 이는 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다.
내년 실적은 영향력이 큰 몇 가지 영역의 실행에 달려 있습니다. 배송 속도와 생산 램프 효율성은 단기 수익에 영향을 미치며, 항공사 이용률 추세와 엔진 가동 시간은 서비스 수요와 가격 책정력에 직접적인 영향을 미칩니다.
동시에 잉여 현금 흐름 전환율을 개선하면 대차대조표의 유연성이 강화되고 용량과 기술에 대한 재투자를 지원할 수 있습니다.
현재 수준에서 GE는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 공격적인 복수 확장보다는 항공우주 마진의 지속성, 수주잔고 전환, 절제된 실행에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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