MPWR 주식 주요 통계
- 지난 달 성과: 26%
- 52주 범위: $439 ~ $1,250
- 밸류에이션 모델 목표가: $1,657
- 내재 상승 여력: 37%
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무슨 일이 있었나요?
모놀리식 파워 시스템 주가는 지난 한 달 동안 약 26% 상승하여 주당 1,206달러에 마감했는데, 이는 투자자들이 강력한 실적 추종, 일련의 애널리스트 목표가 상향 조정, 건설적인 기관 포지셔닝에 반응한 결과입니다. 주가는 하루 만에 급등하기보다는 이 기간 동안 꾸준히 상승하여 지속적인 수요와 투자 심리가 개선되고 있음을 보여주었습니다.
모놀리식 파워 시스템즈가 수요 가속화와 가시성 개선에 대한 자신감을 강화하는 기록적인 실적을 발표한 후 주가는 지난 한 달 동안 상승세를 보였습니다.
이 회사는 전년 대비 20.8% 증가한 7억 5,100만 달러의 2025년 4분기 매출을 기록했으며, 연간 매출은 26.4% 증가한 28억 달러로 14년 연속 성장세를 이어갔습니다.
경영진의 논평도 이러한 움직임에 힘을 실어주었습니다. 버니 블레겐 CFO는 "주문 패턴에 상당히 뚜렷한 변화가 나타나고 있다"고 말하며, 주문 대 청구 비율이 1을 훨씬 상회하고 수주잔고가 2026년 2분기와 3분기까지 연장되고 있으며 이는 고객 리드 타임이 길어지고 기업 데이터 및 광범위한 데이터 센터 수요와 관련된 더 강력한 약속을 반영하는 것이라고 언급했습니다.
애널리스트들의 움직임도 주가 상승에 힘을 보탰습니다. 웰스파고는 목표 주가를 1,200달러에서 1,350달러로 올리고 비중 확대 등급을 재차 유지했으며, 니덤은 목표 주가를 1,300달러로 올리고 매수 등급을 유지했습니다.
로젠블랫은 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 1,000달러로 올렸지만, 애널리스트들의 광범위한 컨센서스는 여전히 매수이며, 평균 목표 주가는 1,200달러 초반에 몰려 있어 투자자들은 단기적인 밸류에이션 우려보다는 실적 지속성에 초점을 맞추고 있습니다.
기관 활동도 건설적인 방향으로 기울었습니다. 캔드리암 S.C.A.는 약 7,900만 달러에 해당하는 85,907주로 지분을 6.9% 늘렸고, BI 자산운용과 펜서라 캐피털 매니지먼트는 3분기에 지분을 거의 두 배로 늘렸습니다.
인베스트넷 자산운용은 지분을 6% 줄였지만 기관 보유 지분은 93.46%로 여전히 높은 수준을 유지하며 회사의 장기적인 포지셔닝에 대한 신뢰를 강화하고 지난 한 달 동안 주가 상승을 뒷받침했습니다.
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MPWR은 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 19.9%
- 영업 마진: 36.5%
- 출구 P/E 배수: 44배
매출 성장 기대치는 AI 서버, 자동차 전기화 및 산업 자동화 전반에서 고효율 전력 관리 솔루션에 대한 수요 확대로 뒷받침되며, MPWR은 주기적인 볼륨 회복에 의존하지 않고 시스템당 콘텐츠를 지속적으로 증가시키고 있습니다.
제품 믹스가 더 강력한 가격 경쟁력, 더 긴 설계 주기, 더 깊은 고객 통합을 제공하는 고전압, 모듈 기반 및 맞춤형 솔루션으로 이동함에 따라 마진 내구성은 비즈니스 확장에 따른 수익성을 보호하는 데 도움이 되는 핵심 동인으로 남아 있습니다.
고객이 랙 및 시스템 수준에서 전력 효율, 열 성능, 더 높은 전류 밀도를 우선시하면서 AI 워크로드와 관련된 데이터센터 수요가 의미 있는 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 엔터프라이즈 데이터, 광 모듈, 스위치 및 메모리 관련 전력 솔루션에 대한 노출이 증가함에 따라 단일 사용 사례를 넘어 인프라 지출에 대한 참여가 확대되고 있습니다.
자동차 프로그램은 플랫폼 수명 주기 연장, 차량당 반도체 콘텐츠 증가, 48볼트 및 구역 아키텍처의 채택으로 인해 초기 설계 성공 이후 수익 기간이 훨씬 더 연장되는 등 또 다른 가시성 계층을 추가합니다.
이러한 입력을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 1,657달러로 추정하여 2026년까지 총 37% 상승 여력이 있음을 시사하며, 이는 현재 주가가 저평가된 것으로 보입니다.
현재 수준에서 모놀리식 파워 시스템은 저평가된 것으로 보이며, 2026년까지의 실적은 광범위한 반도체 사이클 반등보다는 지속적인 설계 승리 모멘텀, 믹스 중심의 마진 강세, 수주잔고로 뒷받침되는 가시성, 전력 집약적인 최종 시장으로의 더 깊은 침투에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
