COIN 주식주요 통계
- COIN 주식 가격 변동: +16.46%
- 2월 13일 현재 COIN 주가: $164.32
- 52주 최고가: $444.65
- COIN 주가 목표: $217.73
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무슨 일이 있었나요?
코인베이스 글로벌 (COIN) 주가는 4분기 실적 발표 후 16% 이상 급등했지만 월스트리트 예상치를 하회했습니다.
해당 분기 매출은 전년 동기 대비 22% 감소한 18억 달러로 애널리스트 예상치를 약간 밑돌았습니다. 암호화폐 시장 전반의 거래 활동이 둔화되면서 상각전영업이익(EBITDA)도 지난해보다 56% 감소한 5억 6,600만 달러로 급격히 감소했습니다.
하지만 투자자들은 현금 흐름의 강점에 주목했습니다. 코인베이스는 운전 자본 개선과 자본 지출 감소에 힘입어 31억 달러의 잉여현금흐름을 창출하여 전 분기의 마이너스 잉여현금흐름에서 급격한 반전을 이뤄냈습니다.
이러한 상승세에도 불구하고 수익성은 실망스러웠습니다. 코인베이스는 6억 6,700만 달러의 순손실을 기록했는데, 이는 1년 전 13억 달러의 순이익과 비교하면 큰 폭으로 감소한 수치이며, 조정 주당순이익은 -2.49로 예상치를 크게 하회했습니다.
헤드라인 수치 외에도 경영진은 거래 기반 수익에서 벗어나 지속적인 다각화를 강조했습니다. 구독 및 서비스 수익은 전체 수익에서 차지하는 비중이 계속 증가하여 암호화폐 거래량이 약세를 보이는 시기에도 안정적인 실적을 달성할 수 있었습니다.
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시장이 말하는 코인 주식에 대한 이야기
시장의 반응은 투자자들이 코인베이스의 장기 비즈니스 모델이 단기 수익이 시사하는 것보다 더 탄력적이라고 믿고 있음을 보여줍니다.
마진 약세와 수익 감소에도 불구하고 급격한 랠리를 보인 것은 투자자들이 대차 대조표의 강점과 현금 창출을 우선시하고 있다는 신호입니다.
코인베이스는 대차 대조표에 순현금을 유지하면서 116억 달러의 현금과 단기 투자로 한 해를 마감했습니다. 이러한 유동성 덕분에 변동성이 큰 암호화폐 사이클을 유연하게 헤쳐나갈 수 있습니다.
암호화폐 관련 주식도 대체로 상승세를 보였는데, 이는 디지털 자산 가격에 대한 낙관론과 미국의 규제 명확성에 대한 기대감을 반영한 것입니다.
이러한 움직임은 투자자들이 단기적인 수익 변동성을 넘어 암호화폐 생태계의 핵심 인프라로서 코인베이스의 역할에 집중하고 있음을 시사합니다.
코인베이스의 밸류에이션은 회복 기대감과 지속적인 불확실성을 모두 반영합니다.
주가는 선물 수익의 약 40배에 거래되고 있으며, EV/EBITDA는 약 16배로 기존 거래소에 비해 높지만 암호화폐 관련 성장 프로필과 일치합니다.
하지만 마진은 여전히 이전 사이클 최고점보다 훨씬 낮은 수준입니다. LTM 영업 마진은 22%로, 암호화폐 시장이 강세를 보였던 45% 이상에서 하락하여 거래량 추세에 대한 수익 민감도를 강조하고 있습니다.
TIKR의 가이드 밸류에이션 모델을 사용한 코인베이스의 목표 주가는 218달러로, 현재 수준에서 총 32.5%의 상승 여력, 즉 향후 3년간 연 수익률 약 10.3%를 의미합니다.
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