ASML 주식 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 97%
- 현재 주가: $1,435
- 52주 범위: $556 ~ $1,1564
- 밸류에이션 모델 목표가: $1,982
- 내재 상승 여력: 38%
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무슨 일이 있었나요?
ASML Holding N.V. 주가는 지난 6개월 동안 약 97% 상승하여 주당 1,435달러에 마감했는데, 이는 일련의 강력한 실적 업데이트와 반도체 장비 사이클 전반에 걸친 가시성 개선으로 주가가 꾸준히 최고치를 경신한 결과입니다.
이러한 지속적인 상승세는 단기적인 랠리가 아닌 지속적인 매수세를 반영한 것으로, 광범위한 시장이 변동성을 보였음에도 불구하고 상승세를 이어갔습니다.
투자자들이 수익 가시성 개선 및 향후 가이던스에 대한 반응으로 주가가 상승했습니다
ASML은 2025년 4분기 매출 105억 달러, 매출 총이익 52.2%, 순이익 30억 달러(주당 7.35달러)와 함께 순 예약액 143억 달러, 수주잔고 약 419억 달러를 보고한 후 주가가 상승했습니다.
또한 경영진은 AI 기반 데이터센터 투자와 고급 로직 용량 확장에 따른 수요 증가를 반영하여 2026년 전체 매출을 367억 달러에서 421억 달러로 예상했습니다.
크리스토프 푸케 CEO는 "지난 몇 달 동안 특히 데이터 센터 및 AI 관련 인프라의 지속적인 구축과 관련하여 시장 전망이 눈에 띄게 개선되었습니다."라고 말했습니다.
기관들의 활동도 6개월간의 상승세에 뉘앙스를 더했습니다. Principal Financial Group은 ASML 지분을 34.5% 늘렸고, 캘리포니아 대학교 리전트는 약 4억 1,300만 달러 상당의 426,959주 포지션을 개시하여 ASML의 최대 공개 포지션 중 하나가 되었습니다.
이러한 추가 포지션은 프로셰어 어드바이저, 오펜하이머, 캔버스 웰스 어드바이저, 레거시 파이낸셜 전략의 포지션 조정으로 부분적으로 상쇄되었으며, 이는 광범위한 리스크 오프 행동보다는 선별적인 리포지셔닝을 시사하는 것으로 보입니다.
전반적으로 수익 가시성 개선, 수주잔고 증가, 엇갈리지만 의미 있는 기관의 흐름이 어우러져 지난 6개월 동안 ASML 주가가 급등한 이유를 설명하는 데 도움이 되었으며, 주문 전환과 용량 확장이 2026년까지 어떻게 결과를 형성할지에 대한 관심이 점점 더 집중되고 있습니다.
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ASML은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 14.2%
- 영업 마진: 39.4%
- Exit P/E 배수: 31.4배
ASML의 매출 성장 전망은 AI 기반 컴퓨팅, 고급 로직 및 차세대 메모리 노드가 단순한 웨이퍼 볼륨 성장보다는 더 높은 리소그래피 집약도를 요구함에 따라 고급 리소그래피 툴에 대한 수요 가속화를 반영합니다.
약 419억 달러의 수주잔고와 수년 후까지 이어지는 고객 약정에 힘입어 장비 공급업체로서는 이례적으로 강력한 수주 가시성을 유지하고 있으며, 이는 이전 반도체 사이클에 비해 수익 변동성을 줄여줍니다.
이는 향후 수익이 경기 회복보다는 지속적인 가격 경쟁력, 기술 리더십, 로직 및 DRAM 전반에 걸쳐 EUV 및 고나노 EUV 채택이 심화됨에 따른 시스템당 매출 확대에 의해 좌우된다는 견해를 뒷받침합니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 목표 주가를 1,800달러로 추정하며, 이는 약 2.9년 동안 총 38% 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 주가가 저평가된 것으로 보입니다.
내년 실적은 영향력이 큰 몇 가지 영역의 실행에 달려 있습니다. 고급 로직 고객이 리소그래피 집약적인 3나노 및 2나노 노드로 마이그레이션함에 따라 EUV 시스템 출하량과 수주잔고 전환이 여전히 중심을 이루고 있습니다.
고나노 EUV의 발전은 조기 인증 및 초기 배포를 통해 ASML이 더 높은 시스템 가격과 장기적인 마진 확장을 위한 입지를 확보함에 따라 또 다른 옵션 계층을 추가합니다.
동시에 설치 기반 증가에 따른 반복적인 서비스 수익은 수익의 질을 지속적으로 강화하는 한편, 배당금과 자사주 매입은 주당 성장을 뒷받침합니다.
현재 수준에서 ASML은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 밸류에이션 확대보다는 기술 리더십, 수주잔고 실행, 구조적으로 높은 리소그래피 집약도에 의해 주도될 것으로 보입니다.
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