L3Harris 주식 주요 통계
- 지난주 실적: 약 +2%, 최근 주가는 약 $349.66입니다.
- 52주 범위: $193.09 ~ $369.59
- 밸류에이션 모델 목표가: $473.92
- 내재된 상승 여력: 향후 2.9년간 35.5%
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무슨 일이 있었나요?
L3Harris Technologies (LHX) 주가는 이번 주 투자자들이 강력한 펀더멘털과 새로운 국방 뉴스에 반응하면서 상승세를 보였습니다. 주가는 2025년의 강력한 상승과 2026년의 견조한 출발 이후 기록적인 영역에서 거래되고 있으므로 이제 작은 움직임도 이전의 큰 상승에 더해집니다.
이 회사는 최근 2025년 매출이 약 219억 달러로 증가하고 비일반회계기준 주당순이익이 10.73달러를 기록하는 등 견조한 실적을 발표하여 방위산업 포트폴리오 전반의 수요가 여전히 건실하다는 확신을 심어주었습니다.
이번 주에는 L3Harris가 2025년에 약 50만 개의 퍼즈를 출하하여 전년 대비 약 80% 증가한 기록적인 퍼징 납품 실적을 발표했다는 소식도 투자 심리에 도움이 되었습니다.
동시에, 서류에 따르면 크리스토퍼 쿠바식 CEO가 2026년 후반에 옵션과 주식을 매각하는 거래 계획을 채택했으며, 이는 단기적인 이벤트에 대한 반응이라기보다는 예정된 프로그램으로 구성되어 있어 관심을 끌고 있습니다.
기본적으로 이 종목은 여전히 프리미엄 방산주로 분류되지만, 지표에 따라 후행 주가수익비율이 과거 평균을 상회하는 30~40배 범위로 이동했기 때문에 투자자들은 밸류에이션을 주시하고 있습니다.
그러나 최근 수익 보고서에서 마진 확대, 약 31억 달러의 영업 현금 흐름으로 인한 강력한 현금 창출, 절제된 자본 배분 등을 보여 주었기 때문에 많은 투자자들은 회사의 성장 프로필과 계약 가시성에 대해 여전히 편안하게 비용을 지불하고 있습니다.
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L3Harris 주식이 저평가되어 있나요?
2028년까지 실현되는 가치평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 6.7%
- 영업 마진 16.1%
- Exit P/E 배수: 28.1배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 473.92달러로 추정하여 현재 주가 349.66달러에서 35.5%의 총 수익률과 향후 2.9년간 11.0%의 연환산 수익 률을 의미합니다.
이러한 가정을 위해서는 회사의 세 가지 주요 부문에 걸친 실행이 중요한데, 최근 실적은 주문이 가속화되고 있음에도 불구하고 한 자릿수의 낮은 매출 성장률만 보였기 때문입니다.
기밀 우주 프로그램, 미사일 경고 탑재체 및 기타 우주 및 임무 시스템 계약에서 지속적인 강세를 보이면 모델에 포함된 한 자릿수 중반의 매출 CAGR을 유지하는 데 도움이 될 수 있으며 최근 신관 납품 마일스톤은 미사일 솔루션이 수요로 확장되고 있음을 시사합니다.
L3Harris가 프로그램 실행과 포트폴리오 변경을 관리하면서 기록적인 주문을 매출과 현금 흐름으로 계속 전환한다면, 현재 밸류에이션 모델에 따르면 이 주식은 영웅적인 가정 없이도 두 자릿수 연간 수익률을 제공할 수 있을 것으로 보입니다.
그러나 주요 프로그램, 계약 체결 또는 자본 수익률에 대한 규제 결정에 차질이 생기면 멀티플이 하락할 수 있으므로 투자자는 분기별 실적과 국방 예산 동향을 계속 모니터링해야 합니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
