버라이즌 커뮤니케이션 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: +4.23%
- 52주 범위: $38~$50
- 밸류에이션 모델 목표가: $60
- 내재 상승 여력: 22.5 년 동안 2.9 %
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무슨 일이 있었나요?
버라이즌 커뮤니케이션 주식 (VZ)의 주가는 최근 몇 주 동안 대부분 횡보세를 보였으며, 2월 13일에는 49달러에 마감했습니다.
1월 말 Verizon의 4분기 실적 발표에서 조정 주당 순이익이 1.09달러로 컨센서스 예상치인 1.06달러를 소폭 상회한 데 따른 가격 움직임입니다. 매출도 약 364억 달러로 예상치를 약간 상회했습니다.
실적 호조에도 불구하고 무선 경쟁이 여전히 치열하고 매출 성장이 완만하게 유지되면서 주가 반응은 제한적이었습니다. 경영진은 업계 전반의 프로모션 활동, 특히 공격적인 프리미엄 요금제 인센티브를 제공하는 경쟁사의 지속적인 압박을 강조했습니다.
지난 한 주 동안 투자자들은 여러 가지 기업 업데이트도 소화했습니다. Verizon은 소비자 그룹 내 리더십 변화를 발표했으며, 이전 분기에 기록된 인력 감축 및 퇴직금과 관련된 비용 조치가 진행 중이라고 보고했습니다. 이러한 움직임은 경영진의 효율성에 대한 초점을 강화했지만 단기적인 성장 기대치를 크게 바꾸지는 못했습니다.
동시에 T-Mobile이 예상보다 적은 수의 무선 가입자를 추가했다는 보도가 나오면서 통신주 전반이 혼조세를 보였는데, 이는 경쟁 우려가 다소 완화되었지만 업종 전반에 걸쳐 강한 재평가를 촉발시키지는 못했습니다.
전반적으로 Verizon의 최근 거래는 회사의 영업 전망의 변화보다는 안정적인 펀더멘털, 꾸준한 현금 흐름, 제한된 단기 촉매제를 반영하고 있습니다.
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Verizon Communications 주식이 저평가되어 있나요?
2028년까지 실현되는 밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 2.2%
- 영업 마진: 24.2%
- Exit P/E 배수: 8.6배
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 60달러로 추정하여 현재 주가 대비 총 22.5%의 상승 여력과 향후 2.9년간 연 수익률 7.3%를 의미합니다.
이러한 가정을 뒷받침하는 핵심 동인은 여전히 비즈니스 실행, 특히 경쟁이 치열한 무선 시장에서의 가입자 유지와 가격 규율입니다.
지난해 매출은 무선 서비스 매출은 안정적이었지만 기존 유선 사업부문의 성장이 제한적이었음을 반영하여 약 2.5% 증가했습니다. 영업 마진은 비용 관리와 자본 집약도 조절에 힘입어 후행 기준으로 21%에 가까운 수준을 유지했습니다.
지난 12개월 동안 5G 및 광섬유 네트워크를 지원하기 위해 자본 지출이 계속 증가했음에도 불구하고 잉여 현금 흐름은 약 220억 달러에 달했습니다. 이러한 현금 흐름은 약 115억 달러의 배당금을 지원하여 버라이즌의 배당 수익률을 5.7% 가까이 유지했습니다.
순부채는 약 1,630억 달러로 여전히 높은 수준이지만, 경영진은 자산 매각보다는 현금 창출을 통한 점진적인 디레버리징에 초점을 맞추고 있다고 거듭 강조했습니다.
실행이 꾸준히 유지된다면 Verizon의 밸류에이션은 의미 있는 성장에 대한 기대보다는 소득 안정성과 현금 수익률에 더 많이 고정된 것으로 보이며, 이는 최근 몇 주 동안 주식이 좁은 범위에서 거래된 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
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