주요 내용
- AI 주도 성장: Purple AI는 데이터 솔루션 예약이 전년 대비 세 자릿수 증가하면서 40%의 기록적인 어태치먼트 비율을 달성했습니다.
- 가격 전망: 현재 실행을 기준으로 2028년 1월까지 S 주식은 $20.06에 도달할 수 있습니다.
- 잠재적 이익: 이 목표는 현재 가격인 13.87달러에서 총 44.6%의 수익률을 의미합니다.
- 연간 수익률: 투자자는 향후 2년간 약 20.7%의 성장을 볼 수 있습니다.
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센티넬원(S)은 매출과 수익성 모두에서 기대치를 뛰어넘는 2026 회계연도 3분기 실적을 발표했습니다.
CEO 토머 와인가르텐은 분기별 예약의 약 절반을 차지하는 비엔드포인트 솔루션을 통해 싱귤래리티 플랫폼 전반의 강력한 모멘텀을 강조했습니다.
이러한 다각화는 회사가 순수 엔드포인트 보안 업체에서 포괄적인 AI 네이티브 사이버 보안 플랫폼으로 성공적으로 전환하고 있다는 신호입니다.
- 이 사이버 보안 회사는 전년 대비 23%의 ARR 성장을 기록했으며 분기별 지속 가능한 수익성이라는 중요한 이정표를 달성했습니다.
- 이 회사의 Purple AI 어시스턴트는 3분기에 40%라는 기록적인 부착률을 달성하며 계속해서 기대치를 뛰어넘고 있습니다.
- 이러한 빠른 도입은 위협 조사를 자동화하고 탐지를 가속화하며 대응을 강화하는 AI 기반 보안 운영에 대한 강력한 수요를 보여줍니다.
- 데이터 솔루션은 전년 대비 세 자릿수 성장을 기록하며 또 다른 두드러진 성과를 거두었습니다.
- 최근 Observo AI 인수를 통해 원격 측정 수집부터 분석, 대응에 이르는 전체 데이터 파이프라인을 제어할 수 있게 되면서 SentinelOne의 입지가 더욱 강화되었습니다.
- 클라우드 보안도 지난 12개월 동안 가장 강력한 예약 성장률을 기록하며 주목을 받았습니다.
- 기업이 클라우드 환경과 AI 워크로드를 확장함에 따라 포괄적인 클라우드 네이티브 보호에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.
- SentinelOne은 3분기에 7%의 영업 수익성을 달성하여 전년 대비 마진을 1,200% 가까이 개선했습니다.
- 또한 분기별 순이익률은 10%로 사상 최고치를 달성했으며 6%의 잉여 현금 흐름 마진을 기록했습니다.
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센티넬원 주식에 대한 모델 분석 결과
기존 엔드포인트 보호를 넘어 확장된 기능을 갖춘 AI 네이티브 사이버 보안 플랫폼 제공업체로 변모하는 SentinelOne의 변화를 분석했습니다.
- 이 회사는 여러 성장 동력의 혜택을 누리고 있습니다. 퍼플 AI의 빠른 채택과 자율 보안 운영으로의 전환은 즉각적인 수익화 기회를 창출합니다.
- 한편, 기업들이 기존 SIEM 솔루션의 대안을 모색함에 따라 SentinelOne은 Observo AI 인수를 통해 보안 데이터 분석 시장에서 점점 더 많은 점유율을 확보할 수 있는 입지를 확보하게 되었습니다.
- 해외 시장은 전년 대비 34% 성장하고 전체 매출의 40%를 차지하며 강력한 모멘텀을 보이고 있습니다.
- 이러한 지리적 다각화는 클라우드 및 사이버 보안 지출이 가속화되는 지역을 공략하는 동시에 집중 위험을 줄여줍니다.
연간 매출 성장률 19.8%와 영업 마진 7.4%를 예측한 결과, 2년 내에 주가가 20.06달러까지 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 52배의 주가수익 배수를 가정한 것입니다.
