유나이티드항공 주식주요 통계
- 가격 변동: +8.9%
- 현재 가격: ~$116
- 거리 목표 가격: $139
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무슨 일이 있었나요?
유나이티드 항공 홀딩스 주식 (UAL) 의 주가는 금요일에 8.9% 급등하여 116달러에 가까운 가격으로 마감하면서 월스트리트의 큰 신뢰를 얻은 후 급등했습니다.
TD 코웬은 유나이티드를 2026년'탑픽 '으로 선정하면서 업계의 '용량 규율'이 마침내 지속적인 수익으로 이어지고 있다고 주장하며 랠리에 힘을 실어주었습니다.
또한, 이러한 강세 전망은 최근 4분기 실적과도 일치하는데, 조정 주당 순이익이 3.10달러로 애널리스트 예상치인 2.94달러를 상회한 것으로 나타났습니다.
델타항공(NYSE:DAL)과 같은 경쟁사도 상승세를 보이며 주요 항공사의 '상승세'를 예고함에 따라 투자자들은 더 광범위한 부문의 순풍에 환호하고 있습니다.
2026년 1분기에 대한 회사의 가이던스는 주당 1.00달러에서 1.50달러 사이의 수익을 예상하고 있으며, 이러한 모멘텀이 새해에도 이어질 것임을 확인시켜주고 있습니다.
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유나이티드항공은 현재 저평가되어 있나요?
실적 발표에서 CEO 스콧 커비는 "수익 다각화, 브랜드 충성도 높은 항공사"를 만들기 위한 회사의 10년간의 전략이 놀랍도록 탄력적인 것으로 입증되고 있다고 강조했습니다.
그는 "그 증거는 수치에 있으며, 우리는 모든 역풍에도 불구하고 전년 대비 주당순이익을 성장시킨 유일한 미국 항공사가 될 것으로 예상합니다."라고 말하며 계획이 효과를 거두고 있다고 언급했습니다.
커머셜 부문 최고 책임자 앤드류 노셀라는 "프리미엄 객실 수익이 전년 대비 12% 증가하여 일반 객실의 실적을 크게 앞질렀다"고 밝히며 고수익 수익으로의 전환을 강조했습니다.
또한 로열티 프로그램의 수익은 전년 대비 9% 증가하여 계속해서 요새 역할을 하고 있습니다.
이러한 '프리미엄'으로의 전환은 일반석 수익이 압박을 받는 상황에서도 유나이티드가 성공할 수 있었던 핵심 요소입니다.
또한 경영진은 재무 상태를 더욱 강화하기 위해 19억 달러의 고비용 부채를 상환하여 순차입금을 2.2배로 낮추고 2026년 말까지 투자 등급 지표를 달성하는 것을 목표로 하고 있다고 언급하며 대차대조표에 대해서도 언급했습니다.
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스트리트 타겟에 따르면, 이 주식은 동종 업계에서 파생된 공정 가치보다 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
- 목표가: $139
- 현재 가격: ~$116
- 잠재적 상승 가능성: +20.2%
밸류에이션 심층 분석 (거리 목표)
유나이티드 항공에 대한 투자 사례는 "합리적인 가격의 품질"이라는 프레임워크를 기반으로 합니다.
내부 모델이 뒤처져 있는 상황에서 회사의 수익력에 대한 시장의 평가를 살펴봅니다.
- 다중 연결 해제: 116달러에 거래되고 있는 이 주식은 순이익 대비 7.9배에 불과하며, 이는 전체 시장과 과거 평균에 비해 크게 할인된 가격입니다.
- 수익 엔진: '유나이티드 넥스트' 항공기 확대로 순이익이 33억 5,000만 달러 증가할 것이라는 컨센서스가 형성되어 있습니다.
- 현금 왕: 유나이티드는 122억 달러의 현금과 단기 투자를 통해 어떤 폭풍우를 극복하거나 200억 달러의 부채를 갚을 수 있는 화력을 보유하고 있습니다.
United가 2026년 목표를 달성할 수 있다면 8배에서 10배까지 확장할 수 있기 때문에 139달러로 쉽게 이동할 수 있습니다.
결론: 이륙을 위한 준비 완료. 139달러까지 20.2%의 상승 여력이 있는 유나이티드 항공은 여행의 '황금기'가 이제 막 시작되었다고 믿는 투자자에게 매력적인 가치 제안을 제공합니다.
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