발레로 에너지 주식의 주요 통계
- 이번 주 실적: 12%
- 52주 범위: $99 ~ $204
- 밸류에이션 모델 목표가: $240
- 내재 상승 여력: 19%
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무슨 일이 있었나요?
발레로 에너지 코퍼레이션 의 주가는 마진 개선과 꾸준한 애널리스트 업데이트에 힘입어 정유주가 반등하면서 이번 주에 약 12% 상승하여 주당 201달러 근처에서 마감했습니다. 주가는 단기 현금 흐름과 자본 수익률에 대한 새로운 자신감을 반영하여 주중 198달러까지 거래되며 52주 신고가를 경신했습니다.
정제 마진이 안정화되고 있는 것으로 보이는 시기에 애널리스트의 조치와 업그레이드가 발레로의 수익 지속성에 대한 신뢰를 강화하면서 주가가 상승했습니다.
Citigroup은 목표 주가를 190달러에서 212달러로 올리고 중립 등급을 유지했으며, 다른 리서치 회사는 주식을 보류에서 매수로 업그레이드하여 주가가 사이클 최고치로 이동하면서 모멘텀을 유지하는 데 도움을 주었습니다.
이번 주 발레로는 양호한 정제 마진과 기록적인 영업 실적에 힘입어 11억 달러(주당 3.73달러)의 순이익을 기록하며 2025년 4분기 실적도 호조를 보였습니다.
정유 부문은 98%의 가동률로 하루 310만 배럴의 기록적인 처리량에 힘입어 17억 달러의 영업 이익을 달성했으며, 레인 릭스(Lane Riggs) CEO는 "지속적인 수요 성장과 타이트한 공급으로 정유 펀더멘털이 계속 유지될 것으로 믿는다"고 말했습니다.
기관의 움직임은 엇갈렸지만 랠리를 꺾지는 않았습니다. 기관 투자자들이 발레로의 주식을 계속 대량으로 보유하고 있음에도 불구하고 AGF 매니지먼트는 55.6%, 메디오라넘 인터내셔널 펀드는 72.1%의 지분을 줄였습니다.
선별적인 조정에도 불구하고 발레로는 실적 호조와 애널리스트의 상향 조정에 힘입어 최고치를 경신하며 단기적으로 주식에 대한 신뢰를 강화했습니다.
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발레로 에너지가 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 1.8%
- 영업 마진: 4.4%
- Exit P/E 배수: 12배
수익 기대치는 정제 사업이 정상화된 환경으로 전환되는 것을 반영하며, 실적은 물량 성장보다는 마진 규제, 가동률, 유리한 원유에 대한 접근성에 의해 좌우됩니다.
2022년에 정점을 찍은 후 수익이 감소하고 안정화되면서 향후 수익은 탑라인 확장보다는 효율성과 믹스에 더 많이 의존한다는 전망이 강화되고 있습니다.
애널리스트 가정과 밸류에이션 모델은 특히 발레로의 걸프 연안 시스템에서 크랙 스프레드와 큰 원유 할인에 크게 의존하는 수익력을 지적합니다.
캐나다 및 베네수엘라산 원유에 대한 접근성과 수출 옵션이 결합되어 있어 중간 사이클 상황에서도 마진을 유지할 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 TIKR 가이드 밸류에이션 모델은 목표 주가를 239.63달러로 추정하며, 이는 약 2.9년 동안 총 19%, 연간 약 6.2%의 상승 여력을 의미하므로 최근 주가는 다소 저평가된 것으로 보입니다.
향후 12개월 동안 마진 회복력, 재생 디젤 실행, 원유 및 제품 옵션성을 향상시키는 단기 사이클 최적화 투자가 주요 비즈니스 동인으로 남아 있습니다.
현재 수준에서 발레로는 다소 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 헤드라인 수익 성장의 반등보다는 마진 내구성, 공급 원료 이점, 절제된 자본 배분에 의해 주도될 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
