Masco 주식의주요 통계
- 가격 변동: +9.2%
- 현재 가격: ~$78
- TIKR 모델 목표: $97
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무슨 일이 있었나요?
마스코 코퍼레이션 (MAS) 는 화요일에 9.2 % 급등하여 $ 78에 가까운 가격으로 마감했습니다.
마스코 코퍼레이션은 투자자들이 수익 중심의 실적 호조에 환호하면서 52주 신고가를 경신했습니다.
주요 촉매제는 어려운 매출 환경에도 불구하고 0.82달러의 주당 순이익(EPS)을 기록하여 컨센서스 예상치인 0.78달러를 상회한 운영 효율성에 대한 회사의 집중적인 노력이었습니다.
또한, 투자자들은 특히 비용 절감 조치를 통해 마진을 확대하는 회사의 능력에 깊은 인상을 받았으며, 경영진은 운영 효율화를 위해 2026년에 5천만 달러의 구조조정 비용을 추가로 지출할 것이라고 발표했습니다.
또한, 2026년 주당순이익을 4.10달러에서 4.30달러로 전망하면서 팬데믹 이후 최악의 주택 조정이 끝났음을 시사하는 자신감 있는 전망으로 강세 분위기가 강화되었습니다.
에버코어 ISI의 애널리스트들은 마스코의 강력한 잉여현금흐름 창출과 자본 환원에 대한 노력에 주목했습니다.
여기에는 20억 달러 규모의 새로운 자사주 환매 프로그램이 포함되어 있어 변동성이 큰 시장에서 방어적인 승자가 되었습니다.
리버티 하드웨어가 델타 수도꼭지 부문에 통합되면 시너지 효과가 더욱 커질 것으로 기대됩니다.
현재 시장은 주택 매출이 결국 회복될 때 Masco의 수익성이 더 좋아질 것이라는 시나리오에 따라 가격을 책정하고 있습니다.
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Masco는 현재 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 CEO 존 누디는 회사의 회복력과 미래 잠재력을 강조했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "우리는 견고한 수익성을 달성했으며 자본 배분에 있어서도 규율을 유지했습니다... 영업이익은 13억 달러, 영업이익률은 16.8%를 기록했습니다."
누디는 또한 업계의 장기적인 순풍을 강조했습니다: "미국 주택 소유자의 자산 수준은 2019년 이후 80% 이상 증가하여 사상 최고치를 기록하고 있으며, 주택 리노베이션 프로젝트에 더 큰 여력을 제공하고 있습니다."
CFO 릭 웨스텐버그는 자본 수익률 전략을 자세히 설명했습니다: "우리 이사회는 20억 달러 규모의 새로운 주식 환매 프로그램을 승인하여 Masco의 탄력적인 비즈니스 모델을 강조했습니다."
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면 주식은 내재 가치에 비해 상당히 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
- 목표 가격: $97
- 현재 가격: ~$78
- 잠재적 상승 여력: +24%
밸류에이션 심층 분석
Masco의 투자 사례는 "마진 컴파운더" 플레이입니다.
주가가 78달러에 거래되고 있는 상황에서 시장은 주택 경기 회복이 더딜 것으로 보고 있지만, 목표주가 97달러는 거시적 환경과 관계없이 Masco의 효율성 개선이 수익 성장을 견인할 것임을 의미합니다.
- 효율성 레버: Masco는 공격적인 비용 절감과 구조조정을 통해 마진 하한선을 영구적으로 높여 매출 1달러당 더 높은 수익성을 보장하고 있습니다.
- 바이백 플로어: 20억 달러 규모의 자사주 매입은 시가총액의 약 13%에 해당하며, 주가를 크게 지지하고 있습니다.
- 가치 갭: 97달러의 목표치는 금리가 안정되고 리노베이션 수요가 회복되면 Masco의 수익성이 상승세로 돌아설 것이라는 믿음을 반영한 것입니다.
Masco가 2026년 가이던스의 상단을 달성할 수 있다면, 일관된 실행과 주주 수익률로 97달러로 가는 길이 열릴 것입니다.
결론: 밝은 미래를 그리다. 97달러까지 24%의 상승 잠재력을 가진 Masco는 미국 주택 소유주에게 베팅하는 투자자에게 방어적 안정성과 주기적 상승 여력의 매력적인 조합을 제공합니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
