윌리엄스 컴퍼니즈 주식 주요 통계
- 지난 달 성과: 12%
- 52주 범위: $52 ~ $69
- 밸류에이션 모델 목표가: $75
- 내재 상승 여력: 11%
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무슨 일이 있었나요?
윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 의 주가는 투자자들이 강력한 수익 실행, 주요 전략 발표 및 기관 매수 재개에 반응하면서 이번 달에 약 12 % 상승하여 주당 68 달러에 가까운 가격으로 마감했습니다. 이러한 움직임은 증가하는 미국 천연가스 수요를 파이프라인과 저장 네트워크를 통해 지속 가능한 수수료 기반 현금 흐름으로 전환할 수 있다는 윌리엄스의 능력에 대한 신뢰가 높아진 것을 반영한 것입니다.
윌리엄스가 강력한 영업 모멘텀을 발표하고 연간 가이던스를 재확인하면서 실적 가시성에 대한 신뢰가 강화된 후 주가는 이번 달에 상승세를 보였습니다.
윌리엄스는 확장 프로젝트가 가동되고 걸프만 물량이 급증하면서 송전, 전력 및 걸프 부문의 기록적인 실적에 힘입어 전년 대비 13% 증가한 19억2000만 달러의 3분기 조정 EBITDA를 기록했습니다.
또한 윌리엄스는 2025년 조정 EBITDA 중간치를 77억 5,000만 달러로 제시하며 새로운 인프라가 서비스를 개시함에 따라 성장이 순조롭게 진행되고 있음을 다시 한 번 강조했습니다.
경영진의 발표는 추가적인 모멘텀을 더했습니다. 윌리엄스는 헤인즈빌 업스트림 자산을 3억 9,800만 달러에 JERA에 매각했다고 공개했으며, 우드사이드와의 LNG 및 파이프라인 파트너십을 20년 인수 후 지급 계약으로 완전히 계약하여 현금 흐름을 장기적인 인프라 기반 수익으로 전환했다고 발표했습니다.
CEO 채드 자마린은 이 전략을 통해 윌리엄스가 "업스트림 현금 흐름에서 고품질 파이프라인 및 LNG 터미널 현금 흐름으로 고급화"할 수 있으며, 이는 회사가 보다 예측 가능한 수익으로 전환하는 것을 강화한다고 말했습니다.
기관 활동도 한 달 동안 주가를 지지했습니다. 킨세일 캐피털, ALPS 어드바이저, 존스 파이낸셜 컴퍼니즈, BI 자산운용, 엠디 사스, J.W. 콜 어드바이저 등 여러 펀드가 3분기에 포지션을 늘려 기관 보유 비중이 약 86%에 이르렀습니다.
이러한 지분 확보는 윌리엄스의 장기 인프라 전략에 대한 확신이 커지고 있다는 신호이며, 주가의 상승세를 유지하는 데 도움이 되었습니다.
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윌리엄스 컴퍼니즈는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.7%
- 영업 마진 37.6%
- Exit P/E 배수: 25배
매출 성장 기대치는 확장 프로젝트가 가동되고 수요가 윌리엄스의 시스템을 통해 지속적으로 물량을 끌어들이면서 파이프라인 가동률이 개선되는 것을 반영합니다.
성장은 단기적인 상품 가격에 대한 노출보다는 LNG 수출 증가, 데이터 센터와 연계된 발전 수요 증가, Transco 및 걸프만 인프라 전반의 처리량 증가에 의해 뒷받침됩니다.
윌리엄스의 수수료 기반 계약 구조는 현금 흐름의 상당 부분이 장기 인수 또는 지불 계약에 의해 뒷받침되는 수익의 내구성을 강화합니다.
이러한 구조를 통해 더 많은 물량과 신규 프로젝트가 주기적인 변동 대신 안정적인 현금 창출로 이어져 천연가스 가격 변동성이 큰 시기에도 마진 안정성을 유지할 수 있습니다.
이러한 인풋을 바탕으로 산출한 목표주가는 약 75달러로, 향후 2년간 총 11%의 상승 여력을 시사하며 현재 수준에서 저평가된 것으로 보입니다.
내년 실적은 영향력이 큰 몇 가지 영역의 실행에 달려 있습니다. 걸프 연안과 동남부 지역의 확장 프로젝트, 점진적인 저장 용량 추가, 파이프라인 통로 강화는 수요가 계속 증가함에 따라 물량 성장과 수익 가시성을 뒷받침합니다.
동시에 윌리엄스는 체계적인 자본 배분과 대차 대조표 관리를 통해 배당금을 유지하면서 성장 프로젝트에 자금을 조달할 수 있습니다.
현재 수준에서 윌리엄스는 저평가된 것으로 보이며 향후 실적은 단기적인 시장 심리보다는 인프라 활용, 프로젝트 실행, 장기 천연가스 수요에 의해 좌우될 것입니다.
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