모토로라 솔루션 주식 주요 통계
- 지난주 실적: 2%
- 52주 범위: $359.36 ~ $492.22
- 밸류에이션 모델 목표가: $516.72
- 내재 상승 여력 : 향후 1.9 년 동안 22.4 %
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무슨 일이 있었나요?
모토로라 솔루션, Inc.MSI) 주가는 이번 주 420달러 초반에서 거래되었으며, 시장이 2월 11일에 발표될 회사의 2025년 4분기 수익 보고서를 기다리는 동안 최근 고점에 근접한 수준을 유지했습니다.
주가는 2015년 말 실버스 테크놀로지스 인수 이후 하락세를 보이다가 2026년 초에 견조한 상승세를 보이며 회사의 성장과 현금 흐름 프로필에 대한 새로운 신뢰를 반영하고 있습니다.
애널리스트들은 컨센서스가 전년 동기보다 높은 약 33억 4천만 달러의 매출과 약 4.36달러의 조정 주당 순이익을 예상하는 등 이번 분기에도 호실적을 거둘 것으로 전망하고 있습니다.
3분기 발표의 가이던스에서는 4분기 매출이 전년 동기 대비 약 11% 성장하고 비일반회계기준 주당순이익이 4.30달러에서 4.36달러 사이로 예상되었기 때문에 투자자들은 MSI가 실적 호조 행진을 이어갈 수 있을지 주목할 것입니다.
44억 달러 규모의 실버스 인수로 레버리지가 증가했지만, 최근 몇 년간 20%에 육박하는 MSI의 잉여 현금 흐름 마진 덕분에 향후 18~24개월 동안 부채를 줄이면서도 배당금과 자사주 매입에 자금을 지원할 수 있는 여력이 생겼습니다.
이러한 성장 투자와 주주 수익률 간의 균형은 30%대 초반의 주가수익비율로 거래되고 시가총액이 약 700억 달러에 달하는 현재 밸류에이션을 뒷받침하는 데 도움이 됩니다.
기관 투자자들은 계속해서 주식을 축적하고 있으며, 최근 제출된 서류에 따르면 Envestnet 자산 관리와 같은 회사가 포지션을 늘리고 있으며, 이러한 꾸준한 수요는 4분기 실적이 발표되기 전에도 주가가 상승하는 데 도움이 되었습니다.
결과적으로 단기적인 움직임은 공공 안전 및 기업 보안 솔루션에 대한 최종 시장 수요의 갑작스러운 변화보다는 실버스의 향후 수익 및 통합 진행 상황에 대한 기대감을 반영하고 있습니다.
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모토로라 솔루션 주식이 저평가되어 있나요?
2027년까지 실현되는 가치평가 모델 가정 하에서 주가는 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 7.2%
- 영업 마진 30.7%
- Exit P/E 배수: 26.8배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 516.72달러로 추정 하여 현재 주가인 422.18달러에서 22.4%의 총 수익률과 향후 1.9년간 11.2%의 연환산 수익 률을 의미합니다.
매출 성장 가정은 MSI의 수주잔고 증가에 반영된 것처럼 공공 안전 및 기업 고객 전반의 미션 크리티컬 통신, 비디오 보안 및 소프트웨어에 대한 수요에 힘입어 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 후반의 성장률에 대한 기대와 일치합니다.
영업 마진이 30%를 상회한다는 것은 회사가 수익성이 높은 소프트웨어와 서비스로의 전환을 지속하는 동시에 규모와 반복 수익을 활용하여 통합 비용과 실버스 인수로 인한 이자 비용 증가를 상쇄한다는 가정입니다.
최근 회계연도에 약 21억~23억 달러의 잉여 현금 흐름과 약 20%의 잉여 현금 흐름 마진을 창출했으며, 해당 지표에서 두 자릿수 성장률을 기록했다는 점에서 현금 흐름 데이터가 이러한 가정을 뒷받침하고 있습니다.
모토로라 솔루션이 2025년 4분기 수익 가이던스를 달성하고, 실버스 통합이 순조롭게 이루어지며, 소프트웨어 및 서비스 비즈니스에서 높은 갱신 및 부착률을 유지한다면 현재 가치 평가 모델에 따르면 주가는 여기에서 연간 두 자릿수의 낮은 수익을 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.
그러나 마진에 대한 실망감, 백로그 전환 속도 저하, 최근 거래에서 예상보다 높은 비용이 발생하면 멀티플에 압력을 가할 수 있으므로 투자자들은 2월 실적 발표와 경영진의 2026년 전망에 주목할 것입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
