PACCAR 주식 주요 통계
- 지난주 실적: 보합세 유지
- 52주 범위: $85~$132
- 밸류에이션 모델 목표가: $170
- 내재 상승 여력: 2.9년 동안 34% 상승
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무슨 일이 있었나요?
상업용 트럭 제조업체 PACCAR의 주식 (PCAR)의 주가는 이번 주에 거의 변동이 없었으며 127달러 근처에서 마감했습니다.
주가는 사상 최고치에 근접해 있지만 1월 27일에 2025년 실적을 발표한 이후 거래는 조용합니다.
PACCAR는 2025년 연간 매출과 순이익이 매우 양호했습니다. 그러나 4분기 수익은 차량이 과잉 재고를 처리하면서 트럭 수요가 약세를 보였기 때문에 감소했습니다.
경영진은 2026년 미국과 캐나다의 클래스 8 트럭 판매량이 23만~27만 대에 달할 것으로 예상하면서 향후 상황이 개선될 것이라고 강조했습니다. 따라서 투자자들은 2027년 배기가스 규제 이전에 잠재적인 반등과 사전 매수 활동에 집중했습니다.
일부 경영진은 옵션을 행사한 후 주식을 매도했지만 이러한 움직임은 일상적인 것으로 보였습니다.
전반적으로 이번 주에는 큰 변화가 없었습니다. 따라서 이러한 안정세는 즉각적인 촉매제보다는 장기적인 전망에 대한 자신감을 반영하고 있습니다.
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PACCAR 주식이 저평가되어 있나요?
12/31/28까지 실현된 밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 7.1%
- 영업 마진 12.0%
- Exit P/E 배수: 20.7배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 170.17달러로 추정하여 현재 주가 대비 총 33.6%의 상승 여력과 향후 2.9년간 10.5%의 연환산 수익률을 의미합니다.
배송량이 증가하면 매출이 빠르게 증가하고 영업 레버리지가 개선되기 때문에 트럭 물량 회복이 여전히 가장 큰 동인입니다. 애프터마켓 부품 부문은 안정성을 제공하며 차량의 설치 기반이 증가함에 따라 이점을 누릴 수 있습니다.
금융 서비스도 꾸준한 수익을 창출하므로 경기 변동이 있을 때 전체 마진을 뒷받침합니다. 더 엄격한 2027년 EPA 기준을 앞두고 잠재적인 사전 구매 수요가 2026년과 2027년에 판매를 가속화할 수 있지만, 그 시기는 차량 행동에 따라 달라질 수 있습니다.
PACCAR가 시장 점유율과 비용 규율을 유지한다면 이러한 가정은 달성 가능해 보입니다. 따라서 현재 주가는 과도한 낙관론보다는 적당한 실행 위험을 내포하고 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
