노퍽 남부 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: +2%
- 52주 범위: $201.63 ~ $309.21
- 밸류에이션 모델 목표가: $376.61
- 내재 상승 여력 : 22.9 년 동안 2.9 %
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무슨 일이 있었나요?
철도 운송 회사 Norfolk Southern의 주식 (NSC)의 주가는 이번 주에 약 2% 상승했습니다. 그리고 주가는 52주 최고가인 309달러에 근접했습니다.
이러한 상승세는 1월 29일에 발표된 2025년 4분기 실적 호조에 따른 모멘텀을 확대한 것입니다. NSC는 예상치 2.77달러에 비해 3.22달러의 주당순이익으로 예상치를 상회했습니다. 매출은 30억 달러로 집계되었습니다. 또한 2억 1,500만 달러 이상의 비용을 절감하여 연간 생산성 목표를 초과 달성했습니다.
경영진은 안전과 서비스 개선을 강조했습니다. 따라서 투자자들은 운영 성과에 대한 보상을 받았습니다. 물동량 추세는 혼조세를 유지했습니다. 그러나 복합 운송과 상품 운송이 이를 뒷받침했습니다. 그리고 석탄 물동량은 꾸준히 유지되었습니다.
회사는 2월 20일에 1.35달러의 분기 배당금을 지급한다고 발표했습니다. 이는 긍정적인 심리를 더했습니다. 광범위한 철도 부문의 강세도 도움이 되었습니다. 그리고 산업 개발 프로젝트는 작년에 77억 달러 이상의 활동을 촉진했습니다.
이번 주에는 큰 악재가 없었습니다. 따라서 주식은 꾸준한 실행에 대한 자신감을 반영했습니다.
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Norfolk Southern 주식이 저평가되어 있나요?
2028년까지 실현되는 가치평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 4.0%
- 영업 마진 35.7%
- Exit P/E 배수: 23.0x
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 376.61달러로 추정합니다. 이는 현재 주가에서 총 22.9%의 수익률을 의미합니다. 그리고 향후 2.9년 동안 연평균 7.4%의 수익 률을 제시합니다.
성장 가정은 완만해 보입니다. 물동량 회복이 여러 부문에서 계속되고 있기 때문입니다. 인터모달이 선두를 달리고 있습니다. 그리고 상품 부문은 제조업의 혜택을 받습니다.
생산성 절감은 마진을 지원합니다. 비용 규율이 여전히 핵심입니다. 물동량 증가에 따라 운영 레버리지가 도움이 됩니다. 철도 네트워크는 필수 서비스를 제공합니다. 계약은 가격 결정력을 제공합니다. 따라서 현금 흐름을 예측 가능하게 유지합니다.
상품 다각화는 위험을 줄입니다. 석탄 감소는 다른 분야로 상쇄됩니다. 하지만 효율성이 수익성을 높입니다. 배당은 수입을 제공합니다. 그리고 자사주 매입은 주주 가치를 높입니다.
물량 증가가 계획을 충족하거나 초과하면 수익률이 개선될 수 있습니다. 그러나 기본 가정은 균형 잡힌 관점을 반영합니다. 인프라는 장기적인 안정성을 위한 지원이 필요합니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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