리제네론 제약 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 3%
- 52주 범위: $476 ~ $821
- 밸류에이션 모델 목표가: $998
- 내재 상승 여력: 28%
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무슨 일이 있었나요?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 주가는 이번 주에 약 3% 상승하여 주당 780 달러 근처에서 거래되었으며, 실적 이후 모멘텀을 바탕으로 주가가 계속 상승했습니다. 이러한 움직임은 단일 헤드라인보다는 최근 애널리스트들의 행동과 회사의 수익 지속성에 대한 지속적인 신뢰에 따른 투자심리 개선을 반영한 것입니다.
이번 주에는 애널리스트의 새로운 지지와 건설적인 기관 활동이 밸류에이션 우려를 상쇄하면서 주가가 상승했습니다.
구겐하임은 리제네론의 목표 주가를 865달러에서 975달러로 상향 조정하고 매수 등급을 재차 부여했는데, 이는 최근 수준에서 약 25% 상승 여력이 있음을 의미합니다. 구겐하임은 리제네론의 수익 프로필과 파이프라인 가시성에 대한 자신감을 언급하며, 이는 점진적인 매수세 증가를 이끌었습니다.
이번 주에도 투자자들은 1월 말 실적 발표에서 나온 경영진의 논평을 계속 소화했습니다.
리제네론은 4분기 매출이 전년 동기 대비 3% 증가한 39억 달러, 조정 주당순이익은 11.44달러로 분기 매출 49억 달러, 32% 성장한 듀픽센트(DUPIXENT)의 지속적인 강세와 66% 증가한 5억 6백만 달러의 아이리아 HD 미국 매출, 13% 증가한 4억 25백만 달러의 립타요 매출에 힘입어 4분기 매출이 39억 달러를 기록했다고 발표했습니다.
레오나드 슐라이퍼 CEO는 여러 후기 단계 프로그램을 진행하면서 내년을 "바쁘고 야심찬 한 해"라고 설명했습니다.
기관 활동은 대체로 건설적인 모습을 유지했습니다. 캔드리암 S.C.A.는 약 9,500만 달러에 해당하는 169,495주로 지분을 19% 늘렸고, 베세머 그룹, 세이번트 캐피탈, 프라임 캐피탈 투자 자문, 머피 폴드 자산 관리 모두 분기 동안 의미 있는 수준으로 지분을 늘렸습니다.
Thrivent Financial은 지분을 약 21% 줄였지만, 전체 기관 보유 지분은 약 83%로 여전히 높은 수준을 유지하여 장기적인 신념을 강화했습니다.
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리제네론 파마슈티컬스는 저평가되어 있는가?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 9.2%
- 영업 마진: 37.0%
- Exit P/E 배수: 15.4배
매출 성장은 새로운 치료법이 확장되고 성숙 제품의 성장 둔화를 상쇄함에 따라 리제네론이 보다 다각화된 성장 프로필로 전환하고 있음을 반영합니다.
듀픽센트, 아이리아 HD, 리브타요의 지속적인 확장과 신제품 출시의 기여는 단일 제품 사이클에 의존하지 않고 꾸준한 탑라인 성장을 뒷받침합니다.
수익의 질은 여전히 더 중요한 동인입니다. 리제네론의 마진 구조는 생물학적 제제의 가격 결정력, 체계적인 R&D 배치, 고부가가치 치료제에 편중된 상업적 혼합의 이점을 통해 새로운 프로그램이 성숙함에 따라 수익이 매출보다 빠르게 증가할 수 있습니다.
이는 향후 수익이 공격적인 매출 가속화보다는 지속적인 마진, 파이프라인 실행, 점진적인 수익 기여도에 더 크게 좌우된다는 견해를 뒷받침합니다.
이미 운영 레버리지를 확보하고 있다면 완만한 성장도 의미 있는 수익 확대로 이어질 수 있습니다.
내년의 실적은 영향력이 큰 몇 가지 영역의 실행에 달려 있습니다. 규제 마일스톤, 후기 임상 판독 결과, 최근 출시된 제품의 상업적 채택이 가장 큰 비중을 차지하며, 성공적인 결과는 매출을 더욱 다변화하고 제품 집중 위험을 줄일 수 있습니다.
현재 수준에서 리제네론은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 파이프라인 진행 상황, 지속적인 생물학적 제제 마진, 수익의 질에 따라 결정될 것이므로 외형 확장만으로는 저평가된 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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