Phillips 66 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 11%
- 52주 범위: $91 ~ $159
- 밸류에이션 모델 목표가: $185
- 내재 상승 여력: 17%
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무슨 일이 있었나요?
Phillips 66 주가는 이번 주에 약 11% 상승하여 주당 158달러 근처에서 마감했는데, 투자자들이 실적 후속 조치에 반응하고 회사의 현금 흐름 내구성에 대한 자신감을 되찾았기 때문입니다. 예상보다 높은 수익성을 달성하고 다년간의 효율성 전략을 강화한 필립스 66이 두각을 나타내면서 정제 심리가 전반적으로 개선되면서 주가가 상승했습니다.
이번 주에 발표된 회사의 2025년 4분기 실적 발표에 힘입어 29억 달러의 순익(주당 7.17달러)과 28억 달러의 영업 현금 흐름이 상승세를 이끌었습니다.
경영진은 비용 절감과 포트폴리오 조치의 효과를 보기 시작하면서 "2025년은 필립스 66에 있어 중추적인 해"라고 언급하며 운영 실행을 강조했습니다.
그 결과 정제 부문에서 기록적인 청정 제품 수율과 미드스트림 부문에서 또 한 분기 동안 기록적인 NGL 운송 및 분별 물량을 달성하여 정제 조건이 정상화되더라도 마진 지속성에 대한 신뢰를 강화할 수 있었습니다.
이러한 영업 이익은 실적 반등을 입증하는 데 도움이 되었고 한 주 내내 지속적인 매수세를 뒷받침했습니다.
애널리스트들의 움직임도 모멘텀을 더했습니다. 웰스파고는 실적 가시성과 자본 회수 능력 개선을 이유로 목표주가를 163달러로 상향 조정하고 비중확대 의견을 재차 제시했으며, 모건 스탠리는 목표주가를 140달러에서 147달러로 상향 조정하고 동일 비중 등급을 유지했습니다.
기관 활동은 광범위한 매도보다는 선별적인 리포지셔닝을 보였는데, Savant Capital은 지분을 33.3% 늘리고 Jones Financial은 보유 지분을 19.8% 늘려 다른 회사의 지분 감축을 상쇄했습니다.
4,394주를 150달러에 약 65만 9,100원에 매각한 바네사 앨런 서덜랜드 부사장의 내부자 매각은 기관 투자자들이 여전히 주식의 약 76.9%를 보유하고 있는 상황에서 투자 심리를 위축시키는 데는 거의 영향을 미치지 못했습니다.
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필립스 66은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 2.8
- 영업 마진: 5.2%
- Exit P/E 배수: 13배
필립스 66의 밸류에이션은 구조적인 수요 압박에 직면한 사업보다는 보다 정상화된 정제 환경에서 운영되는 사업을 반영하며, 꾸준한 연료 소비와 체계적인 용량 관리에 따른 완만한 매출 성장 가정을 적용했습니다.
향후 수익률에 있어 더 중요한 것은 탑라인 가속보다는 마진 지속성입니다. 더 높은 정제 가동률, 기록적인 청정 제품 수율, WRB 인수를 통한 중질유 차별화에 대한 노출 확대, 미드스트림 및 마케팅 자산의 점진적인 기여는 매출 성장이 둔화되더라도 수익을 뒷받침합니다.
미드스트림은 2022년 이후 조정 EBITDA가 40% 증가하여 2025년 4분기에 약 10억 달러를 달성하고 가스 플랜트, NGL 확장 및 파이프라인 프로젝트가 증가함에 따라 2027년 말까지 가동률 조정 EBITDA가 약 45억 달러에 이를 것으로 예상되는 등 추가적인 안정성 및 성장 지렛대를 제공합니다.
이러한 인풋을 바탕으로 산출한 목표주가는 185달러로, 약 3년간 총 17%의 상승 여력을 나타내며 현재 수준에서 저평가된 것으로 보입니다.
내년 실적은 정제 처리량, 크랙 스프레드 포착, 통제 가능한 정제 비용을 배럴당 약 5.50달러로 낮추기 위한 진전, 지속적인 미드스트림 실행에 달려 있으며, 잉여 현금 흐름에 의한 배당과 자사주 매입은 주당 순이익 성장을 계속 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
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