NFLX 주식 주요 통계
- 지난주 실적: -2%
- 52주 범위: $75 ~ $134
- 밸류에이션 모델 목표가: $120
- 내재 상승 여력: 55.6 년 동안 2.9 %
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무슨 일이 있었나요?
넷플릭스 (NFLX) 주식은 투자자들이 수익과 광범위한 미디어 부문 개발을 소화하면서 이번 주 주가가 하락하여 최근 약 77 달러에 거래되었습니다.
1월 20일 넷플릭스의 4분기 실적 발표 이후 하락세를 보였는데, 예상치를 소폭 상회했지만 단기적인 투자 심리를 회복시키지는 못했습니다. 매출은 전년 대비 18% 증가한 121억 달러, 영업이익은 지속적인 마진 확대를 반영하여 전년 대비 30% 증가했습니다.
그러나 실적 발표 후 주가가 하락한 것은 최근의 이익이 이미 마진 개선의 상당 부분을 반영했기 때문입니다. 또한 업계 통합 및 규제 조사와 관련된 불확실성으로 인해 투자자들이 대형 미디어 기업에서 이탈하면서 주가는 하락 압력에 직면했습니다.
한 주 동안의 뉴스 흐름은 워너 브라더스 디스커버리와 파라마운트에 대한 보도를 포함하여 잠재적인 미디어 합병에 초점을 맞추었고, 이는 넷플릭스의 심리에 간접적으로 영향을 미쳤습니다. 또한 대형 스트리밍 플랫폼에 대한 미국의 반독점 조사 관련 헤드라인도 단기적인 경계감을 더했습니다.
중요한 것은 넷플릭스가 한 주 동안 가이던스, 가입자 동향 또는 장기 전략을 변경하지 않았다는 점입니다. 최근의 움직임은 넷플릭스의 기본 비즈니스 악화보다는 밸류에이션 민감도와 광범위한 섹터 노이즈를 반영한 것입니다.
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NFLX 주식이 저평가되어 있나요?
2028년까지 실현되는 가치평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 11.7%
- 영업 마진 34.9%
- Exit P/E 배수: 24.6배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 119.64달러로 추정하여 현재 주가에서 총 55.6%의 수익률과 향후 2.9년간 16.6%의 연환산 수익률을 의미합니다.
넷플릭스의 전망은 꾸준한 매출 성장과 수익성 개선으로 계속 뒷받침되고 있습니다. 12개월 후 매출은 전년 대비 16% 증가한 452억 달러를 기록했으며, 콘텐츠 지출 규율이 개선되면서 영업 마진은 30% 가까이 확대되었습니다.
Netflix는 지난 12개월 동안 95억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하여 잉여 현금 흐름도 강화되었습니다. 이 현금은 주로 주식 환매에 사용되었으며, 2025년에 90억 달러가 넘는 주식을 매입했습니다.
대차 대조표의 건전성은 여전히 견고합니다. 넷플릭스는 약 91억 달러의 현금과 단기 투자로 이 기간을 마감했으며, 장기 부채는 135억 달러로 소폭 감소했습니다.
분석가들은 2027년까지 매출 성장률이 10%대 중반에 머물 것으로 예상하는 반면, 영업 레버리지로 인해 EBITDA와 EPS는 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 역학 관계는 장기적인 펀더멘털이 그대로 유지되더라도 단기적으로 주가가 변동성을 유지할 수 있는 이유를 설명합니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
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