이는 센티넬원의 과거 주가수익비율 평균인 79배(1년) 및 28.6배(3년)에서 압축된 수치입니다. 낮은 배수는 회사가 영업 조직을 확장하고 최근 인수를 통합함에 따라 단기적인 실행 위험을 인정한 것입니다.
진정한 가치는 AI 기반 보안 운영으로의 전환을 포착하고 전 세계 기업 전반에서 레거시 사이버 보안 인프라를 대체하는 데 있습니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 가치평가 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익률을 계산할 수 있습니다.
센티넬원 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 19.8%
SentinelOne의 성장은 엔드포인트 보안을 넘어 플랫폼 확장에 중점을 두고 있습니다.
이 회사는 Purple AI, 데이터 솔루션 및 클라우드 보안의 강력한 기여에 힘입어 3분기에 23%의 ARR 성장을 달성했습니다.
경영진은 기업들이 AI 네이티브 보안 플랫폼을 채택함에 따라 지속적인 모멘텀이 있을 것으로 보고 있습니다.
플랫폼 전반에서 동적 소비를 가능하게 하는 SentinelOne Flex의 도입으로 이미 대규모 멀티 솔루션 거래와 고객 약정이 장기화되고 있습니다.
최근 옵서보 AI와 프롬프트 시큐리티 인수를 통해 보안 데이터 파이프라인과 생성형 AI 보안으로 대응 가능한 시장을 확장하여 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.
2. 영업 마진 7.4%
SentinelOne은 3분기에 처음으로 영업 수익성을 달성하여 영업 마진 7%를 달성했습니다.
이 성과는 회사의 확장에 따른 운영 효율성 개선을 반영합니다.
경영진은 클라우드 인프라에 대한 전략적 투자와 인수 통합으로 인해 단기적인 이익은 다소 줄어들겠지만 운영 레버리지를 통해 마진을 지속적으로 확대할 것으로 예상하고 있습니다.
비즈니스가 성숙해짐에 따라 두 자릿수 마진을 지속하는 것이 현실적으로 보입니다.
3. 출구 P/E 배수: 52배
현재 시장에서는 센티넬원의 가치를 수익 대비 53배로 평가하고 있습니다. 회사가 일관된 수익성을 입증함에 따라 예측 기간 동안 P/E가 52배로 약간 압축될 것으로 가정합니다.
고성장 사이버 보안 플랫폼, 특히 AI 기반 보안을 선도하는 플랫폼은 일반적으로 프리미엄 배수를 요구합니다.
센티넬원은 마진 확대와 함께 지속적인 매출 성장을 보여주고 있으므로 기존 보안 벤더에 비해 밸류에이션 프리미엄을 유지할 수 있을 것입니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
사이버 보안 회사는 경쟁 압박과 실행 위험에 직면해 있습니다. 다음은 2030년 1월까지 다양한 시나리오에서 SentinelOne 주식이 어떻게 움직일 수 있는지 보여줍니다:
- 낮은 경우: 매출 성장률이 15.4%로 둔화되고 순이익률이 8.8%에 도달하더라도 투자자는 총 수익률 58.3%(연간 12.3%)를 얻을 수 있습니다.
- 중간 사례: 17.1%의 성장률과 9.6%의 마진으로 총 113.3%(연간 21.0%)의 수익률을 기대할 수 있습니다.
- 높은 경우: AI 보안 채택이 가속화되어 18.8%의 매출 성장과 10.3%의 마진을 달성하는 동안 SentinelOne이 총 179.9%(연간 29.6%)의 수익률을 달성할 수 있습니다.
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이 범위는 플랫폼 확장에 대한 실행, 성공적인 인수 통합, 성장을 위해 투자하면서 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 반영합니다.
최악의 경우 경쟁이 심화되거나 AI 보안 채택이 실망스러울 수 있습니다.
최상의 경우, 기업이 예상보다 빠르게 레거시 도구를 폐기하면서 SentinelOne이 AI 네이티브 보안 운영을 위한 표준 플랫폼이 됩니다.
센티넬원 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 TIKR은 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
