베이커 휴즈 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: +2.7%
- 52주 범위: $33 ~ $59
- 밸류에이션 모델 목표가: $72.16
- 내재 상승 여력 : 향후 22.5 년 동안 2.9 %
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무슨 일이 있었나요?
베이커 휴즈 (BKR) 주가는 금요일에 $ 58.92 근처에서 거래되었으며, 투자자들이 유전 서비스 및 장비와 산업 및 에너지 기술 부문 모두에서 강력한 연말 실적과 꾸준한 수주 잔고에 반응하면서 주가는 2025 년 말부터 견고하게 상승했습니다.
2025년 4분기 매출은 약 74억 달러, 연간 매출은 277억 달러에 육박했으며, 조정 EBITDA가 증가하고 마진이 확대되어 에너지 업사이클을 수익성 향상으로 전환할 수 있다는 자신감을 강화하는 데 도움이 되었습니다.
지난 주에 베이커 휴즈는 미국 내 12개 정유소와 2개 재생 연료 시설에서 다운스트림 화학 기술 및 디지털 모니터링의 우선 공급업체가 되기 위해 마라톤 페트롤리엄과 다년 계약을 발표했으며, 시장은 이 계약이 중요한 고객 기반에서 기존 관계를 확장한다는 점에서 반복 서비스 매출에 도움이 될 것으로 전망했습니다.
또한 2026년 2월 27일에 지급되는 주당 0.23달러의 분기 배당금을 발표했으며, 2월 6일에는 거래량이 감소했음에도 불구하고 주가가 약 2.7% 상승하여 11월 배당금 지급일 이후 전반적인 활동이 냉각된 가운데에도 인컴 투자자들의 참여가 지속되고 있음을 시사했습니다.
주가가 이미 52주 신고가에 근접한 상황에서 정밀 센서 및 계측 제품 라인의 11억 5천만 달러 매각과 같은 포트폴리오 정리 소식과 지속적인 마진 상승이 주가를 지지했지만, 이제 기대는 2026년까지 베이커 휴즈가 기회 파이프라인을 수익성 있는 주문으로 얼마나 효과적으로 전환하는지에 달려 있습니다.
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베이커 휴즈 주식은 저평가되어 있나요?
12/31/28까지 실현된 밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 1.8%
- 영업 마진 14.1%
- Exit P/E 배수: 22.8배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 72.16달러로 추정하여 현재 주가인 58.92달러에서 22.5%의 총 수익률과 향후 2.9년간 7.2%의 연환산 수익률을 의미합니다.
베이커 휴즈가 현재 수준의 가격과 가동률을 유지하려면 해양 및 국제 시추 활동, 해저 주문, 화학 제품 수요가 견조하게 유지되어야 하므로 OFSE 부문의 실행이 중요할 것입니다.
발전 장비, LNG 프로젝트, 산업 에너지 시스템은 마진 잠재력이 높고, 최근의 논평에 따르면 해당 사업에서 강력한 수주 모멘텀과 EBITDA 마진이 확대되고 있기 때문에 IET 부문의 성과도 중요합니다.
이러한 운영 및 자본 배분 동인이 유지된다면 현재 밸류에이션은 이미 시장이 폭발적인 성장은 아니지만 꾸준한 성장을 반영하고 있음을 시사하므로 단기 주가 움직임은 수주 동향, 에너지 인프라 지출 및 회사의 장기 재무 프레임워크에 대한 업데이트를 추적할 수 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
