Vertiv Holdings Co 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: 20%
- 52주 범위: $54 ~ $256
- 밸류에이션 모델 목표가: $323
- 내재 상승 여력: 38%
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무슨 일이 있었나요?
버티브 주식 는 이번 주에 약 20% 상승하여 주당 235달러에 마감했으며, 투자자들은 이번 주에 발표된 4분기 실적과 강력한 2026년 가이던스에 대한 반응으로 주당 235달러에 근접했습니다.
이러한 급격한 움직임은 AI 기반 데이터 센터 수요와 수익 가시성 가속화에 대한 새로운 자신감을 반영한 것입니다.
주가가 급등한 것은 Vertiv가 폭발적인 주문 증가를 달성하고 향후 기대치를 크게 높임으로써 AI 인프라 지출이 여전히 견조하다는 신호를 보냈기 때문입니다.
4분기 유기적 주문은 전년 동기 대비 252% 증가하여 2.9배의 매출 대비 매출 비율을 기록했으며, 수주잔고는 150억 달러로 작년의 두 배 이상, 전분기 대비 57% 증가했습니다.
조정 희석 주당순이익은 19%의 유기적 매출 성장과 23.2%의 조정 영업 마진에 힘입어 37% 증가한 1.36달러를 기록했습니다.
지오 알베르타치(Gio Albertazzi) CEO는 대규모 주문이 급증한 것은 "대규모 납품 능력에 대한 고객의 신뢰가 높아진 결과"라고 말했으며, 경영진은 2026년 135억 달러의 매출에 6.02달러의 조정 EPS를 예상하여 28%의 유기적 성장과 22.5%의 마진을 달성할 것으로 전망했습니다.
기관의 활동도 주목을 끌었습니다. ABN 암로 투자 솔루션은 3분기에 지분을 274.9% 늘렸고, 캔드리암 S.C.A.는 19.9%의 지분을 늘렸습니다.
뉴저지 주 일반 연금 펀드 D가 주식을 추가했습니다. 웨드부시, CIBC, 럼라인, 뉴사우스 캐피탈의 선별적인 지분 정리에도 불구하고 기관의 지분율은 여전히 89.9%에 육박합니다.
기록적인 수주 가속화와 수주잔고 급증, 마진 확대, 2026년 가이던스 상향 조정이 이번 주 주가 상승의 확실한 펀더멘털 촉매제가 되었습니다.
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Vertiv Holdings Co가 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 23%
- 영업 마진: 24%
- 출구 주가수익배수: 28배
매출은 2025년 약 102억 달러에서 2026년 135억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상되며, AI 기반 데이터센터 구축이 계속 가속화됨에 따라 28%의 유기적 매출 성장이 뒷받침됩니다.
랙당 전력 밀도가 증가하면 통합 전력 시스템, 액체 냉각 및 조립식 인프라에 대한 수요가 증가하여 Vertiv는 차세대 용량 확장의 중심에 서게 됩니다.
150억 달러에 달하는 수주잔고는 산업 기술 기업으로서 이례적인 매출 가시성을 제공하고 단기적인 실행 위험을 줄여줍니다.
SmartRun 및 OneCore와 같은 대규모 시스템 수준의 배포와 증가하는 설치 기반에 따른 서비스 기능 확장은 초기 장비 판매 이후에도 지속적인 매출 흐름을 지원합니다.
이는 향후 수익이 투기적 수요보다는 백로그 전환, 가격 통제, 운영 레버리지에 더 많이 의존한다는 견해를 뒷받침합니다.
2026년 매출의 3~4%까지 자본 지출이 증가하는 용량 확장을 통해 회사는 마진에 큰 압박을 주지 않으면서 성장을 달성할 수 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 323달러로 추정하며, 이는 약 2.9년간 총 38%의 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 수준에서 저평가된 것으로 보입니다.
2026년 실적은 지속적인 미주 모멘텀, 하반기 예상되는 유럽/중동/아프리카 지역의 성장률 회복, 마진 지속성, 지속적인 AI 인프라 투자에 달려 있습니다.
현재 수준에서는 단기 모멘텀보다는 수익 확대, 수주잔고 전환, 시스템 수준의 제품 채택, 구조적인 AI 인프라 성장에 따라 향후 실적이 좌우될 것이므로, Vertiv는 저평가된 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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