TTWO 주식 주요 통계
- 지난주 실적: -5.54%
- 52주 범위: $155 ~ $258
- 밸류에이션 모델 목표가: $292
- 내재 상승 여력 : 51 년 동안 2.1 %
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무슨 일이 있었나요?
테이크-투 인터랙티브 소프트웨어의 주식 (TTWO)의 주가는 최근 몇 주 동안 또 다른 실적 호조를 보이고 장기 출시 파이프라인을 재차 강조했음에도 불구하고 하락세를 보였습니다.
가장 최근의 압력은 테이크투의 회계연도 3분기 실적 발표에 따른 것으로, 매출은 전년 대비 28% 증가한 17억 6천만 달러로 애널리스트 예상치를 11% 상회했습니다. 조정 주당 순이익은 1.30달러로 예상치를 56% 상회했습니다.
실적 호조에도 불구하고 투자자들이 단기 마진 압박과 개발 지출 증가에 초점을 맞추면서 주가는 실적 발표 후 5% 이상 하락했습니다. 이후 12개월 동안 영업 이익은 마이너스를 유지했는데, 이는 주요 출시를 앞두고 계속된 투자를 반영한 것입니다.
투자자들의 관심은 2026년 5월에 출시될 예정이라고 테이크투가 밝힌 Grand Theft Auto VI에도 집중되었습니다. 이 확정으로 출시 시기에 대한 불확실성이 제거되었지만, 가장 큰 매출 촉매제가 미래로 미뤄지면서 단기 투자심리에 부담을 주었습니다.
동시에 애널리스트들은 GTA VI 출시를 앞두고 마케팅 및 개발 비용이 증가할 것을 반영하여 2026 회계연도 초의 단기 EBITDA 및 EBIT 추정치를 하향 조정했습니다. 그러나 2026년 후반에 급반등할 것으로 예상되며, 2026년 12월 분기에는 매출이 전년 대비 99% 가까이 급증할 것으로 예상됩니다.
전반적으로 최근의 주가 움직임은 수요나 프랜차이즈 강세의 악화보다는 밸류에이션 민감도와 타이밍에 대한 우려를 반영하고 있습니다.
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TTWO 주식이 저평가되어 있나요?
2028년 3월까지 실현되는 가치평가 모델 가정 하에서, 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 18.8%
- 영업 마진: 22.3%
- Exit P/E 배수: 31.1배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 292달러로 추정하여 현재 주가 대비 총 51%의 상승 여력과 향후 2.1년간 21.3%의 연환산 수익률을 의미합니다.
내년도 실적은 출시 타이밍과 비용 규율에 따라 달라질 수 있습니다. 주요 타이틀의 출시가 다가오면서 매출 성장이 가속화되고 판매량 증가로 고정 개발 비용이 흡수되어 마진이 개선될 것입니다.
테이크-투는 24억 달러의 현금과 단기 투자, 25억 달러의 장기 부채를 보유하여 대규모 출시를 앞두고 개발 및 마케팅 자금을 유연하게 조달할 수 있게 되었습니다.
지난 12개월 동안 잉여 현금 흐름은 전년도에 비해 영업 현금 흐름이 강해지고 인수 지출이 줄어든 덕분에 플러스로 전환되었습니다.
예정된 출시를 일정대로 진행한다면 2026 회계연도 후반에 수익성이 의미 있게 반영되어 장기 기대치가 높아졌음에도 불구하고 주식 변동성을 설명하는 데 도움이 될 것입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
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